25公司获得增持评级-更新中
3月15日给予东方财富(300059)增持评级。 盈利预测与投资建议：新一轮股权激励落地，较高业绩目标，彰显发展信心，具备较强激励作用。公司持续发力研发投入，有望深化流量壁垒、增强变现潜力。公司卡位财富管理行业发展的流量入口，具备高成长潜质和业绩弹性，随着市场回暖，公司盈利有望迎来改善。预计公司2024-2025年归母净利润86.98 亿元、94.95 亿元，参考公司历史估值中枢，考虑公司盈利模式趋重，给予公司2024 年估值30xPE，对应合理价值16.46 元/股，维持“增持”评级。 风险提示：资本市场波动；经济下行；政策推进不达预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级。 【19:37 无锡晶海(836547)北交所信息更新：营养强化剂许可证获批 进入高门槛“特医食品”市场】 3月15日给予无锡晶海(836547)增持评级。 氨基酸“小巨人”无锡晶海公布业绩快报，2023 年实现营收3.9 亿元（+0.82%），归母扣非净利润6016 万元（-10.72%），有效的市场开拓和应用领域开发，如新获得25 个品种的食品添加剂生产许可证。利润下滑因人才储备、研究院费用和股权激励导致管理费用提高，该机构轻微下调2023 年，上调2024-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为0.55（原0.67）/0.82（原0.78）/1.09（原1.04）亿元，当前股价对应PE 为26.0/17.2/13.0 倍，看好本次氨基酸营养强化剂带来的机会，以及随募投扩产在优势领域和高端领域的持续开发，维持“增持”评级。 风险提示：新品不及预期风险、出口竞争加剧风险、扩产不达预期风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【19:18 平安银行(000001)：分红率提升】 3月15日给予平安银行(000001)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司持续推动对公和零售业务的转型，重塑资产负债结构，做好量价平衡。未来随着宏观经济的逐步回暖，以及集团优势的进一步体现，公司仍将保持竞争优势。根据最新数据，该机构下调了2024/2025 年的盈利预测，并引入2026 年盈利预测数据，2024-2026 年的营业收入分别为1578.05 亿元，1614.90 亿元和1668.65 亿元（调整前2024-2025 年的营业收入为1747.10 亿元和1878.07 亿元）。按照平安银行A 股3 月14 日收盘价10.23 元，对应2024-2025 年PB 估值分别为0.46 倍和0.42 倍，维持增持评级。 风险因素：银行业整体受宏观经济、货币政策以及监管政策的影响较大，经济以及相关政策的变动，都将对银行的经营产生重要影响。包括净息差的变动、资产质量预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【19:02 平安银行(000001)：分红率提升至30% 内外平衡寻求持续发展】 3月15日给予平安银行(000001)增持评级。 风险提示：需求修复低于预期，结构性风险暴露超出预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【17:28 北部湾港(000582)：2023年归母净利润两位数增长 铁山新港区巩固成长性】 3月15日给予北部湾港(000582)增持评级。 盈利预测和投资评级西南地区成长性较好的港口，该机构预计北部湾港2023-2025 年营业收入分别为69.44、75.48 与82.70 亿元，归母净利润分别为11.20、12.40 与14.00 亿元，对应PE 分别为12.55、11.33、10.04 倍，维持“增持”评级。 风险提示经济增长不及预期；进出口需求不及预期；全球宏观经济恶化；货量增速不及预期；自然灾害等意外事件发生。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【15:22 飞科电器(603868)：双品牌齐头并进 提质增效信心十足】 3月15日给予飞科电器(603868)增持评级。 盈利预测：2023 年飞科品牌持续升级，奠定业绩基础；博锐品牌快速成长，充分承接中低端市场份额。整体发展基本符合预期。展望2024 年，飞科电器强调提质增效的决心，销售端将持续推进渠道改革，提升流量转化率。生产端将提高自产规模，发挥规模优势。该机构认为公司盈利能力将持续改善，预计2024-2026 年归母净利润11.34/12.90/15.07 亿元，对应当前股价的预测PE 为19、16 和14 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、汇率大幅波动风险、技术创新及应用不及预期、市场竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:22 大金重工(002487)：塔桩出海欧洲领军者】 3月15日给予大金重工(002487)增持评级。 风险提示：风电新增装机增速低于预期、塔筒价格竞争激烈、毛利率下降风险、海外业务利润不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级、1次”推荐“评级。 【15:22 塔牌集团(002233)：降本增效推动净利润逆势增长 分红率维持高水平】 3月15日给予塔牌集团(002233)增持评级。 风险提示：水泥需求不及预期、旺季涨价不及预期、煤炭成本上涨等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【15:17 天孚通信(300394)：业绩接近预告上限 降本增效成效显著】 3月15日给予天孚通信(300394)增持评级。 投资建议：公司位于光模块上游，充分受益全球AI 市场高景气，叠加公司产品线的不断拓展、光引擎重点产品量产，未来业绩成长动力十足。该机构上调公司 24-25 年归母净利润从12.5/16.5 亿至14.2/20.4 亿元，对应24-25 年PE 为 41/28X，维持“增持”评级。 风险提示：下游客户需求不及预期，1.6T 光引擎新产品进展不及预期等，业绩快报为初步测算结果，具体数据以23 年年报为准。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、10次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:17 梦百合(603313)：全球产能领军布局 率先受益反倾销】 3月15日给予梦百合(603313)增持评级。 风险提示：海外需求修复不及预期、原材料价格大幅上涨、反倾销推进节奏不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级。 【14:12 香飘飘(603711)：打造即饮 升级冲泡 加速实现双轮驱动】 3月15日给予香飘飘(603711)增持评级。 盈利预测与估值：预计2023-25 年归母净利润分别为2.7 亿、3.5 亿、4.5 亿，分别同比增长25%、31%、28%。当前股价对应PE 分别为23x、18x、14x。给予目标市值约67.6亿，较2024 年3 月14 日收盘市值约9.5%上涨空间，首次覆盖给予“增持”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:17 中信出版(300788)：市占率继续提升 积极运用AI赋能】 3月15日给予中信出版(300788)增持评级。 风险提示：宏观经济承压、行业竞争激烈等。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【13:17 天华新能(300390)：业绩承压 期待锂供需关系改善】 3月15日给予天华新能(300390)增持评级。 风险提示：海外矿山扩产超预期，下游需求不及预期等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【13:12 飞科电器(603868)：博锐有序承接 销售结构显著优化】 3月15日给予飞科电器(603868)增持评级。 投资建议博 锐有序承接，主品牌稳定升级。考虑战略调整中主品牌中低端产品缺位，剃须刀收入短期仍承压，销售费用提升较快、税收返还略低于预期，该机构下调24-25 年盈利预测，增加2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 为2.54/2.98/3.43 元（24-25 年前值2.94/3.18 元，幅度-13%/-6%），同比+9%/+17%/+15%。参考同行业，给予公司2024 年25xPE，下调目标价至63.5 元，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、行业竞争格局恶化、新品拓展不确定性。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:12 东方财富(300059)：需求低迷代销承压 AI赋能助力增长】 3月15日给予东方财富(300059)增持评级。 风险提示：资本市场大幅下跌。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级。 【12:17 平安银行(000001)：盈利增速下降 资产质量较为稳定】 3月15日给予平安银行(000001)增持评级。 投资建议：平安银行受LPR 下行、存量按揭利率下调、以及新发放贷款利率下行影响，息差有所承压，盈利增速下行明显。截至24 年3 月14 日收盘，平安银行PB（LF）为0.50 倍，给予目标估值0.55 倍24 年P/B，对应12.36 元/股，下调至 “增持”评级。 风险提示：金融让利；财富管理发展不及预期；部分房企流动性危机等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【11:17 中兴通讯(000063)2023年年报点评：连接赛道拓宽 算力领域拓展】 3月15日给予中兴通讯(000063)增持评级。 风险提示：全球运营商电信市场投资波动，中美贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【11:12 平安银行(000001)：调降信用风险偏好 经营更稳健】 3月15日给予平安银行(000001)增持评级。 投资建议：2023 年分红率大幅提升至30%，股息率具吸引力。考虑到经济复苏缓慢，LPR 持续下降，预计净息差将进一步收窄。该机构下调2024-2026 年归母净利润至472/503/555 亿元（2024-2025 年原预测574/644 亿元），对应增速1.6%/6.7%/10.3%，摊薄EPS2.24/2.40/2.67 元，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期会拖累公司净息差和资产质量。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【11:07 银轮股份(002126)点评报告：“第三曲线”再下一城 全球产能遍地开花】 3月15日给予银轮股份(002126)增持评级。 盈利预测和投资评级公司各业务订单饱满，未来乘用车、商用车、第三曲线业务齐发力，公司有望快速增长。预计公司2023-2025年实现营业总收入108.77、136.72、170.25 亿元，同比增速为28%、26%、25%；实现归母净利润6.17、8.47、11.23 亿元，同比增速为61%、37%、33%；EPS 为0.77、1.05、1.4 元，对应当前股价的PE估值分别为24、17、13 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；新品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【10:07 中兴通讯(000063)2023年年报点评：连接赛道拓宽 算力领域拓展】 3月15日给予中兴通讯(000063)增持评级。 风险提示：全球运营商电信市场投资波动，中美贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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