[提示]银华90：关于办理定期份额折算业务的提示性公告
关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的提示性公告 根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合 同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 银华中证等权重90指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2013年1 月4日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为2013年1月4日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日交易结束后登记在册的银华金利份额、银华90份额。 三、基金份额折算方式 银华金利份额和银华鑫利份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净 值计算规则”进行净值计算，对银华金利份额的应得收益进行定期份额折算，每 2份银华90份额将按1份银华金利份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后，银华金利份额和银华鑫利份额的份额配比保持 1：1的比例。 对于银华金利份额期末的约定应得收益，即银华金利份额每个会计年度12 月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内银华90份额分配给银华金利 份额持有人。银华90份额持有人持有的每2份银华90份额将按1份银华金利份 额获得新增银华90份额的分配。持有场外银华90份额的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场外银华90份额的分配；持有场内银华90份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场内银华90份额的分配。经过上述份额折算， 银华金利份额和银华90份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华金利份 额和银华90份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度第一个工作日进行银华金利份额上一年度应得收益的定期份 额折算时，有关计算公式如下： （1）银华金利份额 定期份额折算后银华金利份额的份额数 = 定期份额折算前银华金利份额的 份额数 银华金利份额持有人新增的场内银华90份额的份额数 = 其中： ：定期份额折算后银华90份额净值 ：定期份额折算前银华90份额的份额数 ：定期份额折算前银华金利份额的份额数 （2）银华鑫利份额 每个会计年度的定期份额折算不改变银华鑫利份额净值及其份额数。 （3）银华90份额 银华90份额持有人新增的银华90份额 = 定期份额折算后银华90份额的份额数 = 定期份额折算前银华90份额的份 额数 + 银华90份额持有人新增的银华90份额的份额数 其中： ：定期份额折算后银华90份额净值 ：定期份额折算前银华90份额的份额数 5.05.090银华金利银华 银华鑫利 NAVNAVNAV .. . .. 前 银华 前 银华后 银华 资产净值每份银华金利份额期末份额的资产净值折算前银华 09909021.000--90NUMNUMNAV . . .. 后 银华 前 银华金利 资产净值每份银华金利份额期末 901.000- NAVNUM. 后 银华09NAV 前 银华09NUM 前 银华金利NUM .. 前 银华 前 银华后 银华 资产净值每份银华金利份额期末份额的资产净值折算前银华 09090921.000--90NUMNUMNAV . . 后 银华 前 银华资产净值每份银华金利份额期末 0909000.1- 2NAVNUM . 后 银华09NAV 前 银华09NUM 银华90份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后 两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华90份额的场内 份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍 去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）定期份额折算基准日（即2013年1月4日），本基金暂停办理申购（含 定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管，下 同）及配对转换业务；银华金利交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金 份额净值及份额折算比例。银华鑫利在整个定期折算期间交易正常进行。 （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2013年1月7日），本基 金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,银华金利暂停交易。当日，本 基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2013年1月8日），基金 管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日， 本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，银华金利恢复交易。 五、重要提示 （一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的 通知》，2013年1月8日银华金利即时行情显示的前收盘价为2013年1月7日 的银华金利的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于银华金利折算前可能存在 折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的 前收盘价可能有较大差异，2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的 情形。敬请投资者注意投资风险。 （二）本基金银华金利份额期末的约定应得收益将折算为场内银华90份额 分配给银华金利份额的持有人，而银华90份额为跟踪中证等权重90指数的基础 份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此银华金利份额持有人预期收益的实 现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三）由于银华金利份额经折算产生的新增场内银华90份额数和场内银华 90份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财 产，持有极小数量银华金利份额或场内银华90份额的持有人存在无法获得新增 场内银华90份额的可能性。 （四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.yhfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2012年12月25日 中财网
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