[公告]天盈B：天盈A折算方案的公告
富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额折算方案 的公告 根据《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 及《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，富国天盈分级债券 型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每 满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对天盈A进行基金份额折算。现将折 算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 本次天盈A的基金份额折算基准日与其第二个开放日为同一个工作日，即 2012年5月22日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的天盈A所有份额。 三、折算频率 自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终，天盈A的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额 持有人持有的天盈A的份额数按照折算比例相应增减。 天盈A的基金份额折算公式如下： 天盈A的折算比例＝折算日折算前天盈A的基金份额净值／1.000 天盈A经折算后的份额数＝折算前天盈A的份额数×天盈A的折算比例 天盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产 生的误差计入基金财产。 根据《基金合同》的规定，天盈A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五 入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的天盈A的折算比例将保留到小数 点后8位。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对天盈A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后，折算日折算前天盈A基金份额净值、天盈A折算比例 的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 富国基金管理有限公司 二〇一二年五月十八日 中财网
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