| 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 净值变动 | 投资目标 | 资料 | 管理人 | 购买 |
| 嘉实成长 | 股票型 | 单位值:0.6746元
累计值:3.01元
时间:20120516 | 日增长:-1.03％
周增长:-1.43％
月增长:0.988％
季增长:3.593％
年增长:-4.42％
| 本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实增长 | 股票型 | 单位值:4.671元
累计值:5.272元
时间:20120516 | 日增长:-1.22％
周增长:-2.23％
月增长:1.103％
季增长:5.798％
年增长:-4.51％
| 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 | 基本概况
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| 嘉实稳健 | 股票型 | 单位值:0.775元
累计值:2.353元
时间:20120516 | 日增长:-1.03％
周增长:-1.64％
月增长:0.518％
季增长:1.839％
年增长:-10.3％
| 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实债券 | 债券型 | 单位值:1.374元
累计值:1.809元
时间:20120516 | 日增长:0.072％
周增长:0.659％
月增长:1.029％
季增长:2.080％
年增长:2.998％
| 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。 | 基本概况
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| 嘉实服务 | 股票型 | 单位值:3.8元
累计值:4.18元
时间:20120516 | 日增长:-1.13％
周增长:-1.96％
月增长:0.529％
季增长:3.967％
年增长:-7.09％
| 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 | 基本概况
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| 嘉实优质 | 股票型 | 单位值:0.873元
累计值:1.769元
时间:20120516 | 日增长:-1.26％
周增长:-1.79％
月增长:1.276％
季增长:3.928％
年增长:-7.02％
| 运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。 | 基本概况
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| 嘉实300 | 指数型 | 单位值:0.6767元
累计值:2.5447元
时间:20120516 | 日增长:-1.53％
周增长:-2.91％
月增长:0.118％
季增长:0.999％
年增长:-15.7％
| 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 | 基本概况
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| 嘉实短债 | 短债型 | 单位值:1.0151元
累计值:1.1813元
时间:20120516 | 日增长:0.039％
周增长:0.276％
月增长:0.574％
季增长:1.216％
年增长:6.482％
| 本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。 | 基本概况
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| 嘉实主题 | 偏股型 | 单位值:1.223元
累计值:2.736元
时间:20120516 | 日增长:-1.06％
周增长:-1.05％
月增长:1.074％
季增长:4.440％
年增长:-9.87％
| 充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。 | 基本概况
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| 嘉实策略 | 混合型 | 单位值:1.052元
累计值:1.454元
时间:20120516 | 日增长:-1.52％
周增长:-2.59％
月增长:1.446％
季增长:5.516％
年增长:-8.12％
| 通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。 | 基本概况
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| 嘉实精选 | 股票型 | 单位值:1.327元
累计值:1.693元
时间:20120516 | 日增长:-1.35％
周增长:-2.13％
月增长:1.220％
季增长:4.078％
年增长:-7.71％
| 通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。 | 基本概况
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| 嘉实多元A | 债券型 | 单位值:1.075元
累计值:1.274元
时间:20120516 | 日增长:-0.27％
周增长:-0.37％
月增长:1.033％
季增长:2.870％
年增长:1.386％
| 在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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| 嘉实多元B | 债券型 | 单位值:1.063元
累计值:1.26元
时间:20120516 | 日增长:-0.18％
周增长:-0.28％
月增长:1.141％
季增长:2.804％
年增长:1.016％
| 在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实量化 | 股票型 | 单位值:0.892元
累计值:0.972元
时间:20120516 | 日增长:-1.34％
周增长:-2.08％
月增长:0.563％
季增长:2.411％
年增长:-21.8％
| 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实回报 | 混合型 | 单位值:0.899元
累计值:0.936元
时间:20120516 | 日增长:-0.55％
周增长:-0.99％
月增长:0.111％
季增长:2.978％
年增长:-10.1％
| 力争每年获得较高的绝对回报 | 基本概况
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| 嘉实50 | 股票型 | 单位值:0.6533元
累计值:0.6533元
时间:20120516 | 日增长:-1.36％
周增长:-2.82％
月增长:-0.97％
季增长:-2.79％
年增长:-16.5％
| 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪 | 基本概况
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| 嘉实价值 | 股票型 | 单位值:0.959元
累计值:0.991元
时间:20120516 | 日增长:-1.35％
周增长:-2.04％
月增长:0.629％
季增长:3.675％
年增长:-9.35％
| 运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实稳固 | 偏债型 | 单位值:1.035元
累计值:1.035元
时间:20120516 | 日增长:-0.09％
周增长:0.387％
月增长:0.877％
季增长:1.970％
年增长:4.124％
| 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 恒生H股 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.98％
月增长:-6.08％
季增长:-12.4％
年增长:-21.6％
| 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3，年跟踪误差不超过4，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。 | 基本概况
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| 嘉实新动力 | 股票型 | 单位值:0.836元
累计值:0.836元
时间:20120516 | 日增长:-0.71％
周增长:-0.59％
月增长:3.593％
季增长:3.722％
年增长:-9.52％
| 充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会，并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司，力争获取长期，持续，稳定的超额收益。 | 基本概况
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| 嘉实多利 | 债券型 | 单位值:0.9727元
累计值:1.0129元
时间:20120516 | 日增长:-0.28％
周增长:-0.36％
月增长:0.892％
季增长:-2.48％
年增长:-3.02％
| 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实领先成长 | 股票型 | 单位值:0.948元
累计值:0.948元
时间:20120516 | 日增长:-1.37％
周增长:-1.86％
月增长:0.530％
季增长:2.155％
年增长:----
| 本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业，并投资于其中领先成长的企业，在严格控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。 | 基本概况
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| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型 | 单位值:0.8835元
累计值:0.8835元
时间:20120516 | 日增长:-1.78％
周增长:-2.68％
月增长:-0.55％
季增长:1.563％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接 | 指数型 | 单位值:0.9178元
累计值:0.9178元
时间:20120516 | 日增长:-1.68％
周增长:-2.53％
月增长:-0.53％
季增长:1.515％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实黄金 | 其他 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.97％
月增长:-5.60％
季增长:-9.88％
年增长:----
| 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。 | 基本概况
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| 嘉实信用A | 债券型 | 单位值:1.032元
累计值:1.06元
时间:20120516 | 日增长:0.096％
周增长:0.682％
月增长:1.077％
季增长:1.775％
年增长:----
| 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实信用c | 债券型 | 单位值:1.028元
累计值:1.056元
时间:20120516 | 日增长:0.097％
周增长:0.685％
月增长:1.081％
季增长:1.681％
年增长:----
| 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实周期优选股票 | 股票型 | 单位值:1.082元
累计值:1.082元
时间:20120516 | 日增长:-1.20％
周增长:-1.36％
月增长:0.092％
季增长:2.754％
年增长:----
| 本基金优选周期行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实中创400联接 | 股票型 | 单位值:0.9927元
累计值:0.9927元
时间:20120516 | 日增长:-0.78％
周增长:-1.28％
月增长:-1.12％
季增长:----
年增长:----
| 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35，年化跟踪误差不超过4。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实中创400ETF | 指数型 | 单位值:0.9907元
累计值:0.9907元
时间:20120516 | 日增长:-1.04％
周增长:-1.79％
月增长:-1.64％
季增长:----
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2，年化跟踪误差不超过2。 | 基本概况
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嘉实基金管理有限公司 - 旗下基金净值统计与基本资料
