| 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 净值变动 | 投资目标 | 资料 | 管理人 | 购买 |
| 瑞福进取 | 股票型 | 单位值:0.44元
累计值:0.665元
时间:20120516 | 日增长:-1.81％
周增长:-1.56％
月增长:0.456％
季增长:4.265％
年增长:-30.2％
| 本基金通过精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，力求实现基金资产的长期稳定增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国投瑞银基金管理公司 | 购买 |
| 宝盈资源 | 股票型 | 单位值:0.8906元
累计值:1.1536元
时间:20120516 | 日增长:-0.96％
周增长:-2.14％
月增长:-0.61％
季增长:4.444％
年增长:-13.0％
| 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 宝盈基金管理公司 | 购买 |
| 银华内需 | 股票型 | 单位值:0.689元
累计值:0.655元
时间:20120516 | 日增长:-1.30％
周增长:-2.13％
月增长:0.145％
季增长:2.529％
年增长:-27.3％
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 易方达科翔 | 股票型 | 单位值:1.142元
累计值:5.132元
时间:20120516 | 日增长:-1.75％
周增长:-2.39％
月增长:-1.21％
季增长:5.740％
年增长:-12.4％
| 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安创新 | 股票型 | 单位值:0.608元
累计值:3.015元
时间:20120516 | 日增长:-0.98％
周增长:-1.45％
月增长:-0.16％
季增长:0.495％
年增长:-16.4％
| 本基金主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票和债券，以获取资本利得为主要投资目标。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安宏利 | 股票型 | 单位值:2.1309元
累计值:2.7509元
时间:20120516 | 日增长:-1.39％
周增长:-2.26％
月增长:-0.54％
季增长:0.150％
年增长:-14.1％
| 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安成长 | 股票型 | 单位值:0.9078元
累计值:2.2227元
时间:20120516 | 日增长:-1.28％
周增长:-1.76％
月增长:0.576％
季增长:2.034％
年增长:-19.9％
| 通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安优选 | 股票型 | 单位值:0.6084元
累计值:2.1447元
时间:20120516 | 日增长:-1.51％
周增长:-2.23％
月增长:-0.62％
季增长:0.561％
年增长:-14.6％
| 以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理公司 | 购买 |
| 华安核心 | 股票型 | 单位值:0.8935元
累计值:1.3935元
时间:20120516 | 日增长:-1.52％
周增长:-2.46％
月增长:-0.53％
季增长:2.807％
年增长:-16.7％
| 本基金采取"核心－卫星"股票投资策略，通过"核心"资产－沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益，通过"卫星"资产－非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安行业轮动 | 股票型 | 单位值:0.8844元
累计值:0.8844元
时间:20120516 | 日增长:-1.78％
周增长:-1.65％
月增长:-0.29％
季增长:1.901％
年增长:-18.5％
| 本基金注重把握行业轮动规律，力求通过行业优化配置，对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资，获取超额收益，实现基金资产的长期稳健增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安香港 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.89％
月增长:-4.07％
季增长:-7.5％
年增长:-19.8％
| 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安升级主题 | 股票型 | 单位值:0.822元
累计值:0.822元
时间:20120516 | 日增长:-1.58％
周增长:-2.72％
月增长:-1.43％
季增长:0.243％
年增长:-16.7％
| 本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业，分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安大中华升级股票 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.97％
月增长:-4.00％
季增长:-7.49％
年增长:----
| 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安深证300指数（LOF） | 股票型 | 单位值:0.93元
累计值:0.93元
时间:20120516 | 日增长:-1.61％
周增长:-2.20％
月增长:0.215％
季增长:2.762％
年增长:----
| 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安科技动力股票 | 股票型 | 单位值:1.007元
累计值:1.007元
时间:20120516 | 日增长:-0.69％
周增长:-0.98％
月增长:0.298％
季增长:-0.69％
年增长:----
| 本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业，关注其科技创新或技术突破后产生的增长动能，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华安石油 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.42％
月增长:----
季增长:----
年增长:----
| 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华安基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方稳健 | 股票型 | 单位值:0.8182元
累计值:2.6532元
时间:20120516 | 日增长:-1.30％
周增长:-1.84％
月增长:-0.21％
季增长:1.062％
年增长:-14.0％
| 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下，力求为投资者提供长期稳定的资本利得。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方积配 | 股票型 | 单位值:0.9295元
累计值:2.4215元
时间:20120516 | 日增长:-1.49％
周增长:-2.21％
月增长:-0.80％
季增长:0.966％
年增长:-15.9％
| 本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方高增 | 股票型 | 单位值:1.2562元
累计值:2.7032元
时间:20120516 | 日增长:-1.48％
周增长:-2.58％
月增长:-0.28％
季增长:2.538％
年增长:-15.3％
| 本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报. | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南稳贰号 | 股票型 | 单位值:0.4495元
累计值:1.7206元
时间:20120516 | 日增长:-1.33％
周增长:-1.89％
月增长:-0.22％
季增长:1.124％
年增长:-13.9％
| 本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方绩优 | 股票型 | 单位值:1.0812元
累计值:1.9979元
时间:20120516 | 日增长:-1.38％
周增长:-1.97％
月增长:-0.20％
季增长:1.179％
年增长:-15.3％
| 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方成份 | 股票型 | 单位值:0.8591元
累计值:0.8791元
时间:20120516 | 日增长:-1.43％
周增长:-2.80％
月增长:0.058％
季增长:2.886％
年增长:-10.2％
| 本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方全球 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-2.04％
月增长:-5.31％
季增长:-7.41％
年增长:-17.7％
| 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理公司 | 购买 |
| 南方隆元 | 股票型 | 单位值:0.577元
累计值:0.577元
时间:20120516 | 日增长:-1.73％
周增长:-4.15％
月增长:0.173％
季增长:-0.17％
年增长:-21.3％
| 本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，有效控制投资组合风险，追求较高的超额收益与长期资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理公司 | 购买 |
| 南方盛元 | 股票型 | 单位值:0.784元
累计值:0.882元
时间:20120516 | 日增长:-1.65％
周增长:-3.32％
月增长:0％
季增长:3.157％
年增长:-18.7％
| 本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 南方基金管理公司 | 购买 |
| 南方价值 | 股票型 | 单位值:1.005元
累计值:1.525元
时间:20120516 | 日增长:-1.09％
周增长:-1.56％
月增长:-0.69％
季增长:2.655％
年增长:-13.6％
| 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，采用自下而上优选的模式，投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件（盈利能力持续稳定或处于经营反转）的上市公司，实现基金资产的长期、稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方策略 | 股票型 | 单位值:0.703元
累计值:0.723元
时间:20120516 | 日增长:-1.56％
周增长:-2.76％
月增长:-0.14％
季增长:0％
年增长:-25.3％
| 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方优选成长 | 股票型 | 单位值:0.871元
累计值:0.871元
时间:20120516 | 日增长:-0.91％
周增长:-1.02％
月增长:-0.57％
季增长:2.712％
年增长:-9.17％
| 本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资，并通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方380ETF联接 | 股票型 | 单位值:0.9026元
累计值:0.9026元
时间:20120516 | 日增长:-1.14％
周增长:-1.79％
月增长:-0.19％
季增长:2.173％
年增长:----
| 通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方380ETF | 股票型 | 单位值:0.8997元
累计值:0.8997元
时间:20120516 | 日增长:-1.20％
周增长:-1.87％
月增长:-0.12％
季增长:2.518％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方中国 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-2.35％
月增长:-7.52％
季增长:-11.7％
年增长:----
| 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 南方消费 | 股票型 | 单位值:1.005元
累计值:1.005元
时间:20120516 | 日增长:-0.49％
周增长:-0.59％
月增长:0.399％
季增长:----
年增长:----
| 通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 南方基金管理有限公司 | 购买 |
| 消费收益 | 股票型 | 单位值:1.012元
累计值:1.012元
时间:20120516 | 日增长:0％
周增长:0.098％
月增长:0.571％
季增长:----
年增长:----
| 0 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 0 | 购买 |
| 消费进取 | 股票型 | 单位值:0.998元
累计值:0.998元
时间:20120516 | 日增长:-1.00％
周增长:-1.28％
月增长:0.225％
季增长:----
年增长:----
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 华夏成长 | 股票型 | 单位值:0.948元
累计值:3.049元
时间:20120516 | 日增长:-1.16％
周增长:-1.35％
月增长:0.423％
季增长:2.155％
年增长:-18.1％
| 本基金属成长型基金，主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票，在保持基金资产安全性和流动性的前提下，实现基金的长期资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华夏基金管理有限公司 | 购买 |
| 华夏大盘 | 股票型 | 单位值:7.661元
累计值:11.341元
时间:20120516 | 日增长:-1.43％
周增长:-1.21％
月增长:1.322％
季增长:2.984％
年增长:-21.3％
| 追求基金资产的长期增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华夏基金管理有限公司 | 购买 |
| 华夏优势 | 股票型 | 单位值:1.142元
累计值:2.312元
时间:20120516 | 日增长:-1.57％
周增长:-2.55％
月增长:0％
季增长:3.348％
年增长:-25.2％
| 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华夏基金管理有限公司 | 购买 |
| 华夏复兴 | 股票型 | 单位值:1.099元
累计值:1.099元
时间:20120516 | 日增长:-1.54％
周增长:-2.22％
月增长:0％
季增长:0.457％
年增长:-21.0％
| 秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值，力争为投资者创造超额回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华夏基金管理公司 | 购买 |
| 华夏全球 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-2.62％
月增长:-6.20％
季增长:-8.74％
年增长:-19.8％
| 基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值 | 基本概况
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持仓行业 | 华夏基金管理公司 | 购买 |
| 华夏行业 | 股票型 | 单位值:0.817元
累计值:3.766元
时间:20120516 | 日增长:-1.10％
周增长:-2.03％
月增长:0.122％
季增长:1.364％
年增长:-13.3％
| 把握经济发展趋势和市场运行特征，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，实现基金资产的持续增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 华夏基金管理有限公司 | 购买 |
| 华夏沪深300 | 股票型 | 单位值:0.741元
累计值:0.741元
时间:20120516 | 日增长:-1.61％
周增长:-3.01％
月增长:0.135％
季增长:1.091％
年增长:-16.0％
| 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华夏基金管理有限公司 | 购买 |
| 华夏盛世 | 股票型 | 单位值:0.747元
累计值:0.747元
时间:20120516 | 日增长:-1.47％
周增长:-1.96％
月增长:-0.13％
季增长:3.749％
年增长:-17.0％
| 紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会，更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果，追求基金资产的长期、持续增值，抵御通货膨胀。 | 基本概况
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持仓行业 | 华夏基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰金鹰 | 股票型 | 单位值:0.784元
累计值:3.788元
时间:20120516 | 日增长:-1.27％
周增长:-2％
月增长:-1.25％
季增长:-0.38％
年增长:-16.8％
| 在保证基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的水平. | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰精选 | 股票型 | 单位值:0.481元
累计值:3.546元
时间:20120516 | 日增长:-1.24％
周增长:-1.83％
月增长:-1.23％
季增长:0.838％
年增长:-14.3％
| 有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰金牛 | 股票型 | 单位值:0.92元
累计值:1.075元
时间:20120516 | 日增长:-1.19％
周增长:-1.91％
月增长:-0.32％
季增长:3.254％
年增长:-7.35％
| 本基金为成长型股票基金，主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票，在有效的风险控制前提下，追求基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理公司 | 购买 |
| 国泰区位 | 股票型 | 单位值:1.029元
累计值:1.074元
时间:20120516 | 日增长:-0.48％
周增长:-0.09％
月增长:-0.57％
季增长:0.390％
年增长:-14.0％
| 主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境(如优惠政策、特殊的产业链等)的优质上市公司 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰小盘 | 股票型 | 单位值:0.85元
累计值:1.015元
时间:20120516 | 日增长:-1.41％
周增长:-1.96％
月增长:-1.96％
季增长:0.235％
年增长:-18.1％
| 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理公司 | 购买 |
| 国泰估值优势 | 股票型 | 单位值:0.869元
累计值:0.869元
时间:20120516 | 日增长:-0.57％
周增长:-1.36％
月增长:-0.57％
季增长:0.812％
年增长:-18.7％
| 坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值 | 基本概况
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰纳指 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.04％
月增长:-2.73％
季增长:1.067％
年增长:4.507％
| 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰价值 | 股票型 | 单位值:0.803元
累计值:0.803元
时间:20120516 | 日增长:-1.49％
周增长:-2.66％
月增长:-0.12％
季增长:1.006％
年增长:-14.6％
| 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰事件驱动 | 股票型 | 单位值:0.968元
累计值:0.968元
时间:20120516 | 日增长:-1.13％
周增长:-1.92％
月增长:-0.20％
季增长:3.974％
年增长:----
| 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰成长优选 | 股票型 | 单位值:0.994元
累计值:0.994元
时间:20120516 | 日增长:-0.60％
周增长:-1.09％
月增长:-0.59％
季增长:----
年增长:----
| 本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业，结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰大宗商品 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:----
月增长:----
季增长:----
年增长:----
| 本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置，力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华成长 | 股票型 | 单位值:0.9019元
累计值:3.6371元
时间:20120516 | 日增长:-1.55％
周增长:-2.67％
月增长:-1.61％
季增长:5.116％
年增长:-15.5％
| 在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 普天收益 | 股票型 | 单位值:0.763元
累计值:3.209元
时间:20120516 | 日增长:-1.31％
周增长:-1.92％
月增长:-1.16％
季增长:1.328％
年增长:-19.2％
| 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华中国50 | 股票型 | 单位值:1.159元
累计值:3.259元
时间:20120516 | 日增长:-0.86％
周增长:-1.61％
月增长:-0.68％
季增长:3.297％
年增长:-14.1％
| 本基金以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华价值 | 股票型 | 单位值:0.772元
累计值:2.409元
时间:20120516 | 日增长:-1.03％
周增长:-1.65％
月增长:0.651％
季增长:0.783％
年增长:-11.8％
| 本基金依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华治理 | 股票型 | 单位值:0.826元
累计值:0.926元
时间:20120516 | 日增长:-1.93％
周增长:-1.78％
月增长:1.225％
季增长:1.349％
年增长:-16.5％
| 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华创新 | 股票型 | 单位值:1.145元
累计值:1.175元
时间:20120516 | 日增长:-1.39％
周增长:-1.96％
月增长:-0.69％
季增长:0.526％
年增长:-20.4％
| 本基金精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华精选 | 股票型 | 单位值:0.747元
累计值:0.747元
时间:20120516 | 日增长:-1.33％
周增长:-2.35％
月增长:-0.13％
季增长:3.034％
年增长:-17.8％
| 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司，力争基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华500 | 股票型 | 单位值:0.763元
累计值:0.763元
时间:20120516 | 日增长:-1.17％
周增长:-1.42％
月增长:-0.65％
季增长:2.005％
年增长:-24.0％
| 本基金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35以内，年跟踪误差控制在4以内，以实现对中证500 指数的有效跟踪 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华环球 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.16％
月增长:-1.50％
季增长:-2.52％
年增长:-15％
| 积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华消费 | 股票型 | 单位值:0.79元
累计值:0.79元
时间:20120516 | 日增长:-1.01％
周增长:-1.86％
月增长:-0.50％
季增长:2.331％
年增长:-21.4％
| 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选大消费类的优质上市公司，力求超额收益及长期资本增值 | 基本概况
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华新兴产业 | 股票型 | 单位值:0.945元
累计值:0.945元
时间:20120516 | 日增长:-1.26％
周增长:-1.15％
月增长:0.531％
季增长:0.638％
年增长:----
| 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，挖掘未来推动经济发展的新兴产业并从中精选优质个股，力求超额收益与长期资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华民营ETF | 股票型 | 单位值:2.7548元
累计值:0.8347元
时间:20120516 | 日增长:-1.68％
周增长:-1.80％
月增长:-1.00％
季增长:1.536％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华美国房地产 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.68％
月增长:0.197％
季增长:0.996％
年增长:----
| 本基金主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票，以获取稳健收益和资本增值为目标，为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 鹏华价值精选 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.02％
月增长:----
季增长:----
年增长:----
| 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司，力争实现超额收益与长期资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 鹏华基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国天益 | 股票型 | 单位值:0.8444元
累计值:3.8557元
时间:20120516 | 日增长:-1.77％
周增长:-2.75％
月增长:-0.95％
季增长:1.137％
年增长:-13.8％
| 本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国天合 | 股票型 | 单位值:0.8162元
累计值:2.2337元
时间:20120516 | 日增长:-2.13％
周增长:-3.64％
月增长:-1.94％
季增长:4.226％
年增长:-13.3％
| 本基金主要采用"核心－卫星"总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国天博 | 股票型 | 单位值:0.8036元
累计值:2.8409元
时间:20120516 | 日增长:-2.19％
周增长:-3.70％
月增长:-0.31％
季增长:2.617％
年增长:-13.2％
| 本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值 | 基本概况
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国主题 | 股票型 | 单位值:0.865元
累计值:0.885元
时间:20120516 | 日增长:-1.27％
周增长:-1.59％
月增长:1.764％
季增长:3.345％
年增长:-16.1％
| 本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征，通过投资相应的受益资产，力求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等宏观经济波动的负面冲击，从而为投资者创造长期稳定的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 汇利A | 股票型 | 单位值:1.065元
累计值:1.065元
时间:20120516 | 日增长:0％
周增长:0％
月增长:0.282％
季增长:0.852％
年增长:3.902％
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 汇利B | 股票型 | 单位值:1.135元
累计值:1.135元
时间:20120516 | 日增长:0.616％
周增长:2.068％
月增长:6.572％
季增长:17.86％
年增长:12.93％
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 富国全球消费品 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-2.98％
月增长:-6.16％
季增长:-7.72％
年增长:----
| 本基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国低碳环保 | 股票型 | 单位值:0.885元
累计值:0.885元
时间:20120516 | 日增长:-1.69％
周增长:-2.64％
月增长:-2.20％
季增长:2.076％
年增长:----
| 本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国500 | 股票型 | 单位值:0.971元
累计值:0.971元
时间:20120516 | 日增长:-1.23％
周增长:-1.62％
月增长:-0.91％
季增长:4.072％
年增长:----
| 本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证５００指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 易基策略 | 股票型 | 单位值:3.318元
累计值:4.248元
时间:20120516 | 日增长:-1.14％
周增长:-1.39％
月增长:-0.24％
季增长:0.606％
年增长:-12.4％
| 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 易基积极 | 股票型 | 单位值:0.8144元
累计值:3.9269元
时间:20120516 | 日增长:-1.15％
周增长:-1.60％
月增长:0.369％
季增长:3.193％
年增长:-13.2％
| 本基金主要投资超速成长公司，以实现基金资产的长期最大化增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 易基价值 | 股票型 | 单位值:1.0519元
累计值:2.3919元
时间:20120516 | 日增长:-1.26％
周增长:-1.52％
月增长:0.487％
季增长:3.932％
年增长:-12.7％
| 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 易方达基金管理公司 | 购买 |
| 易基成长 | 股票型 | 单位值:1.1855元
累计值:1.2755元
时间:20120516 | 日增长:-1.49％
周增长:-2.37％
月增长:0.126％
季增长:1.978％
年增长:-17.6％
| 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 易方达基金管理公司 | 购买 |
| 易基科讯 | 股票型 | 单位值:0.618元
累计值:3.8592元
时间:20120516 | 日增长:-1.55％
周增长:-1.84％
月增长:0.259％
季增长:4.887％
年增长:-11.4％
| 根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 易方达基金管理公司 | 购买 |
| 易方达中小盘 | 股票型 | 单位值:1.4891元
累计值:1.5291元
时间:20120516 | 日增长:-1.15％
周增长:-1.63％
月增长:0.519％
季增长:3.395％
年增长:-16.1％
| 通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 易行业领先 | 股票型 | 单位值:1.05元
累计值:1.13元
时间:20120516 | 日增长:-0.85％
周增长:-1.96％
月增长:-1.03％
季增长:2.239％
年增长:-17.3％
| 在优化行业资产配置的基础上，从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资，力求基金资产的长期增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 易基亚洲 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-2.51％
月增长:-5.95％
季增长:-10.4％
年增长:-28.9％
| 本基金主要投资于亚洲企业，追求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的持续、稳健增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 易基消费 | 股票型 | 单位值:0.873元
累计值:0.873元
时间:20120516 | 日增长:-0.80％
周增长:-1.46％
月增长:1.393％
季增长:4.927％
年增长:-8.10％
| 本基金主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 易方达医疗保健 | 股票型 | 单位值:0.868元
累计值:0.868元
时间:20120516 | 日增长:-0.69％
周增长:1.165％
月增长:4.452％
季增长:3.579％
年增长:-12.1％
| 本基金主要投资医疗保健行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 易方达资源行业 | 股票型 | 单位值:0.982元
累计值:0.982元
时间:20120516 | 日增长:-1.12％
周增长:-3.25％
月增长:-0.40％
季增长:-0.60％
年增长:----
| 本基金主要投资资源行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 新蓝筹 | 股票型 | 单位值:0.6961元
累计值:2.9911元
时间:20120516 | 日增长:-1.30％
周增长:-1.97％
月增长:-0.12％
季增长:1.561％
年增长:-12.1％
| 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 融通基金管理有限公司 | 购买 |
| 融通蓝筹 | 股票型 | 单位值:0.993元
累计值:2.273元
时间:20120516 | 日增长:-1.20％
周增长:-1.39％
月增长:-0.89％
季增长:1.430％
年增长:-11.0％
| 融通蓝筹成长证券投资基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心部分优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，追求资产的长期增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 融通基金管理有限公司 | 购买 |
| 融通动力 | 股票型 | 单位值:0.965元
累计值:1.51元
时间:20120516 | 日增长:-1.34％
周增长:-1.63％
月增长:0.103％
季增长:3.763％
年增长:-19.3％
| 本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业（本基金的行业划分依据国家统计局《三次产业划分规定》制定，并根据其更新而相应更新）中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎--”制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）”的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 融通基金管理有限公司 | 购买 |
| 融通领先 | 股票型 | 单位值:0.725元
累计值:2.24元
时间:20120516 | 日增长:-1.10％
周增长:-1.89％
月增长:-1.09％
季增长:-1.76％
年增长:-20.5％
| 本基金主要投资于符合中国经济发展方向，依靠技术自主创新、领先的经营模式或优势的品牌、渠道等因素获得业绩持续高速成长，从而推动中国经济结构提升的上市公司。 | 基本概况
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持仓行业 | 融通基金管理有限公司 | 购买 |
| 融通内需 | 股票型 | 单位值:0.644元
累计值:0.764元
时间:20120516 | 日增长:-1.24％
周增长:-1.67％
月增长:-1.37％
季增长:1.737％
年增长:-29.6％
| 本基金主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 融通基金管理有限公司 | 购买 |
| 长盛成长价值 | 股票型 | 单位值:0.825元
累计值:2.769元
时间:20120516 | 日增长:-0.84％
周增长:-1.19％
月增长:0.732％
季增长:2.103％
年增长:-14.1％
| 本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理有限公司 | 购买 |
| 长盛100 | 股票型 | 单位值:0.739元
累计值:1.359元
时间:20120516 | 日增长:-1.54％
周增长:-3.01％
月增长:0.040％
季增长:0.612％
年增长:-13.9％
| 本基金进行被动式指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的年化跟踪误差小于4，以实现对中证100指数的有效跟踪 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理有限公司 | 购买 |
| 长盛同德 | 股票型 | 单位值:0.7877元
累计值:2.2572元
时间:20120516 | 日增长:-1.33％
周增长:-2.86％
月增长:0.935％
季增长:1.442％
年增长:-15.5％
| 在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理公司 | 购买 |
| 长盛同庆 | 股票型 | 单位值:0.881元
累计值:0.881元
时间:20120516 | 日增长:0.113％
周增长:0.113％
月增长:2.680％
季增长:3.161％
年增长:-15.4％
| 投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理公司 | 购买 |
| 长盛同庆A | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:0％
月增长:0.343％
季增长:1.125％
年增长:5.130％
| 0 | 基本概况
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 长盛同庆B | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:0％
月增长:5.198％
季增长:5.359％
年增长:-30.9％
| 0 | 基本概况
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 长盛量化 | 股票型 | 单位值:0.886元
累计值:0.926元
时间:20120516 | 日增长:-1.35％
周增长:-2.53％
月增长:-0.33％
季增长:0.911％
年增长:-10.4％
| 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理有限公司 | 购买 |
| 长盛环球 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.53％
月增长:-3.91％
季增长:-3.35％
年增长:-19.4％
| 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资，力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理有限公司 | 购买 |
| 长盛资源主题 | 股票型 | 单位值:1.034元
累计值:1.034元
时间:20120516 | 日增长:-1.06％
周增长:-2.36％
月增长:0.290％
季增长:0.485％
年增长:----
| 本基金将灵活投资于具有泛资源禀赋的上市公司股票，分享中国泛资源经济发展的长期收益，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理有限公司 | 购买 |
| 长盛同瑞 | 股票型 | 单位值:1.083元
累计值:1.085元
时间:20120516 | 日增长:-1.56％
周增长:-2.78％
月增长:0.092％
季增长:1.309％
年增长:----
| 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35以内，年跟踪误差控制在4以内，以实现对中证200指数的有效跟踪。 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理有限公司 | 购买 |
| 长盛同瑞A | 股票型 | 单位值:1.026元
累计值:1.03元
时间:20120516 | 日增长:0％
周增长:0.097％
月增长:0.588％
季增长:1.684％
年增长:----
| 0 | 基本概况
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 长盛同瑞B | 股票型 | 单位值:1.121元
累计值:1.121元
时间:20120516 | 日增长:-2.49％
周增长:-4.43％
月增长:-0.17％
季增长:1.082％
年增长:----
| 0 | 基本概况
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 长盛信息产业 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:0％
月增长:0％
季增长:----
年增长:----
| 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理有限公司 | 购买 |
| 宝盈鸿利 | 股票型 | 单位值:0.5016元
累计值:2.3248元
时间:20120516 | 日增长:-0.87％
周增长:-1.72％
月增长:1.333％
季增长:6.338％
年增长:-14.3％
| 本基金为收益型基金，投资目标是为基金投资者谋求稳定的现金红利分配和长期资本增值收益，以中信指数*80+国债批数*20（国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数*80+国债指数*20）为投资的参照基准，在投资收益率的波动小于或等于参照基准波动的条件下，争取更高的收益率。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 宝盈基金管理有限公司 | 购买 |
| 宝盈区域 | 股票型 | 单位值:0.3954元
累计值:1.8822元
时间:20120516 | 日增长:-0.75％
周增长:-1.76％
月增长:0.533％
季增长:1.514％
年增长:-21.5％
| 本基金通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速增长的成果，在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 宝盈基金管理有限公司 | 购买 |
| 宝盈策略 | 股票型 | 单位值:0.8184元
累计值:1.2184元
时间:20120516 | 日增长:-0.98％
周增长:-2.11％
月增长:1.086％
季增长:3.477％
年增长:-13.4％
| 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 宝盈基金管理公司 | 购买 |
| 建信进取 | 股票型 | 单位值:0.766元
累计值:0.766元
时间:20120516 | 日增长:-3.00％
周增长:-4.60％
月增长:-0.90％
季增长:3.234％
年增长:----
| 0 | 基本概况
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 博时精选 | 股票型 | 单位值:1.263元
累计值:2.768元
时间:20120516 | 日增长:-1.23％
周增长:-1.85％
月增长:1.088％
季增长:5.346％
年增长:-8.57％
| 本基金将始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 博时基金管理有限公司 | 购买 |
| 博时主题 | 股票型 | 单位值:1.571元
累计值:3.387元
时间:20120516 | 日增长:-1.40％
周增长:-2.24％
月增长:0％
季增长:0％
年增长:-8.92％
| 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 博时基金管理有限公司 | 购买 |
| 博时产业 | 股票型 | 单位值:0.965元
累计值:2.555元
时间:20120516 | 日增长:-1.03％
周增长:-1.53％
月增长:0.625％
季增长:3.875％
年增长:-6.67％
| 通过投资于重组类上市公司实现资本增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 博时基金管理有限公司 | 购买 |
| 博时新兴 | 股票型 | 单位值:0.562元
累计值:2.679元
时间:20120516 | 日增长:-1.42％
周增长:-1.40％
月增长:-0.17％
季增长:2.367％
年增长:-21.5％
| 基于中国经济正处于长期稳定增长周期，本基金通过深入研究并积极投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资回报 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 博时基金管理公司 | 购买 |
| 博时特许 | 股票型 | 单位值:1.043元
累计值:1.388元
时间:20120516 | 日增长:-1.53％
周增长:-2.24％
月增长:-1.41％
季增长:-0.28％
年增长:-13.3％
| 本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 博时基金管理有限公司 | 购买 |
| 博时创业 | 股票型 | 单位值:0.913元
累计值:0.936元
时间:20120516 | 日增长:-1.31％
周增长:-1.82％
月增长:0.550％
季增长:4.342％
年增长:-15.8％
| 本基金通过深入研究创业成长型公司，挖掘该类型公司的投资机会，力争为基金持有人创造出超越业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 博时基金管理有限公司 | 购买 |
| 博时行业 | 股票型 | 单位值:0.729元
累计值:0.729元
时间:20120516 | 日增长:-1.09％
周增长:-2.40％
月增长:-0.68％
季增长:0.551％
年增长:-19％
| 本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关键驱动因子，把握周期性行业与稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的规律，力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 博时基金管理有限公司 | 购买 |
| 博时抗通胀 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.26％
月增长:-4.65％
季增长:-7.38％
年增长:----
| 本基金通过进行全球大类资产配置，投资于通胀（通缩）相关的各类资产，在有效控制风险的前提下，力争为投资者资产提供通胀（通缩）保护，同时力争获取较高的超额收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 博时基金管理公司 | 购买 |
| 博时卓越品牌股票(lof) | 股票型 | 单位值:0.936元
累计值:0.956元
时间:20120516 | 日增长:-1.17％
周增长:-1.16％
月增长:-0.21％
季增长:1.849％
年增长:-11.0％
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 银华优势 | 股票型 | 单位值:1.0233元
累计值:2.6833元
时间:20120516 | 日增长:-1.13％
周增长:-1.79％
月增长:0.254％
季增长:2.105％
年增长:-8.86％
| 本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 银华优选 | 股票型 | 单位值:1.1641元
累计值:3.9831元
时间:20120516 | 日增长:-1.32％
周增长:-1.66％
月增长:0.232％
季增长:1.164％
年增长:-22.2％
| 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司，同时通过优化风险收益配比以获取超额收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 银华优质 | 股票型 | 单位值:1.3331元
累计值:2.8931元
时间:20120516 | 日增长:-1.07％
周增长:-2.07％
月增长:-0.22％
季增长:0.611％
年增长:-16.2％
| 通过投资于兼具优质增长性和估值吸引力的股票，在严格控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期较高速增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 银华富裕 | 股票型 | 单位值:0.9942元
累计值:1.9472元
时间:20120516 | 日增长:-1.65％
周增长:-2.24％
月增长:-0.42％
季增长:1.397％
年增长:-18.9％
| 通过选择富裕主题行业，并投资其中的优势企业，把握居民收入增长和消费升级蕴含的 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 银华领先 | 股票型 | 单位值:1.0297元
累计值:1.4097元
时间:20120516 | 日增长:-1.14％
周增长:-1.43％
月增长:-0.98％
季增长:-2.75％
年增长:-26.0％
| 中国经济未来持续高速的增长使得投资于领先行业中的优势公司成为未来投资的主线之一。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银华基金管理公司 | 购买 |
| 银华成长 | 股票型 | 单位值:0.806元
累计值:0.831元
时间:20120516 | 日增长:-1.11％
周增长:-2.06％
月增长:-0.98％
季增长:-0.24％
年增长:-12.2％
| 在有效控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 银华金利 | 股票型 | 单位值:1.026元
累计值:1.077元
时间:20120516 | 日增长:0.097％
周增长:0.195％
月增长:0.588％
季增长:1.684％
年增长:1.684％
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 银华鑫利 | 股票型 | 单位值:0.484元
累计值:0.484元
时间:20120516 | 日增长:-5.16％
周增长:-9.70％
月增长:-1.22％
季增长:-2.22％
年增长:-45.9％
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 银华消费分级股票 | 股票型 | 单位值:0.965元
累计值:0.969元
时间:20120516 | 日增长:-1.24％
周增长:-1.12％
月增长:0.625％
季增长:5.464％
年增长:----
| 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 银华瑞吉 | 股票型 | 单位值:1.027元
累计值:1.046元
时间:20120516 | 日增长:0％
周增长:0.097％
月增长:0.587％
季增长:1.783％
年增长:----
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 银华瑞祥 | 股票型 | 单位值:0.95元
累计值:0.95元
时间:20120516 | 日增长:-1.57％
周增长:-1.45％
月增长:0.635％
季增长:6.502％
年增长:----
| 0 | 基本概况
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 银华资源 | 股票型 | 单位值:1.057元
累计值:1.059元
时间:20120516 | 日增长:-0.94％
周增长:-3.73％
月增长:1.148％
季增长:0.284％
年增长:----
| 本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35以内，年跟踪误差控制在4以内，以实现基金资产的长期增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 银华金瑞 | 股票型 | 单位值:1.026元
累计值:1.03元
时间:20120516 | 日增长:0.097％
周增长:0.195％
月增长:0.588％
季增长:1.684％
年增长:----
| 本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35以内，年跟踪误差控制在4以内，以实现基金资产的长期增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 银华鑫瑞 | 股票型 | 单位值:1.078元
累计值:1.078元
时间:20120516 | 日增长:-1.57％
周增长:-6.01％
月增长:1.506％
季增长:-0.55％
年增长:----
| 本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35以内，年跟踪误差控制在4以内，以实现基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银华基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实成长 | 股票型 | 单位值:0.6746元
累计值:3.01元
时间:20120516 | 日增长:-1.03％
周增长:-1.43％
月增长:0.988％
季增长:3.593％
年增长:-4.42％
| 本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实增长 | 股票型 | 单位值:4.671元
累计值:5.272元
时间:20120516 | 日增长:-1.22％
周增长:-2.23％
月增长:1.103％
季增长:5.798％
年增长:-4.51％
| 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实稳健 | 股票型 | 单位值:0.775元
累计值:2.353元
时间:20120516 | 日增长:-1.03％
周增长:-1.64％
月增长:0.518％
季增长:1.839％
年增长:-10.3％
| 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实服务 | 股票型 | 单位值:3.8元
累计值:4.18元
时间:20120516 | 日增长:-1.13％
周增长:-1.96％
月增长:0.529％
季增长:3.967％
年增长:-7.09％
| 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实优质 | 股票型 | 单位值:0.873元
累计值:1.769元
时间:20120516 | 日增长:-1.26％
周增长:-1.79％
月增长:1.276％
季增长:3.928％
年增长:-7.02％
| 运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实海外 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.82％
月增长:-4.95％
季增长:-9.13％
年增长:-19.8％
| 分散投资风险，获取中长期稳定收益 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理公司 | 购买 |
| 嘉实精选 | 股票型 | 单位值:1.327元
累计值:1.693元
时间:20120516 | 日增长:-1.35％
周增长:-2.13％
月增长:1.220％
季增长:4.078％
年增长:-7.71％
| 通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实量化 | 股票型 | 单位值:0.892元
累计值:0.972元
时间:20120516 | 日增长:-1.34％
周增长:-2.08％
月增长:0.563％
季增长:2.411％
年增长:-21.8％
| 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实50 | 股票型 | 单位值:0.6533元
累计值:0.6533元
时间:20120516 | 日增长:-1.36％
周增长:-2.82％
月增长:-0.97％
季增长:-2.79％
年增长:-16.5％
| 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实价值 | 股票型 | 单位值:0.959元
累计值:0.991元
时间:20120516 | 日增长:-1.35％
周增长:-2.04％
月增长:0.629％
季增长:3.675％
年增长:-9.35％
| 运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 恒生H股 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.98％
月增长:-6.08％
季增长:-12.4％
年增长:-21.6％
| 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3，年跟踪误差不超过4，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实新动力 | 股票型 | 单位值:0.836元
累计值:0.836元
时间:20120516 | 日增长:-0.71％
周增长:-0.59％
月增长:3.593％
季增长:3.722％
年增长:-9.52％
| 充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会，并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司，力争获取长期，持续，稳定的超额收益。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实领先成长 | 股票型 | 单位值:0.948元
累计值:0.948元
时间:20120516 | 日增长:-1.37％
周增长:-1.86％
月增长:0.530％
季增长:2.155％
年增长:----
| 本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业，并投资于其中领先成长的企业，在严格控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实周期优选股票 | 股票型 | 单位值:1.082元
累计值:1.082元
时间:20120516 | 日增长:-1.20％
周增长:-1.36％
月增长:0.092％
季增长:2.754％
年增长:----
| 本基金优选周期行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实中创400联接 | 股票型 | 单位值:0.9927元
累计值:0.9927元
时间:20120516 | 日增长:-0.78％
周增长:-1.28％
月增长:-1.12％
季增长:----
年增长:----
| 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35，年化跟踪误差不超过4。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成价值 | 股票型 | 单位值:0.7027元
累计值:3.3627元
时间:20120516 | 日增长:-1.52％
周增长:-2.36％
月增长:-0.14％
季增长:1.707％
年增长:-17.6％
| 以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成成长 | 股票型 | 单位值:0.817元
累计值:1.935元
时间:20120516 | 日增长:-1.59％
周增长:-2.27％
月增长:-0.84％
季增长:-0.60％
年增长:-21.6％
| 在优化组合投资基础上，主要投资于有良好成长潜力的上市公司，尽可能规避投资风险，谋求基金财产长期增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 大成基金管理公司 | 购买 |
| 大成景阳 | 股票型 | 单位值:0.665元
累计值:3.703元
时间:20120516 | 日增长:-1.50％
周增长:-2.49％
月增长:-0.89％
季增长:1.681％
年增长:-18.2％
| 追求基金资产长期增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成策略 | 股票型 | 单位值:0.851元
累计值:1.545元
时间:20120516 | 日增长:-1.64％
周增长:-2.40％
月增长:-1.04％
季增长:-0.35％
年增长:-22.0％
| 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益；同时,实施积极的分红政策,回报投资者 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成行业 | 股票型 | 单位值:0.827元
累计值:0.827元
时间:20120516 | 日增长:-1.69％
周增长:-2.70％
月增长:-0.83％
季增长:2.860％
年增长:-24.9％
| 利用行业轮动效应，优化行业配置，获取超额投资收益，实现基金资产长期稳健增值 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成核心 | 股票型 | 单位值:0.803元
累计值:0.803元
时间:20120516 | 日增长:-1.36％
周增长:-2.43％
月增长:-0.37％
季增长:3.080％
年增长:-19.5％
| 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成内需增长 | 股票型 | 单位值:0.885元
累计值:0.885元
时间:20120516 | 日增长:-1.01％
周增长:-1.66％
月增长:0.912％
季增长:2.076％
年增长:----
| 本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司，力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成中证内地消费 | 股票型 | 单位值:1.035元
累计值:1.085元
时间:20120516 | 日增长:-1.44％
周增长:-2.99％
月增长:-0.57％
季增长:3.811％
年增长:----
| 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成新锐 | 股票型 | 单位值:0.996元
累计值:0.996元
时间:20120516 | 日增长:-0.70％
周增长:-0.89％
月增长:-0.59％
季增长:----
年增长:----
| 本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司，分享中国经济增长新锐力量的成长收益，追求基金资产的长期稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 万家公用 | 股票型 | 单位值:0.5967元
累计值:1.8347元
时间:20120516 | 日增长:-1.13％
周增长:-2.32％
月增长:-1.29％
季增长:-2.03％
年增长:-17.2％
| 采用指数优化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 万家基金管理公司 | 购买 |
| 万家精选 | 股票型 | 单位值:0.7682元
累计值:0.8482元
时间:20120516 | 日增长:-1.48％
周增长:-1.38％
月增长:0.326％
季增长:7.651％
年增长:-20.0％
| 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 万家基金管理有限公司 | 购买 |
| 万家红利 | 股票型 | 单位值:0.8648元
累计值:0.8648元
时间:20120516 | 日增长:-1.32％
周增长:-2.75％
月增长:-0.87％
季增长:-0.56％
年增长:-13.5％
| 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35，年跟踪误差不超过4，实现对中证红利指数的有效跟踪。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 万家基金管理有限公司 | 购买 |
| 招商股票 | 股票型 | 单位值:0.3393元
累计值:3.3433元
时间:20120516 | 日增长:-1.06％
周增长:-1.48％
月增长:1.830％
季增长:1.861％
年增长:11.06％
| 对投资者进行市场细分，为投资者提供适合其风险承受能力的基金投资品种，在既定的程度下争取获得最佳收益。招商债券基金追求长期的资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 招商基金管理有限公司 | 购买 |
| 招商成长 | 股票型 | 单位值:1.0702元
累计值:2.9805元
时间:20120516 | 日增长:-1.04％
周增长:-1.89％
月增长:0.696％
季增长:2.196％
年增长:-15.1％
| 精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 招商基金管理有公司 | 购买 |
| 招商价值 | 股票型 | 单位值:0.814元
累计值:0.934元
时间:20120516 | 日增长:-1.27％
周增长:-1.77％
月增长:0.829％
季增长:2.145％
年增长:-17.0％
| 运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 招商基金管理公司 | 购买 |
| 招商蓝筹 | 股票型 | 单位值:0.915元
累计值:1.295元
时间:20120516 | 日增长:-0.98％
周增长:-1.08％
月增长:0.770％
季增长:0％
年增长:-25.7％
| 发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 招商基金管理公司 | 购买 |
| 招商领先 | 股票型 | 单位值:0.913元
累计值:0.913元
时间:20120516 | 日增长:-1.09％
周增长:-1.93％
月增长:0.219％
季增长:1.107％
年增长:-15.3％
| 把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况，精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业，在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 招商基金管理有限公司 | 购买 |
| 招商精选 | 股票型 | 单位值:0.856元
累计值:0.856元
时间:20120516 | 日增长:-1.16％
周增长:-1.94％
月增长:0.705％
季增长:2.026％
年增长:-14.4％
| 精选受益于中国经济增长的中小企业，通过积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 招商基金管理有限公司 | 购买 |
| 深证TMT50ETF | 股票型 | 单位值:2.566元
累计值:0.789元
时间:20120516 | 日增长:-1.51％
周增长:-1.26％
月增长:0.391％
季增长:2.353％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 招商基金管理有限公司 | 购买 |
| 深证TMT50ETF联接 | 股票型 | 单位值:0.796元
累计值:0.796元
时间:20120516 | 日增长:-1.38％
周增长:-1.24％
月增长:0.378％
季增长:2.313％
年增长:----
| 通过主要投资于深证TMT50ETF，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 招商基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达成长 | 股票型 | 单位值:0.8261元
累计值:2.7411元
时间:20120516 | 日增长:-0.78％
周增长:-1.42％
月增长:-1.77％
季增长:-3.22％
年增长:-24.1％
| 在有效控制投资组合风险下，为基金持有人提供长期稳定的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 湘财合丰基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达周期 | 股票型 | 单位值:0.8328元
累计值:2.8778元
时间:20120516 | 日增长:-0.98％
周增长:-0.92％
月增长:-0.64％
季增长:2.662％
年增长:-17.0％
| 在有效控制投资组合风险下，为基金持有人提供长期稳定的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 湘财合丰基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达稳定 | 股票型 | 单位值:0.6154元
累计值:2.5554元
时间:20120516 | 日增长:-1.28％
周增长:-1.45％
月增长:-2.05％
季增长:-0.88％
年增长:-10.2％
| 在有效控制投资组合风险下，为基金持有人提供长期稳定的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 湘财合丰基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达精选 | 股票型 | 单位值:3.2664元
累计值:4.3464元
时间:20120516 | 日增长:-1.15％
周增长:-2.20％
月增长:-2.05％
季增长:-1.38％
年增长:-16.8％
| 追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 湘财荷银基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达首选 | 股票型 | 单位值:0.9329元
累计值:1.2529元
时间:20120516 | 日增长:-1.31％
周增长:-1.77％
月增长:-0.66％
季增长:2.482％
年增长:-17.4％
| 集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达市值 | 股票型 | 单位值:0.6565元
累计值:0.6565元
时间:20120516 | 日增长:-1.29％
周增长:-2.04％
月增长:-1.86％
季增长:0.244％
年增长:-13.8％
| 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 泰达荷银基金管理公司 | 购买 |
| 泰达红利 | 股票型 | 单位值:1.013元
累计值:1.065元
时间:20120516 | 日增长:-1.28％
周增长:-2.22％
月增长:-1.45％
季增长:1.3％
年增长:-8.57％
| 力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 泰达荷银基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达大盘 | 股票型 | 单位值:0.902元
累计值:0.922元
时间:20120516 | 日增长:-1.55％
周增长:-2.80％
月增长:-0.66％
季增长:-0.22％
年增长:-15.3％
| 采用指数化投资策略，紧密跟踪中证财富大盘指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35以内，年化跟踪误差不超过4 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达领先 | 股票型 | 单位值:0.818元
累计值:0.818元
时间:20120516 | 日增长:-0.97％
周增长:-1.44％
月增长:-0.72％
季增长:0.863％
年增长:-14.5％
| 通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会，获取企业成长价值，努力实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达500 | 股票型 | 单位值:1.064元
累计值:1.066元
时间:20120516 | 日增长:-1.31％
周增长:-1.48％
月增长:-1.02％
季增长:1.623％
年增长:----
| 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证500指数，力争获取与标的指数相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35以内，年跟踪误差控制在4以内。 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达稳健 | 股票型 | 单位值:1.026元
累计值:1.032元
时间:20120516 | 日增长:0.097％
周增长:0.195％
月增长:0.588％
季增长:1.684％
年增长:----
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 泰达进取 | 股票型 | 单位值:1.089元
累计值:1.089元
时间:20120516 | 日增长:-2.20％
周增长:-2.50％
月增长:-2.06％
季增长:1.585％
年增长:----
| 0 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 0 | 购买 |
| 国投核心 | 股票型 | 单位值:0.7424元
累计值:2.2724元
时间:20120516 | 日增长:-1.15％
周增长:-1.15％
月增长:0.623％
季增长:2.754％
年增长:-17.8％
| 追求基金资产长期稳定增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 购买 |
| 国投创新 | 股票型 | 单位值:0.6749元
累计值:2.3665元
时间:20120516 | 日增长:-0.45％
周增长:-0.07％
月增长:3.496％
季增长:5.552％
年增长:-10.2％
| 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 购买 |
| 瑞福优先 | 股票型 | 单位值:0.89元
累计值:0.945元
时间:20120516 | 日增长:-0.89％
周增长:-0.78％
月增长:0.225％
季增长:2.064％
年增长:-5.91％
| 本基金通过精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国投瑞银基金管理公司 | 购买 |
| 国投成长 | 股票型 | 单位值:0.6135元
累计值:1.9369元
时间:20120516 | 日增长:-1.14％
周增长:-2.09％
月增长:-1.42％
季增长:-2.01％
年增长:-19.7％
| 本基金通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 购买 |
| 瑞和300 | 股票型 | 单位值:0.969元
累计值:0.769元
时间:20120516 | 日增长:-1.65％
周增长:-2.90％
月增长:0％
季增长:0.518％
年增长:0.103％
| 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35以内，年跟踪误差控制在4以内。 | 基本概况
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持仓行业 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 购买 |
| 瑞和远见 | 股票型 | 单位值:0.969元
累计值:0.769元
时间:20120516 | 日增长:-1.65％
周增长:-2.90％
月增长:0％
季增长:0.518％
年增长:0.103％
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 国投金融 | 股票型 | 单位值:0.781元
累计值:0.781元
时间:20120516 | 日增长:-1.79％
周增长:-2.61％
月增长:0％
季增长:1.692％
年增长:-8.44％
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 国投新兴 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-2.40％
月增长:-7.95％
季增长:-9.63％
年增长:-15.9％
| 0 | 基本概况
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 国投消费 | 股票型 | 单位值:0.833元
累计值:0.833元
时间:20120516 | 日增长:-1.08％
周增长:-1.65％
月增长:0.482％
季增长:3.221％
年增长:-14.4％
| 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 购买 |
| 金鹰优选 | 股票型 | 单位值:0.5923元
累计值:2.2759元
时间:20120516 | 日增长:-0.92％
周增长:-0.83％
月增长:0.765％
季增长:1.699％
年增长:-20.5％
| 通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 金鹰基金管理有限公司 | 购买 |
| 金鹰中小盘 | 股票型 | 单位值:0.7594元
累计值:2.3554元
时间:20120516 | 日增长:-0.94％
周增长:-1.33％
月增长:0.729％
季增长:2.538％
年增长:-22.7％
| 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 金鹰基金管理有限公司 | 购买 |
| 金鹰优势 | 股票型 | 单位值:0.7665元
累计值:0.7965元
时间:20120516 | 日增长:-1.21％
周增长:-2.56％
月增长:-3.57％
季增长:-3.14％
年增长:-31.1％
| 以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于优势行业中的优势股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 金鹰基金管理有限公司 | 购买 |
| 金鹰稳健 | 股票型 | 单位值:0.706元
累计值:0.886元
时间:20120516 | 日增长:-1.84％
周增长:-3.28％
月增长:-4.72％
季增长:-0.98％
年增长:-29.7％
| 以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 金鹰基金管理有限公司 | 购买 |
| 金鹰主题 | 股票型 | 单位值:0.687元
累计值:0.687元
时间:20120516 | 日增长:-1.45％
周增长:-3.51％
月增长:-1.29％
季增长:-0.43％
年增长:-27.2％
| 以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 金鹰基金管理有限公司 | 购买 |
| 金鹰保本 | 股票型 | 单位值:1.04元
累计值:1.04元
时间:20120516 | 日增长:-0.09％
周增长:0.096％
月增长:0.483％
季增长:1.068％
年增长:----
| 采用改进的固定比例组合保险策略，引入收益锁定机制，在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上，力争在保本期结束时，实现基金资产的稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 金鹰基金管理有限公司 | 购买 |
| 金鹰策略配置 | 股票型 | 单位值:0.9438元
累计值:0.9438元
时间:20120516 | 日增长:-1.29％
周增长:-2.27％
月增长:-0.90％
季增长:0.521％
年增长:----
| 在对基本面进行深入分析的基础上，制定适当的投资策略，以策略指导投资运作，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资产的长期可持续稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 金鹰基金管理有限公司 | 购买 |
| 银河成长 | 股票型 | 单位值:0.9905元
累计值:1.5455元
时间:20120516 | 日增长:-1.07％
周增长:-1.44％
月增长:0.415％
季增长:2.472％
年增长:-10.0％
| 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银河基金管理有限公司 | 购买 |
| 银河优选 | 股票型 | 单位值:0.98元
累计值:1.34元
时间:20120516 | 日增长:-1.42％
周增长:-2％
月增长:1.344％
季增长:3.484％
年增长:-9.17％
| 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银河基金管理有限公司 | 购买 |
| 银河精选 | 股票型 | 单位值:0.795元
累计值:0.795元
时间:20120516 | 日增长:-1.63％
周增长:-2.81％
月增长:-2.69％
季增长:-2.81％
年增长:-21.9％
| 本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银河基金管理有限公司 | 购买 |
| 银河创新成长 | 股票型 | 单位值:0.8489元
累计值:0.8489元
时间:20120516 | 日增长:-1.35％
周增长:-1.55％
月增长:-0.49％
季增长:2.971％
年增长:-12.1％
| 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银河基金管理有限公司 | 购买 |
| 银河消费驱动 | 股票型 | 单位值:0.983元
累计值:0.983元
时间:20120516 | 日增长:-0.91％
周增长:-1.30％
月增长:1.654％
季增长:4.021％
年增长:----
| 本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 银河基金管理公司 | 购买 |
| 宝康消费 | 股票型 | 单位值:1.2843元
累计值:4.0367元
时间:20120516 | 日增长:-1.06％
周增长:-1.25％
月增长:0.234％
季增长:2.489％
年增长:-9.17％
| 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金持有人谋求长期稳定回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝策略 | 股票型 | 单位值:0.4922元
累计值:3.876元
时间:20120516 | 日增长:-0.97％
周增长:-1.56％
月增长:-0.32％
季增长:1.736％
年增长:-17.1％
| 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝动力 | 股票型 | 单位值:0.7848元
累计值:3.2948元
时间:20120516 | 日增长:-1.03％
周增长:-1.91％
月增长:-0.17％
季增长:-0.16％
年增长:-12.5％
| 通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝先进 | 股票型 | 单位值:1.5305元
累计值:1.5305元
时间:20120516 | 日增长:-1.16％
周增长:-1.39％
月增长:1.357％
季增长:0.216％
年增长:-25.9％
| 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝精选 | 股票型 | 单位值:0.8674元
累计值:0.8674元
时间:20120516 | 日增长:-1.27％
周增长:-1.85％
月增长:0.638％
季增长:6.078％
年增长:-7.11％
| 把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下，追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理公司 | 购买 |
| 华宝海外中国 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.88％
月增长:-7.25％
季增长:-9.86％
年增长:-27.0％
| 主要投资于海外上市的中国公司的股票，在全球资本市场分享中国经济增长，追求资本长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理公司 | 购买 |
| 华宝大盘 | 股票型 | 单位值:1.3503元
累计值:1.4303元
时间:20120516 | 日增长:-1.57％
周增长:-2.91％
月增长:-0.17％
季增长:4.302％
年增长:-13.3％
| 在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝新兴 | 股票型 | 单位值:0.8171元
累计值:0.8171元
时间:20120516 | 日增长:-0.66％
周增长:-0.47％
月增长:1.857％
季增长:6.894％
年增长:-8.29％
| 分享新兴产业所带来的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝兴业成熟市场 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.87％
月增长:-1.94％
季增长:-3.29％
年增长:-8.91％
| 本基金通过投资于发达市场交易型开放式基金（ETF）等金融工具，在国际范围内分散投资风险，追求基金资产长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝油气 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-5.83％
月增长:-6.24％
季增长:-16.5％
年增长:----
| 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5，年化跟踪误差不超过5（以美元资产计价）。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝生物优选 | 股票型 | 单位值:1.008元
累计值:1.008元
时间:20120516 | 日增长:-0.59％
周增长:0.298％
月增长:1.715％
季增长:----
年增长:----
| 把握医药生物相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 国联安精选 | 股票型 | 单位值:0.712元
累计值:2.481元
时间:20120516 | 日增长:-1.40％
周增长:-1.79％
月增长:0.992％
季增长:1.424％
年增长:-15.7％
| 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国联安基金管理有限公司 | 购买 |
| 国联安优势 | 股票型 | 单位值:0.823元
累计值:1.104元
时间:20120516 | 日增长:-0.85％
周增长:-1.90％
月增长:0.488％
季增长:0.611％
年增长:-16.2％
| 本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，实现基金资产的持续、稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国联安基金管理公司 | 购买 |
| 国联安红利 | 股票型 | 单位值:0.756元
累计值:1.127元
时间:20120516 | 日增长:-1.58％
周增长:-2.45％
月增长:-1.56％
季增长:-1.81％
年增长:-21.8％
| 本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收益率的、财务稳健的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国联安基金管理公司 | 购买 |
| 国联安主题 | 股票型 | 单位值:0.853元
累计值:0.853元
时间:20120516 | 日增长:-0.93％
周增长:-2.06％
月增长:0.235％
季增长:0.471％
年增长:-13.3％
| 把握中国经济结构转型带来的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国联安基金管理有限公司 | 购买 |
| 双禧100 | 股票型 | 单位值:0.932元
累计值:0.932元
时间:20120516 | 日增长:-1.50％
周增长:-2.91％
月增长:0.107％
季增长:0.756％
年增长:-14.1％
| 本基金进行被动式指数化投资 ，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35，年跟踪误差不超过4，为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国联安基金管理有限公司 | 购买 |
| 国联安优选行业 | 股票型 | 单位值:0.883元
累计值:0.883元
时间:20120516 | 日增长:-1.35％
周增长:-2.10％
月增长:0.799％
季增长:2.555％
年增长:----
| 本基金主要投资于流动性周期、企业盈利周期和通货膨胀周期中的景气行业，优选景气行业中具有高成长性的企业，在控制风险的前提下，努力实现超越业绩比较基准的长期稳定回报 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国联安基金管理有限公司 | 购买 |
| 国安双力 | 股票型 | 单位值:0.986元
累计值:0.986元
时间:20120516 | 日增长:-1.21％
周增长:-1.89％
月增长:-1.49％
季增长:----
年增长:----
| 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35，年跟踪误差不超过4，为投资者提供一个投资中小板综指的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国联安基金管理有限公司 | 购买 |
| 海富精选 | 股票型 | 单位值:0.6065元
累计值:3.6801元
时间:20120516 | 日增长:-1.33％
周增长:-2.11％
月增长:0.115％
季增长:2.779％
年增长:-13.9％
| 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理有限公司 | 购买 |
| 海富股票 | 股票型 | 单位值:0.567元
累计值:2.516元
时间:20120516 | 日增长:-1.23％
周增长:-1.56％
月增长:0.353％
季增长:2.346％
年增长:-19.5％
| 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合,分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值. | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理有限公司 | 购买 |
| 海富优势 | 股票型 | 单位值:0.827元
累计值:1.933元
时间:20120516 | 日增长:-1.33％
周增长:-1.78％
月增长:0.364％
季增长:2.351％
年增长:-15.6％
| 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者寻求长期稳定的超额回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理有限公司 | 购买 |
| 海富通贰号 | 股票型 | 单位值:0.654元
累计值:0.974元
时间:20120516 | 日增长:-1.37％
周增长:-2.09％
月增长:0.153％
季增长:2.507％
年增长:-10.4％
| 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理公司 | 购买 |
| 海富通海外 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.54％
月增长:-5.81％
季增长:-12.0％
年增长:-25.5％
| 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理公司 | 购买 |
| 海富通领先 | 股票型 | 单位值:0.918元
累计值:1.068元
时间:20120516 | 日增长:-1.41％
周增长:-1.81％
月增长:0.218％
季增长:0.879％
年增长:-19.9％
| 从具有领先发展的行业中，精选出具有高度成长性的股票，在控制风险并保持资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期最大化增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理有限公司 | 购买 |
| 海富通中小盘 | 股票型 | 单位值:0.92元
累计值:0.92元
时间:20120516 | 日增长:-1.19％
周增长:-1.49％
月增长:0.217％
季增长:3.254％
年增长:-16.1％
| 通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票，在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值 | 基本概况
净值走势
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最新持仓
持仓行业 | 海富通基金管理有限公司 | 购买 |
| 海富通大中华 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-1.58％
月增长:-5.69％
季增长:-11.4％
年增长:-26.3％
| 本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中华公司的优质股票，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理有限公司 | 购买 |
| 非周ETF | 股票型 | 单位值:1.818元
累计值:0.766元
时间:20120516 | 日增长:-1.59％
周增长:-2.98％
月增长:0.275％
季增长:-0.10％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理有限公司 | 购买 |
| 海富通国策导向股票 | 股票型 | 单位值:1.055元
累计值:1.055元
时间:20120516 | 日增长:-1.61％
周增长:-2.40％
月增长:0％
季增长:2.228％
年增长:----
| 本基金将从受益于国家政策，尤其是产业政策的行业中，精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时辅以适度的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 海富通基金管理有限公司 | 购买 |
| 景顺股票 | 股票型 | 单位值:0.9609元
累计值:2.8916元
时间:20120516 | 日增长:-1.10％
周增长:-1.34％
月增长:0.998％
季增长:3.926％
年增长:-13.5％
| 优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，为求为投资者提供长期的资本增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 景顺增长 | 股票型 | 单位值:3.258元
累计值:4.394元
时间:20120516 | 日增长:-1.04％
周增长:-1.63％
月增长:-0.42％
季增长:1.117％
年增长:-14.7％
| 本基金通过优先投资于内需拉动型行业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 景顺鼎益 | 股票型 | 单位值:0.819元
累计值:2.919元
时间:20120516 | 日增长:-1.58％
周增长:-2.15％
月增长:-0.96％
季增长:0.986％
年增长:-16.2％
| 通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 景顺资源 | 股票型 | 单位值:0.709元
累计值:2.71元
时间:20120516 | 日增长:-1.41％
周增长:-2.07％
月增长:0％
季增长:1.867％
年增长:-14.3％
| 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 景顺成长 | 股票型 | 单位值:0.712元
累计值:2.072元
时间:20120516 | 日增长:-1.40％
周增长:-3.39％
月增长:-0.28％
季增长:-1.92％
年增长:-21.4％
| 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，通过投资于具有合理估值的高成长性上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 景内需贰 | 股票型 | 单位值:0.875元
累计值:2.201元
时间:20120516 | 日增长:-1.02％
周增长:-1.57％
月增长:-0.56％
季增长:1.156％
年增长:-15.2％
| 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 景顺蓝筹 | 股票型 | 单位值:0.701元
累计值:0.701元
时间:20120516 | 日增长:-1.28％
周增长:-2.23％
月增长:0.573％
季增长:0.286％
年增长:-16.5％
| 本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理公司 | 购买 |
| 景顺治理 | 股票型 | 单位值:0.985元
累计值:1.333元
时间:20120516 | 日增长:-1.52％
周增长:-3.14％
月增长:-0.20％
季增长:-1.40％
年增长:-20.3％
| 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理公司 | 购买 |
| 景顺能源 | 股票型 | 单位值:1.06元
累计值:1.075元
时间:20120516 | 日增长:-1.32％
周增长:-1.94％
月增长:0.952％
季增长:6.854％
年增长:-11.2％
| 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会，实现长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 景顺中小盘 | 股票型 | 单位值:0.803元
累计值:0.803元
时间:20120516 | 日增长:-1.74％
周增长:-1.83％
月增长:-2.54％
季增长:1.388％
年增长:-15.2％
| 0 | 基本概况
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 景顺长城大中华 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.94％
月增长:-4.30％
季增长:-3.86％
年增长:----
| 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业，追求长期资本增值 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 景顺核心竞争 | 股票型 | 单位值:1.042元
累计值:1.192元
时间:20120516 | 日增长:-1.43％
周增长:-1.51％
月增长:-0.57％
季增长:11.80％
年增长:----
| 本基金通过投资于具有投资价值的优质企业，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，以实现基金资产的长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 景顺长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 长城消费 | 股票型 | 单位值:0.7807元
累计值:2.2207元
时间:20120516 | 日增长:-0.85％
周增长:-1.35％
月增长:1.363％
季增长:3.239％
年增长:-9.48％
| 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 长城久富 | 股票型 | 单位值:0.9975元
累计值:3.3883元
时间:20120516 | 日增长:-1.20％
周增长:-1.47％
月增长:1.650％
季增长:3.754％
年增长:-12.6％
| 投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 长城基金管理公司 | 购买 |
| 长城品牌 | 股票型 | 单位值:0.7084元
累计值:0.7084元
时间:20120516 | 日增长:-1.10％
周增长:-2.57％
月增长:-0.57％
季增长:-1.59％
年增长:-13.9％
| 充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会，追求基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 长城基金管理公司 | 购买 |
| 长城双动力 | 股票型 | 单位值:0.8627元
累计值:0.8877元
时间:20120516 | 日增长:-0.92％
周增长:-1.06％
月增长:1.291％
季增长:2.022％
年增长:-19.2％
| 充分挖掘上市公司从内生性增长到外延式扩张过程中产生的投资机会，追求基金资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 长城中小盘 | 股票型 | 单位值:0.799元
累计值:0.799元
时间:20120516 | 日增长:-1.50％
周增长:-1.72％
月增长:-0.12％
季增长:0.250％
年增长:-16.5％
| 本基金重点投资于具有较高成长性的中小盘股票，在控制风险的基础上，采用积极主动的投资策略，力求实现基金资产的持续增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 长城久兆300 | 股票型 | 单位值:0.971元
累计值:0.971元
时间:20120516 | 日增长:-1.23％
周增长:-2.21％
月增长:-1.72％
季增长:-2.99％
年增长:----
| 本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35以内，年跟踪误差控制在4以内。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 长城优化升级 | 股票型 | 单位值:1.001元
累计值:1.001元
时间:20120516 | 日增长:-0.19％
周增长:0％
月增长:----
季增长:----
年增长:----
| 本基金在合理的资产配置基础上，积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值，力争实现基金资产的持续增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发小盘 | 股票型 | 单位值:1.8006元
累计值:3.1106元
时间:20120516 | 日增长:-1.73％
周增长:-1.77％
月增长:-0.02％
季增长:4.606％
年增长:-15.3％
| 依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，通过投资于具有高成长性的小市值公司股票，以寻求资本的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发聚丰 | 股票型 | 单位值:0.6632元
累计值:3.8286元
时间:20120516 | 日增长:-1.20％
周增长:-2.31％
月增长:1.205％
季增长:4.211％
年增长:-14.1％
| 在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发大盘 | 股票型 | 单位值:0.672元
累计值:0.672元
时间:20120516 | 日增长:-1.47％
周增长:-3.35％
月增长:0.358％
季增长:2.720％
年增长:-24.3％
| 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，追求基金资产的长期稳定增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理公司 | 购买 |
| 广发核心 | 股票型 | 单位值:1.447元
累计值:1.657元
时间:20120516 | 日增长:-1.17％
周增长:-2.03％
月增长:1.686％
季增长:8.715％
年增长:-10.0％
| 通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理公司 | 购买 |
| 广发聚瑞 | 股票型 | 单位值:1.077元
累计值:1.077元
时间:20120516 | 日增长:-1.29％
周增长:-2.09％
月增长:0％
季增长:8.132％
年增长:-3.75％
| 深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发亚太 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.79％
月增长:-2.24％
季增长:-0.79％
年增长:-13.3％
| 通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发行业 | 股票型 | 单位值:0.799元
累计值:0.799元
时间:20120516 | 日增长:-1.25％
周增长:-1.72％
月增长:1.395％
季增长:5.687％
年增长:-15.0％
| 通过把握宏观经济周期及行业生命周期的发展趋势，发掘发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发中小板300ETF | 股票型 | 单位值:0.8483元
累计值:0.7707元
时间:20120516 | 日增长:-1.36％
周增长:-2.40％
月增长:-1.46％
季增长:0.200％
年增长:----
| 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发制造业精选股票 | 股票型 | 单位值:0.977元
累计值:0.977元
时间:20120516 | 日增长:-1.63％
周增长:-2.39％
月增长:-1.31％
季增长:0.205％
年增长:----
| 通过深入的研究，精选制造行业的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发深证100 | 股票型 | 单位值:0.9995元
累计值:0.9995元
时间:20120516 | 日增长:0％
周增长:----
月增长:----
季增长:----
年增长:----
| 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35，年跟踪误差不超过4，实现对深证100指数的有效跟踪 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 大摩基础 | 股票型 | 单位值:0.4212元
累计值:1.9662元
时间:20120516 | 日增长:-1.16％
周增长:-1.58％
月增长:0.501％
季增长:1.323％
年增长:-19.2％
| 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 巨田基金管理有限公司 | 购买 |
| 大摩领先 | 股票型 | 单位值:0.9572元
累计值:0.9572元
时间:20120516 | 日增长:-1.53％
周增长:-2.39％
月增长:-0.31％
季增长:2.935％
年增长:-19.2％
| 本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，谋求超过业绩比较基准的投资业绩。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 购买 |
| 大摩卓越成长 | 股票型 | 单位值:0.9827元
累计值:0.9827元
时间:20120516 | 日增长:-1.01％
周增长:-0.38％
月增长:0.583％
季增长:4.464％
年增长:-7.48％
| 本基金通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司，力争获取超越比较基准的投资回报 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 购买 |
| 大摩消费 | 股票型 | 单位值:0.7814元
累计值:0.7814元
时间:20120516 | 日增长:-1.31％
周增长:-1.57％
月增长:-1.07％
季增长:0.295％
年增长:-15.6％
| 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值 | 基本概况
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持仓行业 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 购买 |
| 大摩多因子策略 | 股票型 | 单位值:0.922元
累计值:0.922元
时间:20120516 | 日增长:-0.65％
周增长:-1.07％
月增长:-0.64％
季增长:1.991％
年增长:----
| 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 购买 |
| 大摩深证300指数增强 | 股票型 | 单位值:0.985元
累计值:0.985元
时间:20120516 | 日增长:-1.72％
周增长:-2.28％
月增长:-0.40％
季增长:0.305％
年增长:----
| 本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 购买 |
| 大摩主题优选股票 | 股票型 | 单位值:1元
累计值:1元
时间:20120516 | 日增长:-0.19％
周增长:-0.39％
月增长:0％
季增长:----
年增长:----
| 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安股票 | 股票型 | 单位值:0.8373元
累计值:2.7208元
时间:20120516 | 日增长:-0.94％
周增长:-0.61％
月增长:-0.54％
季增长:1.503％
年增长:-18.0％
| 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安价值 | 股票型 | 单位值:0.7805元
累计值:1.7255元
时间:20120516 | 日增长:-1.10％
周增长:-1.93％
月增长:-1.84％
季增长:0.800％
年增长:-16.1％
| 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安成长 | 股票型 | 单位值:0.878元
累计值:1.323元
时间:20120516 | 日增长:-1.02％
周增长:-1.23％
月增长:-0.67％
季增长:0.457％
年增长:-12.2％
| 本基金主要投资于具有良好成长性的企业，同时兼顾企业成长能力的可持续性，并对其投资价值做出定性及定量分析，力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安中证100 | 股票型 | 单位值:0.719元
累计值:0.719元
时间:20120516 | 日增长:-1.52％
周增长:-2.96％
月增长:0.139％
季增长:0.418％
年增长:-13.0％
| 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35，年跟踪误差不超过4。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安中小盘 | 股票型 | 单位值:0.994元
累计值:1.054元
时间:20120516 | 日增长:-0.90％
周增长:-2.35％
月增长:-1.29％
季增长:3.005％
年增长:-19.0％
| 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资，在有效控 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安主题 | 股票型 | 单位值:0.86元
累计值:0.86元
时间:20120516 | 日增长:-0.93％
周增长:-1.26％
月增长:0.702％
季增长:4.495％
年增长:-11.0％
| 本基金通过精选主题，稳健投资，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长期内获得超过比较基准的超额收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安多策略 | 股票型 | 单位值:0.851元
累计值:0.851元
时间:20120516 | 日增长:-1.41％
周增长:-1.95％
月增长:-0.93％
季增长:0.829％
年增长:----
| 0 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 0 | 购买 |
| 诺安全球收益 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.67％
月增长:1.582％
季增长:2.392％
年增长:----
| 本基金主要投资于全球范围内的REITs，通过积极的资产配置和精选投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安油气能源 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-2.56％
月增长:-4.39％
季增长:-10.2％
年增长:----
| 在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金（包括ETF）以及公司股票进行投资，为投资者实现基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安中创 | 股票型 | 单位值:0.985元
累计值:0.985元
时间:20120516 | 日增长:-0.20％
周增长:-0.20％
月增长:-1.59％
季增长:----
年增长:----
| 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35，年跟踪误差不超过4。 | 基本概况
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 华夏收入 | 股票型 | 单位值:2.304元
累计值:3.704元
时间:20120516 | 日增长:-1.51％
周增长:-2.74％
月增长:0％
季增长:1.230％
年增长:-8.68％
| 本基金在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于盈利增长稳定的红利股,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 中信基金管理有限责任公司 | 购买 |
| 盛利精选 | 股票型 | 单位值:0.7928元
累计值:2.4448元
时间:20120516 | 日增长:-1.00％
周增长:-1.77％
月增长:-0.80％
季增长:1.980％
年增长:-12.5％
| 本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略,依靠先进成熟的风险管理技术,运用领先的动态行业配置模型,努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩,追求当期收益和长期增值的平衡,并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 购买 |
| 新动力 | 股票型 | 单位值:0.5545元
累计值:2.2872元
时间:20120516 | 日增长:-1.22％
周增长:-1.47％
月增长:-0.14％
季增长:3.124％
年增长:-20.8％
| 专注于对因受益于该五大动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力特征股票的投资；为投资者获取超越业绩评估比较基准的收益，谋求稳定、丰厚的中长期资本增值，更好地分享中国经济持续增长的成果 | 基本概况
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持仓行业 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 购买 |
| 申巴优势 | 股票型 | 单位值:0.9629元
累计值:1.4329元
时间:20120516 | 日增长:-1.93％
周增长:-1.70％
月增长:-2.48％
季增长:5.304％
年增长:-19.4％
| 主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上市公司股票，为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 申万巴黎基金管理公司 | 购买 |
| 申万消费 | 股票型 | 单位值:0.769元
累计值:0.854元
时间:20120516 | 日增长:-1.43％
周增长:-1.41％
月增长:-1.15％
季增长:0.391％
年增长:-24.9％
| 本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业，致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资，分享中国经济持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 购买 |
| 申万深成 | 股票型 | 单位值:0.694元
累计值:0.728元
时间:20120516 | 日增长:-1.87％
周增长:-3.34％
月增长:-0.71％
季增长:2.209％
年增长:-20.5％
| 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％，实现对深证成指的有效跟踪 | 基本概况
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持仓行业 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 购买 |
| 申万量化小盘 | 股票型 | 单位值:0.888元
累计值:0.888元
时间:20120516 | 日增长:-1.35％
周增长:-1.44％
月增长:0.112％
季增长:6.347％
年增长:----
| 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报 | 基本概况
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持仓行业 | 申万菱信基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰信优质 | 股票型 | 单位值:0.7263元
累计值:1.3263元
时间:20120516 | 日增长:-1.07％
周增长:-0.76％
月增长:1.015％
季增长:-1.18％
年增长:-25.4％
| 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 泰信基金管理公司 | 购买 |
| 泰信蓝筹 | 股票型 | 单位值:0.8127元
累计值:1.2127元
时间:20120516 | 日增长:-1.29％
周增长:-1.68％
月增长:0.793％
季增长:7.713％
年增长:-14.0％
| 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，分享中国经济发展的成果。 | 基本概况
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持仓行业 | 泰信基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰信发展 | 股票型 | 单位值:0.817元
累计值:0.817元
时间:20120516 | 日增长:-1.46％
周增长:-1.80％
月增长:0.245％
季增长:2.896％
年增长:-14.8％
| 充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机会，通过主题配置和精选个股，分享中国经济社会在科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 泰信基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰信中小盘 | 股票型 | 单位值:1.03元
累计值:1.045元
时间:20120516 | 日增长:-1.26％
周增长:-1.90％
月增长:0％
季增长:2.691％
年增长:----
| 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力争获取超越业绩基准的稳健收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 泰信基金管理有限公司 | 购买 |
| 兴全全球 | 股票型 | 单位值:3.3456元
累计值:3.3456元
时间:20120516 | 日增长:-0.98％
周增长:-1.49％
月增长:-0.60％
季增长:1.671％
年增长:-5.12％
| 本基金以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司，追求当期收益实现与长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 兴全社会 | 股票型 | 单位值:1.2元
累计值:1.39元
时间:20120516 | 日增长:-1.16％
周增长:-1.88％
月增长:1.010％
季增长:3.092％
年增长:-12.8％
| 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行 | 基本概况
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持仓行业 | 兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 兴全合润 | 股票型 | 单位值:0.8952元
累计值:0.8952元
时间:20120516 | 日增长:-1.31％
周增长:-1.59％
月增长:-0.75％
季增长:4.738％
年增长:-11.0％
| 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值 | 基本概况
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持仓行业 | 兴业全球基金管理有限公司 | 购买 |
| 合润A | 股票型 | 单位值:1元
累计值:1元
时间:20120516 | 日增长:0％
周增长:0％
月增长:0％
季增长:0％
年增长:0％
| 0 | 基本概况
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| 合润B | 股票型 | 单位值:0.8253元
累计值:0.8253元
时间:20120516 | 日增长:-2.38％
周增长:-2.84％
月增长:-1.36％
季增长:8.907％
年增长:-18.3％
| 0 | 基本概况
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| 兴全300 | 股票型 | 单位值:0.8436元
累计值:0.8436元
时间:20120516 | 日增长:-1.43％
周增长:-2.59％
月增长:0.560％
季增长:1.138％
年增长:-13.5％
| 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 兴业全球基金管理有限公司 | 购买 |
| 兴全绿色 | 股票型 | 单位值:0.934元
累计值:0.934元
时间:20120516 | 日增长:-1.07％
周增长:-1.89％
月增长:-0.32％
季增长:2.524％
年增长:----
| 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 兴业全球基金管理有限公司 | 购买 |
| 兴全轻资 | 股票型 | 单位值:0元
累计值:0元
时间:20120516 | 日增长:----
周增长:-0.02％
月增长:-0.09％
季增长:----
年增长:----
| 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略，力求获取当前收益及实现长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 兴业全球基金管理有限公司 | 购买 |
| 天治核心 | 股票型 | 单位值:0.4842元
累计值:1.9548元
时间:20120516 | 日增长:-1.23％
周增长:-1.78％
月增长:0.686％
季增长:3.660％
年增长:-15.3％
| 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(新华富时中国A200指数)的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 天治基金管理有限公司 | 购买 |
| 天治创新 | 股票型 | 单位值:1.1002元
累计值:1.1002元
时间:20120516 | 日增长:-0.90％
周增长:-1.90％
月增长:-0.19％
季增长:4.156％
年增长:-19.1％
| 本基金专注于投资创新先锋型公司，追求持续稳健的长期回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 天治基金管理公司 | 购买 |
| 天治成长精选 | 股票型 | 单位值:0.972元
累计值:0.972元
时间:20120516 | 日增长:-1.44％
周增长:-2.21％
月增长:0.102％
季增长:3.184％
年增长:----
| 本基金通过精选收益增长速度快、未来发展潜力大的成长性股票，以追求持续稳健的超额收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 天治基金管理有限公司 | 购买 |
| 上投优势 | 股票型 | 单位值:1.8849元
累计值:4.9549元
时间:20120516 | 日增长:-1.78％
周增长:-2.23％
月增长:-0.46％
季增长:4.028％
年增长:-23.2％
| 本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，最终谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 | 购买 |
| 上投阿尔法 | 股票型 | 单位值:2.259元
累计值:4.179元
时间:20120516 | 日增长:-1.17％
周增长:-2.35％
月增长:-1.45％
季增长:-2.53％
年增长:-24.8％
| 本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 | 购买 |
| 上投先锋 | 股票型 | 单位值:1.2559元
累计值:1.9359元
时间:20120516 | 日增长:-1.20％
周增长:-1.66％
月增长:0.536％
季增长:2.572％
年增长:-9.86％
| 本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 上投摩根基金管理有限公司 | 购买 |
| 上投内需 | 股票型 | 单位值:0.8682元
累计值:1.1342元
时间:20120516 | 日增长:-1.57％
周增长:-2.38％
月增长:-3.83％
季增长:1.746％
年增长:-13.3％
| 本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上士公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值 | 基本概况
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