| 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 净值变动 | 投资目标 | 资料 | 管理人 | 购买 |
| 交银精选 | 股票型 | 单位值:0.6867元
累计值:2.8325元
时间:20120516 | 日增长:-1.71％
周增长:-2.45％
月增长:-0.17％
季增长:1.134％
年增长:-19.7％
| 在确保本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 购买 |
| 交银稳健 | 股债平衡型 | 单位值:1.252元
累计值:2.707元
时间:20120516 | 日增长:-1.78％
周增长:-1.74％
月增长:1.032％
季增长:4.761％
年增长:-8.26％
| 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | 基本概况
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持仓行业 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 购买 |
| 交银成长 | 股票型 | 单位值:2.4622元
累计值:2.7072元
时间:20120516 | 日增长:-1.63％
周增长:-2.18％
月增长:1.790％
季增长:5.769％
年增长:-7.45％
| 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | 基本概况
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| 交银增利C | 债券型 | 单位值:1.009元
累计值:1.249元
时间:20120516 | 日增长:0.009％
周增长:0.548％
月增长:2.343％
季增长:4.613％
年增长:1.601％
| 在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长 | 基本概况
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| 交银增利A/B | 债券型 | 单位值:1.0115元
累计值:1.2685元
时间:20120516 | 日增长:0.009％
周增长:0.556％
月增长:2.368％
季增长:4.731％
年增长:2.048％
| 在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长 | 基本概况
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| 交银环球 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.70％
月增长:-4.94％
季增长:-6.84％
年增长:-22.2％
| 通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 购买 |
| 交银先锋 | 股票型 | 单位值:1.0297元
累计值:1.0847元
时间:20120516 | 日增长:-1.61％
周增长:-1.79％
月增长:0.714％
季增长:8.412％
年增长:-12.0％
| 本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 购买 |
| 治理ETF | 指数型 | 单位值:0.654元
累计值:0.728元
时间:20120516 | 日增长:-1.68％
周增长:-2.82％
月增长:0％
季增长:0.153％
年增长:-15.1％
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化 | 基本概况
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持仓行业 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 购买 |
| 交银治理 | 指数型 | 单位值:0.744元
累计值:0.744元
时间:20120516 | 日增长:-1.61％
周增长:-2.61％
月增长:0％
季增长:0.269％
年增长:-14.2％
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化 | 基本概况
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持仓行业 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 购买 |
| 交银主题 | 混合型 | 单位值:0.917元
累计值:0.932元
时间:20120516 | 日增长:-1.74％
周增长:-2.55％
月增长:0.769％
季增长:6.504％
年增长:-11.3％
| 本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 购买 |
| 交银趋势 | 股票型 | 单位值:0.803元
累计值:0.803元
时间:20120516 | 日增长:-1.49％
周增长:-2.31％
月增长:-0.49％
季增长:1.517％
年增长:-16.1％
| 本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的优势行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值 | 基本概况
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| 交银添利 | 债券型 | 单位值:1.061元
累计值:1.061元
时间:20120516 | 日增长:0％
周增长:0.664％
月增长:2.710％
季增长:7.715％
年增长:3.714％
| 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下，力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。 | 基本概况
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| 交银先进制造 | 股票型 | 单位值:0.843元
累计值:0.843元
时间:20120516 | 日增长:-1.77％
周增长:-2.76％
月增长:-0.35％
季增长:-0.35％
年增长:----
| 本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业，把握中国产业结构升级的投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 购买 |
| 交银双利A/B | 债券型 | 单位值:1.047元
累计值:1.072元
时间:20120516 | 日增长:-0.28％
周增长:-0.09％
月增长:1.257％
季增长:2.246％
年增长:----
| 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | 基本概况
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| 交银双利C | 债券型 | 单位值:1.043元
累计值:1.068元
时间:20120516 | 日增长:-0.28％
周增长:-0.09％
月增长:1.262％
季增长:2.054％
年增长:----
| 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | 基本概况
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| 交银价值ETF联接 | 股票型 | 单位值:0.999元
累计值:0.999元
时间:20120516 | 日增长:-1.70％
周增长:-2.25％
月增长:-0.29％
季增长:2.461％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | 基本概况
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| 交银深证300价值ETF | 股票型 | 单位值:1.011元
累计值:1.011元
时间:20120516 | 日增长:-1.87％
周增长:-2.41％
月增长:-0.29％
季增长:2.743％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 基本概况
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