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基金净值与资料(代码/拼音/名称):
专题:QFII QDII 私募基金 社保基金 开放式基金 封闭式基金 企业年金
基金类型: 股票型基金 偏股型基金 股债平衡型基金 偏债型基金 债券型基金 混合型基金 短债型基金 货币型基金 指数型基金 其他类型基金
基金谱系: 华夏基金 嘉实基金 大成基金 南方基金 博时基金 银华基金 易方达基金 富国基金 交银基金 海富通 景顺基金 长城基金 诺安基金
QFII与RQFII额度扩大 加速抄底扫货
基金交易网消息: (基金交易网)07:40 [阅读全文]
08:05·索罗斯基金新仓位曝光:清仓谷歌 减持百度
07:50·基金业加速深挖创新ETF富矿 更多新军加盟
07:48·券商资管贴身抢食 基金创新蓝海或变红海
07:46·基金管理费尝试挂钩业绩 基民亏损有望获偿
07:42·今年超90只基金换将 尚未出现大规模离职潮
07:06·77%主动偏股基今年跑输业绩基准 两基给力
 基金新闻
10:21·基金公司管理费或将据业绩浮动
09:59·2012.05.17 全球市场及基金日报
09:58·基金第三方支付牌照“扩军”
09:47·沪深300指数大跌 15万沪深300ETF持有人被..
09:46·QDII基金二季度大幅下挫 跌超10%
09:43·落袋为安 新基金今年打起"低风险"牌
09:31·汇丰晋信恒生指数基金获批发行
09:30·2012年5月17日基金信息一览
09:29·今年私募TOT产品现零发行 业绩优于阳光私..
09:06·债基强势 万家添利债基今年已涨逾10%
08:03·4月RQFII和QFII业绩双双回升
07:28·今年超90只基金换将 未现大规模离职潮
05/16·收评:沪基指周三收跌1.17% 交易型基金七成..
05/16·热点关注:华夏大盘今10派30元
05/16·景顺长城进军ETF领域 首只指数产品现正发..
  
 基金投资调查
月度调查:您认为哪种类型的基金最具投资价值?
>股票型基金
>偏股型基金
>股债混合型
>偏债型基金
>债券型基金
>封闭式基金
 最新基金发行
11:32·[发行]易方达科汇:更新招募说明书摘要(..
11:31·[发行]易方达科汇:更新招募说明书(2012..
06:20·安信策略精选灵活配置混合型投资基金招募..
05/16·[发行]鹏华300:更新招募说明书摘要(201..
05/16·[发行]鹏华300:更新招募说明书(2012年5..
  
正在招募的新基金 - 基金发行一览表
基金名称基金类型管理人托管人认购费率发行起始日发行结束日股票投资比例上限债券投资比例上限
招商大宗商品 指数型招商基金管理有限公司工商银行1%201205212012062195%0%
双佳A 债券型国联安基金管理有限公司光大银行0%201205212012060820%95%
安信灵活配置 混合型安信基金管理有限责任公司建设银行0%201205212012061580%70%
博时标普500 指数型博时基金管理有限公司工商银行1%201205152012061295%0%
华安季季鑫A类 债券型华安基金管理有限公司工商银行0%20120514201205210%0%
华安季季鑫B类 债券型华安基金管理有限公司工商银行0%20120514201205210%0%
广发消费品 股票型广发基金管理有限公司农业银行1.2%201205142012060895%40%
上投分红添利A 债券型上投摩根基金管理有限公司中国银行0.6%201205142012061520%95%
上投分红添利B 债券型上投摩根基金管理有限公司中国银行0%201205142012061520%95%
长安沪深300 股票型长安基金管理有限公司广发银行1.2%201205142012061395%10%
交银荣安保本 混合型交银施罗德基金管理有限公司中信银行0.8%201205142012061540%100%
新华优选消费 股票型新华基金管理有限公司工商银行1.2%201205112012060895%40%
中邮战略 股票型中邮创业基金管理有限公司兴业银行1%201205102012060895%40%
大成景恒保本 混合型大成基金管理有限公司中国银行1%201205102012061340%100%
汇丰晋信恒生 股票型汇丰晋信基金管理有限公司邮政储蓄1%201205082012060895%0%
华宝兴业中证短融 债券型华宝兴业基金管理有限公司中国银行0.4%20120507201206080%95%
中海保本 混合型中海基金管理有限公司工商银行1%201205072012060140%95%
双佳B 债券型国联安基金管理有限公司光大银行0%201205072012051820%95%
易方达标普 股票型易方达基金管理有限公司中国银行1%201205022012053195%0%
景顺上证180ETF 指数型景顺长城基金管理有限公司中国银行1%2012050220120606100%0%
 基金净值
09:31·开放式基金净值一览表(20120516)
09:30·5月17日开放式基金龙虎榜
09:30·股票型基金盈利面(20120516)
09:30·股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120..
09:29·偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120..
09:28·股债平衡型基金净值最近一周增长龙虎榜(2..
09:27·偏债型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120..
09:26·债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120..
09:02·5月16日部分开放式基金收益表
09:00·5月16日开放式基金资产净值日报表
08:57·开放式基金日龙虎榜(0515-0516)
  
 股票型开放式基金净值排行
股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120516)
更新时间:2012-05-17
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
491619N汇利B1.1351.1350.62%2.07%
495512N添富医药0.7940.794-0.76%1.40%
491723N易方达医疗保健0.8680.868-0.69%1.17%
493122N华宝生物优选1.0081.008-0.60%0.30%
496014N建信保本1.0171.0170.00%0.30%
496614N盛世A1.0091.0090.00%0.20%
492720N泰达稳健1.0261.0320.10%0.20%
492230N银华金瑞1.0261.0300.10%0.20%
492221N银华金利1.0261.0770.10%0.20%
491908N长盛同庆0.8810.8810.11%0.11%
495522N汇添富逆向投资1.0021.0020.00%0.10%
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 基金看盘
11:39·投资不宜追逐“新闻头条”
10:22·热钱流出趋势显现 高位资产堪忧
09:45·程洲:目前政策或难扭转经济下滑态势
09:08·张雅君:多方利好推动债券收益率快速下行
07:26·重点投资核心资源股
05/16·格罗斯持续减持美债 称牛市行情临近尾声
05/16·汇丰晋信方磊:龙头股投资价值隐现
05/16·罗杰斯:对欧洲不乐观 已卖掉了所有欧元
05/16·融通基金:年内存准仍有下调空间
05/16·"卖空大师"查诺斯:坚决卖空中国
05/16·关注新兴产业成长股
05/15·东宝生物复牌股价坐“过山车” 私募人士提..
05/15·“聚焦成长股、高收益债券和主动量化投资..
  
 偏股型开放式基金净值排行
偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120516)
更新时间:2012-05-17
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
492706N泰达效率0.7391.777-0.53%-0.48%
492604N招商先锋0.5982.548-0.67%-0.60%
493501N长城久恒1.1552.315-0.69%-0.60%
492802N国投景气0.8262.795-1.03%-0.66%
492101N博时增长0.7383.240-0.81%-0.67%
493001N银河稳健0.8963.072-0.90%-0.73%
493702N大摩资源1.8593.302-1.30%-0.83%
492107N博价值贰0.6692.124-0.90%-0.89%
492309N嘉实主题1.2232.736-1.06%-1.05%
494101N泰信先行0.4732.098-1.12%-1.07%
491601N富国天源0.9112.375-1.23%-1.15%
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 基金分析
11:38·进军基金在线销售 网络巨头竞相开拓新蓝海
11:37·私募在4月获益较少
11:37·基建投资加速值得期待
11:36·基金管理费改革应市场化发展
10:27·主打绝对收益牌 南方基金固定收益产品业绩..
09:53·趁跌开户大扫货 QFII动向要睇实
09:50·A股机构投资者"外热内谨" QFII加速"抄底"
09:43·基金总规模下降利于优化资源配置
09:42·王亚伟辞职,基民怎么办?
09:38·南方基金延续绝对收益理念
09:18·大盘将破半年线 8成基金重仓股下跌
08:13·王亚伟漩涡 基金业高管离职潮
08:01·基金管理费尝试与业绩挂钩
  
 股债平衡型开放式基金净值排行
股债平衡型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120516)
更新时间:2012-05-17
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
492106N博时平衡0.8132.228-0.62%-0.49%
492602N招商平衡1.0132.428-0.35%-0.66%
496201N汇丰20161.4012.051-0.44%-0.68%
493504N长城回报0.6271.721-0.83%-1.01%
493601N广发聚富1.0743.384-0.60%-1.09%
491701N易基平稳1.2182.478-0.57%-1.22%
491303N华夏回报1.2443.361-0.80%-1.27%
491308N华回报二1.0622.377-0.75%-1.30%
493102N宝康配置1.2592.949-0.75%-1.34%
494202N兴全趋势0.8495.127-0.91%-1.42%
494403N上投双息0.7532.183-0.97%-1.48%
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 基金重仓
09:53·趁跌开户大扫货 QFII动向要睇实
09:50·A股机构投资者"外热内谨" QFII加速"抄底"
09:18·大盘将破半年线 8成基金重仓股下跌
05/16·私募大佬交易曝光 泽熙押宝问题股
05/16·私募基金显著增持周期性行业
05/16·社保巨资抢投央企重组
05/16·上周私募逆势加仓
05/16·白云山暴跌 或是基金出货信号
05/16·索罗斯概念股未必都是基金的菜
05/16·基金身陷金马集团重组疑云 前脚增持后脚停..
05/15·社保基金两方面加大实业投资 推进私募股权..
05/15·关注较激进的品种
05/15·上周各类基金减仓操作明显
  
 偏债型开放式基金净值排行
偏债型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120516)
更新时间:2012-05-17
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
495619N工银四季收益1.0441.0860.29%0.97%
492801N国投融华1.1742.476-0.13%0.88%
496111N信诚增强1.0301.0400.10%0.68%
492320N嘉实稳固1.0351.035-0.10%0.39%
494002N盛利配置0.9861.777-0.10%0.07%
493203N国联安安心0.6901.559-0.29%-0.43%
492705N泰达预算1.0092.344-0.54%-0.51%
494201N兴全转基1.0432.785-0.43%-0.73%
495401N国富收益0.4872.027-0.88%-1.10%
494301N天治财富0.6482.193-0.83%-1.54%
493302N海富收益0.6862.301-1.17%-2.00%
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 基金公告
11:32·[提示]裕祥A:关于份额折算方案提示性公告
11:31·[公告]裕祥A:关于开放申购与赎回业务的公..
11:31·[公告]鹏华价值精选:关于开放申购、赎回..
05/16·[提示]裕祥B:关于裕祥A份额折算方案提示..
05/16·[公告]裕祥B:关于裕祥A开放申购与赎回业..
05/16·[公告]信诚商品:因境外主要市场节假日暂..
05/16·[发行]富国天瑞:更新招募说明书(2012年..
05/16·[发行]富国天瑞:更新招募说明书摘要(20..
05/16·[发行]富国500:更新招募说明书(2012年第..
05/16·[发行]富国500:更新招募说明书摘要(201..
05/16·[公告]基金汉兴:关于更换基金经理的公告
05/16·[发行]长盛债券:更新招募说明书摘要(20..
05/16·[发行]长盛同德:更新招募说明书(2012年..
  
 债券开放式基金净值排行
债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20120516)
更新时间:2012-05-17
@代码基金名称单位净值累计净值日增长周增长
492718N聚利B1.1681.1680.51%3.64%
493322N增利B1.2591.2590.79%3.37%
495912N丰利B1.2001.2000.62%3.03%
492131N裕祥B1.0991.0992.37%2.81%
495908N添利B1.0811.0810.37%2.46%
495616N工银双利B1.0941.0940.09%2.43%
497109N浦银增利B1.1811.1810.51%2.43%
495615N工银双利A1.1021.1020.09%2.42%
494510N光大信用添益C1.0511.0910.10%1.84%
494511N光大信用添益A1.0551.0950.09%1.83%
491533N丰泽B1.1461.1460.35%1.78%
>>>>点击查看全表 
 封闭式基金
05/16·封闭式基金折价率(20120516)
05/15·封闭式基金折价率(20120515)
05/14·封闭式基金折价率(20120514)
05/12·封闭式基金资产净值周报表(0511)
05/12·0504-0511封闭式基金周龙虎榜
05/11·封闭式基金折价率(20120511)
05/10·封闭式基金折价率(20120510)
05/09·封闭式基金折价率(20120509)
05/08·封闭式基金折价率(20120508)
05/07·封闭式基金折价率(20120507)
05/07·传统封基到期日临近投资价值凸显
05/05·封基投资时间窗口再次来临
05/05·封闭式基金资产净值周报表(0504)
  
 封闭式基金净值折价率统计
封闭式基金折价率(20120516)
更新时间:2012-05-16
@代码名称交易价净值代码基金净值升贴水值折价率
510880红利ETF1.900495303N1.9250.025-1.30%
510410资源ETF0.990492137N1.0010.011-1.10%
510290380ETF0.903491233N0.9110.007-0.82%
510270国企ETF0.753494913N0.7610.008-1.05%
510260新兴ETF0.762493815N0.7750.013-1.68%
510230金融ETF3.029491423N3.0850.056-1.82%
510180180ETF0.553491105N2.1611.608-74.41%
510180180ETF0.553491105N3.1192.566-82.27%
510120非周ETF1.833493318N1.8470.014-0.76%
510050上证50ETF1.775495001N1.8140.039-2.15%
500058基金银丰0.717500058N0.8920.175-19.62%
>>>>点击查看全表 
 基金投资知识
10:55·基金短期理财打牙祭
09:32·基金定投与金庸武侠:剑宗气宗之争
09:31·低风险投资:和收益有个约定字
05/16·投资杠杆基金关键把握四要素
05/16·利用货币基金提升震荡市中投资效率
05/16·理性看待沪深300ETF套利 勿忘四要点
  
 基金政策法规
05/14·QFII投资比例松绑 暂不向对冲基金开放
05/14·QFII审核限制放宽“三箭齐发”
05/11·证监会:将引进对冲基金投资A股
05/09·王林:对长期资金性质的QFII证监会将优先..
05/09·证监会基金部:第二批RQFII全投大盘蓝筹ET..
05/08·证监会:第二批RQFII将投资大盘蓝筹ETF
  
 封闭式基金净值统计
0330-0406封闭式基金周龙虎榜
代码名称上期净值本期净值增长率%
184691N基金景宏净值0.89760.93183.81%
500038N基金通乾净值0.9640.99563.28%
500058N基金银丰净值0.8670.8953.23%
184692N基金裕隆净值0.91220.943.05%
184699N基金同盛净值1.02381.05232.78%
500056N基金科瑞净值0.89610.91992.66%
184688N基金开元净值0.85630.87892.64%
500008N基金兴华净值0.86610.88882.62%
184728N基金鸿阳净值0.64860.66522.56%
500003N基金安信净值0.90.92272.52%
184701N基金景福净值0.91080.93362.50%
184689N基金普惠净值0.90250.92432.42%
184698N基金天元净值0.83940.85962.41%
500002N基金泰和净值0.89680.91822.39%
>>>>点击查看全表 
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鄂B2-20070034