[公告]长盛同庆：进入分级运作期份额折算及分拆的公告
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 进入分级运作期份额折算及分拆的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆 中证800指数分级证券投资基金招募说明书》相关规定，长盛同庆中证800指数 分级证券投资基金（以下简称“本基金”，本基金基础份额为“长盛同庆”，代码 “160806”）自2012年5月22日起将进入分级运作期。现将进入分级运作期后， 长盛同庆份额折算、分拆相关事项公告如下： 一、分级运作期份额折算、分拆的基本情况 （一）分级运作期的界定 1.分级运作期的期限 三年。 2.分级运作期起始日 赎回限定期到期后第一个工作日，即2012年5月22日（周二）。 3.分级运作期到期日 分级运作期起始日满三年的对应日,即2015年5月21日（周四）。 （二）分级运作期起始日基金份额的折算 1.长盛同庆份额折算基准日 分级运作期起始日，即2012年5月22日。 2.折算对象 折算基准日登记在册的长盛同庆份额。 3.折算方式 对折算基准日登记在册的长盛同庆份额，以折算基准日折算前长盛同庆份额 净值为基础，将长盛同庆份额净值折算为1.000元。相应地，长盛同庆份额的份 额数按拆分比例相应调整，基金资产净值不发生变化。 长盛同庆份额折算公式为： 折算后长盛同庆份额净值＝1.000元 折算后长盛同庆份额的份额数 ＝折算前长盛同庆份额的份额数×折算前长盛同庆份额净值/1.000元 其中，折算基准日长盛同庆份额净值四舍五入保留到小数点后8位；折算后 长盛同庆份额的份额数，场外保留到小数点后2位，场内保留到整数位，采用循 环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。 （三）分级运作期场内长盛同庆份额的分拆 在完成长盛同庆份额的折算后，场内初始长盛同庆份额将按照4：6的比例分 拆成预期收益与风险不同的两类分级份额，即同庆800A份额（代码：150098）和 同庆800B份额（代码：150099），其中，同庆800A份额和同庆800B份额即为本基 金基金合同中约定的同庆A份额和同庆B份额。 二、基金份额折算、分拆业务的办理 （一）本次基金份额折算和分拆无需基金份额持有人提出申请，由基金管理 人统一办理。 （二）为保证基金份额转换期间的平稳运作，基金管理人将根据中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规则自2012年5月22日开始，暂停长盛同庆份 额的申购、赎回、定期定额投资、跨系统转托管业务，具体请详见2012年5月 18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站 （www.szse. cn）和基金管理人网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金赎回限定期结束暂停申购、赎回、定期定额投资及跨 系统转托管业务的公告》。 （三）基金份额分拆完成后，基金管理人将向深圳证券交易所申请同庆800A 份额、同庆800B份额上市交易；场内与场外长盛同庆份额将开放申购、赎回、定 期定额投资和跨系统转托管业务；场内的长盛同庆份额、同庆800A份额和同庆 800B份额将开放配对转换业务。届时请见基金管理人发布的相关公告。 投资者若希望了解基金份额折算、分拆业务详情,请登陆本公司网站： www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-888-2666、010-62350088。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基 金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2012年5月18日 中财网
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