| 基金名称 | 基金类型 | 净值 | 净值变动 | 投资目标 | 资料 | 管理人 | 购买 |
| 华夏红利 | 偏股型 | 单位值:1.46元
累计值:3.933元
时间:20120516 | 日增长:-1.23％
周增长:-1.88％
月增长:-0.06％
季增长:2.672％
年增长:-16.3％
| 追求基金资产的长期增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 华夏基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰金马 | 偏股型 | 单位值:0.729元
累计值:3.038元
时间:20120516 | 日增长:-1.23％
周增长:-2.14％
月增长:-0.54％
季增长:1.815％
年增长:-16.7％
| 通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 国泰金鹏 | 偏股型 | 单位值:0.857元
累计值:1.853元
时间:20120516 | 日增长:-1.51％
周增长:-2.72％
月增长:-0.34％
季增长:1.061％
年增长:-15.0％
| 本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 国泰基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国天源 | 偏股型 | 单位值:0.9112元
累计值:2.3748元
时间:20120516 | 日增长:-1.22％
周增长:-1.14％
月增长:-0.03％
季增长:3.205％
年增长:-8.64％
| 本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产按比例投资于股票和债券，在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票，并对基金的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽可能获得稳定的投资收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国天瑞 | 偏股型 | 单位值:0.7869元
累计值:3.2983元
时间:20120516 | 日增长:-1.91％
周增长:-2.07％
月增长:-0.60％
季增长:8.702％
年增长:-1.34％
| 遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 富国天惠 | 偏股型 | 单位值:1.3054元
累计值:3.0684元
时间:20120516 | 日增长:-1.59％
周增长:-2.75％
月增长:-0.19％
季增长:4.415％
年增长:-16.0％
| 本基金主要投资于具有良好流动性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值. | 基本概况
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持仓行业 | 富国基金管理有限公司 | 购买 |
| 易策二号 | 偏股型 | 单位值:1.259元
累计值:2.814元
时间:20120516 | 日增长:-1.19％
周增长:-1.40％
月增长:-0.31％
季增长:0.800％
年增长:-12.0％
| 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 易方达基金管理有限公司 | 购买 |
| 融通行业 | 偏股型 | 单位值:0.693元
累计值:2.633元
时间:20120516 | 日增长:-1.58％
周增长:-1.98％
月增长:-0.99％
季增长:4.054％
年增长:-25.7％
| 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 融通基金管理有限公司 | 购买 |
| 长盛精选 | 偏股型 | 单位值:0.9341元
累计值:2.8341元
时间:20120516 | 日增长:-1.28％
周增长:-2.57％
月增长:0.994％
季增长:1.998％
年增长:-14.4％
| 本基金为开放式股票型基金。积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的50家上市公司股票,在承担适度风险的前提下,追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 长盛基金管理有限公司 | 购买 |
| 博时增长 | 偏股型 | 单位值:0.738元
累计值:3.24元
时间:20120516 | 日增长:-0.81％
周增长:-0.67％
月增长:0.682％
季增长:1.234％
年增长:-4.28％
| 在力争使基金单位资产净值高于产品价值线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。 | 基本概况
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持仓行业 | 博时基金管理有限公司 | 购买 |
| 博价值贰 | 偏股型 | 单位值:0.669元
累计值:2.124元
时间:20120516 | 日增长:-0.89％
周增长:-0.88％
月增长:0.299％
季增长:0.601％
年增长:-6.56％
| 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的 | 基本概况
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持仓行业 | 博时基金管理有限公司 | 购买 |
| 嘉实主题 | 偏股型 | 单位值:1.223元
累计值:2.736元
时间:20120516 | 日增长:-1.06％
周增长:-1.05％
月增长:1.074％
季增长:4.440％
年增长:-9.87％
| 充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 嘉实基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成蓝筹 | 偏股型 | 单位值:0.6465元
累计值:3.2165元
时间:20120516 | 日增长:-1.54％
周增长:-2.26％
月增长:-0.12％
季增长:0.968％
年增长:-19.2％
| 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券，在控制非系统风险的前提下获取投资收益，同时辅助运用一系列数量分析方法，有效控制系统性风险，实现基金资产的中长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 大成精选 | 偏股型 | 单位值:0.7852元
累计值:2.7877元
时间:20120516 | 日增长:-1.33％
周增长:-2.25％
月增长:-0.34％
季增长:1.974％
年增长:-20.9％
| 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 大成基金管理有限公司 | 购买 |
| 招商先锋 | 偏股型 | 单位值:0.5977元
累计值:2.5477元
时间:20120516 | 日增长:-0.66％
周增长:-0.59％
月增长:0.724％
季增长:0.167％
年增长:-13.9％
| 通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 招商基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰达效率 | 偏股型 | 单位值:0.739元
累计值:1.7774元
时间:20120516 | 日增长:-0.52％
周增长:-0.48％
月增长:3.025％
季增长:7.225％
年增长:-7.32％
| 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 泰达荷银基金管理公司 | 购买 |
| 国投景气 | 偏股型 | 单位值:0.8255元
累计值:2.7945元
时间:20120516 | 日增长:-1.02％
周增长:-0.66％
月增长:1.102％
季增长:2.292％
年增长:-14.0％
| 本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 中融基金管理有限公司 | 购买 |
| 银河稳健 | 偏股型 | 单位值:0.8964元
累计值:3.0722元
时间:20120516 | 日增长:-0.90％
周增长:-0.73％
月增长:-0.4％
季增长:2.998％
年增长:-6.14％
| 以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 银河基金管理有限公司 | 购买 |
| 银河银泰 | 偏股型 | 单位值:0.9655元
累计值:3.5055元
时间:20120516 | 日增长:-0.82％
周增长:-1.18％
月增长:0.541％
季增长:3.306％
年增长:-3.98％
| 追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 银河基金管理有限公司 | 购买 |
| 华宝收益 | 偏股型 | 单位值:2.6468元
累计值:2.6468元
时间:20120516 | 日增长:-1.48％
周增长:-1.56％
月增长:-0.29％
季增长:2.537％
年增长:-7.59％
| 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 购买 |
| 国联安稳健 | 偏股型 | 单位值:0.824元
累计值:2.264元
时间:20120516 | 日增长:-1.21％
周增长:-1.90％
月增长:-0.72％
季增长:-1.55％
年增长:-17.4％
| 本基金平衡型基金，基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略，运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。 | 基本概况
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持仓行业 | 国联安基金管理有限公司 | 购买 |
| 国联安小盘 | 偏股型 | 单位值:0.73元
累计值:2.86元
时间:20120516 | 日增长:-1.09％
周增长:-2.27％
月增长:-0.40％
季增长:1.955％
年增长:-15.8％
| 本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 国联安基金管理有限公司 | 购买 |
| 长城久恒 | 偏股型 | 单位值:1.155元
累计值:2.315元
时间:20120516 | 日增长:-0.69％
周增长:-0.60％
月增长:1.583％
季增长:3.866％
年增长:-9.97％
| 本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金资产长期稳定增长。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 长城基金管理有限公司 | 购买 |
| 广发优选 | 偏股型 | 单位值:1.2548元
累计值:2.5148元
时间:20120516 | 日增长:-1.11％
周增长:-2.38％
月增长:0.063％
季增长:4.610％
年增长:-13.1％
| 通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 广发基金管理有限公司 | 购买 |
| 大摩资源 | 偏股型 | 单位值:1.8588元
累计值:3.3018元
时间:20120516 | 日增长:-1.29％
周增长:-0.83％
月增长:1.098％
季增长:4.105％
年增长:-11.2％
| 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 巨田基金管理有限公司 | 购买 |
| 诺安平衡 | 偏股型 | 单位值:0.6477元
累计值:2.9077元
时间:20120516 | 日增长:-0.88％
周增长:-1.26％
月增长:-0.67％
季增长:3.798％
年增长:-15.4％
| 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 诺安基金管理有限公司 | 购买 |
| 泰信先行 | 偏股型 | 单位值:0.4726元
累计值:2.0977元
时间:20120516 | 日增长:-1.12％
周增长:-1.06％
月增长:0.810％
季增长:0.212％
年增长:-23.8％
| 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 泰信基金管理有限公司 | 购买 |
| 天治品质 | 偏股型 | 单位值:0.7756元
累计值:3.3006元
时间:20120516 | 日增长:-0.95％
周增长:-1.34％
月增长:-0.09％
季增长:-0.62％
年增长:-17.2％
| 在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报. | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 天治基金管理有限公司 | 购买 |
| 中海分红 | 偏股型 | 单位值:0.7014元
累计值:2.1014元
时间:20120516 | 日增长:-1.36％
周增长:-1.33％
月增长:0.314％
季增长:2.170％
年增长:-14.5％
| 本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | 基本概况
净值走势
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持仓行业 | 中海基金管理公司 | 购买 |
| 东方龙 | 偏股型 | 单位值:0.6514元
累计值:2.4129元
时间:20120516 | 日增长:-1.07％
周增长:-1.71％
月增长:0.726％
季增长:1.543％
年增长:-7.03％
| 分享中国经济和资本市场的高速增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 东方基金管理有限责任公司 | 购买 |
| 东方精选混合 | 偏股型 | 单位值:0.9702元
累计值:3.2225元
时间:20120516 | 日增长:-0.88％
周增长:-1.72％
月增长:-0.48％
季增长:2.568％
年增长:-7.41％
| 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 | 基本概况
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持仓行业 | 东方基金管理有限责任公司 | 购买 |
| 中银中国 | 偏股型 | 单位值:1.1093元
累计值:3.3193元
时间:20120516 | 日增长:-0.95％
周增长:-1.22％
月增长:-0.25％
季增长:4.179％
年增长:-6.63％
| 基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，努力为投资者实现基金资产中，长期资本增值的目标，追求稳定的，优于业绩基准的回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 中银国际基金管理有限公司 | 购买 |
| 中银收益 | 偏股型 | 单位值:0.8835元
累计值:2.0835元
时间:20120516 | 日增长:-1.05％
周增长:-1.18％
月增长:-0.04％
季增长:7.704％
年增长:-5.30％
| 在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 中银国际基金管理有限公司 | 购买 |
| 东吴嘉禾 | 偏股型 | 单位值:0.708元
累计值:2.428元
时间:20120516 | 日增长:-1.01％
周增长:-1.32％
月增长:-0.22％
季增长:-0.04％
年增长:-15.0％
| 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。本基金通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。 | 基本概况
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持仓行业 | 东吴基金管理有限公司 | 购买 |
| 华富优选 | 偏股型 | 单位值:0.4966元
累计值:1.65元
时间:20120516 | 日增长:-1.40％
周增长:-1.66％
月增长:-0.87％
季增长:-0.52％
年增长:-28.0％
| 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序，运用华富PMC选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 | 基本概况
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持仓行业 | 华富基金管理有限公司 | 购买 |
| 添富优势 | 偏股型 | 单位值:2.0147元
累计值:4.1947元
时间:20120516 | 日增长:-1.30％
周增长:-2.00％
月增长:-0.79％
季增长:1.660％
年增长:-13.2％
| 本基金投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。 | 基本概况
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持仓行业 | 汇添富基金管理有限公司 | 购买 |
| 新华分红 | 偏股型 | 单位值:0.7587元
累计值:2.4114元
时间:20120516 | 日增长:-1.46％
周增长:-1.98％
月增长:0.569％
季增长:-0.65％
年增长:-9.57％
| 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分工。 | 基本概况
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持仓行业 | 新世纪基金管理有限公司 | 购买 |
| 信诚四季 | 偏股型 | 单位值:0.7565元
累计值:1.9685元
时间:20120516 | 日增长:-1.57％
周增长:-1.47％
月增长:0.651％
季增长:3.701％
年增长:-23.2％
| 本基金的投资目标为，在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。 | 基本概况
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持仓行业 | 信诚基金管理有限公司 | 购买 |
偏股型基金
