[提示]银华金瑞：关于办理定期份额折算业务的提示性公告
关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的提示性公告 根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基 金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定，银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2013 年1月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为2013年1月4日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华金瑞份额、银华资源份额。 三、基金份额折算方式 银华金瑞份额和银华鑫瑞份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净 值计算规则”进行净值计算，对银华金瑞份额的应得收益进行定期份额折算，每 10份银华资源份额将按4份银华金瑞份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后，银华金瑞份额和银华鑫瑞份额的份额配比保持 4:6的比例。 对于银华金瑞份额期末的约定应得收益，即银华金瑞份额每个会计年度12 月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华资源份额分配给银华金 瑞份额持有人。银华资源份额持有人持有的每10份银华资源份额将按4份银华 金瑞份额获得新增银华资源份额的分配。持有场外银华资源份额的基金份额持有 人将按前述折算方式获得新增场外银华资源份额的分配；持有场内银华资源份额 的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华资源份额的分配。经过上 述份额折算，银华金瑞份额和银华资源份额的基金份额净值将相应调整。 在基金份额折算基准日，本基金将对银华金瑞份额和银华资源份额进行应得 收益的定期份额折算，其中银华金瑞份额期末份额净值指上一会计年度12月31 日银华金瑞份额净值。有关计算公式如下： 1、银华金瑞份额 定期份额折算后银华金瑞份额的份额数 = 定期份额折算前银华金瑞份额的 份额数 银华金瑞份额持有人新增的场内银华资源份额的份额数 = 【银华金瑞份额持有人新增的场内银华资源份额的折算比例 = 】 其中： ：定期份额折算后银华资源份额净值 ：定期份额折算前银华资源份额的份额数 ：定期份额折算前银华金瑞份额的份额数 2、银华鑫瑞份额 每个会计年度的定期份额折算不改变银华鑫瑞份额净值及其份额数。 3、银华资源份额 定期份额折算后银华资源份额持有人持有的银华资源份额的份额数 = 定期 份额折算前银华资源份额的份额数 + 银华资源份额持有人新增的银华资源份额 的份额数 银华资源份额持有人新增的银华资源份额 = 【银华资源份额持有人新增的银华资源份额的折算比例 = 】 其中： .. 前 银华资源份额 前 银华资源份额后 银华资源份额 净值银华金瑞份额期末份额资产净值折算前银华资源份额的 NUMNUMNAV .. . 1041.000-- .. 后 银华资源份额 前 银华金瑞份额 净值银华金瑞份额期末份额 NAV- NUM000.1 . .. 后 银华资源份额 净值银华金瑞份额期末份额 NAV-000.1 后 银华资源份额NAV 前 银华资源份额NUM 前 银华金瑞份额NUM 104)000.1-( ..后 银华资源份额 前 银华资源份额 净值银华金瑞份额期末份额 NAVNUM 104)000.1-( .后 银华资源份额 净值银华金瑞份额期末份额 NAV ：定期份额折算后银华资源份额净值 后 银华资源份额NAV ：定期份额折算前银华资源份额的份额数 银华资源份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后 两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华资源份额的场内 份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍 去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）定期份额折算基准日（即2013年1月4日），本基金暂停办理申购（含 定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下 同）及配对转换业务；银华金瑞交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金 份额净值及份额折算比例。银华鑫瑞在整个定期折算期间交易正常进行。 （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2013年1月7日），本基 金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,银华金瑞暂停交易。当日，本 基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2013年1月8日），基金 管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日， 本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，银华金瑞恢复交易。 五、重要提示 （一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的 通知》，2013年1月8日银华金瑞即时行情显示的前收盘价为2013年1月7日 的银华金瑞的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金瑞折算前可能存在 折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的 前收盘价可能有较大差异，2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的 情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金银华金瑞份额期末的约定应得收益将折算为场内银华资源份额 分配给银华金瑞份额的持有人，而银华资源份额为跟踪中证内地资源主题指数的 基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此银华金瑞份额持有人预期收益 的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 前 银华资源份额NUM （三）由于银华金瑞份额经折算产生的新增场内银华资源份额数和场内银华 资源份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金 财产，持有极小数量银华金瑞份额或场内银华资源份额的持有人存在无法获得新 增场内银华资源份额的可能性。 （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2012年12月25日 中财网
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