[提示]工银500B：办理定期份额折算业务的提示性公告
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告 根据《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）， 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2013年1月4日办理定期份额折算 业务。相关事项公告如下： 一、 基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份 额折算的基准日为2013年1月4日。 二、 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信睿智中证500指数证券投资基金之基础份额 （以下简称“工银500”，交易代码：164809）和工银瑞信睿智中证500指数证券投资基金 之A份额（以下简称“工银500A”，交易代码：150055）。 三、 基金份额折算方式 本基金在存续期内的每个会计年度最后一个交易日收市后，基金管理人根据基金资产净 值计算每个会计年度12月31日的工银500份额净值，然后根据基金份额净值计算规则确定 工银500A份额和工银500B份额的期末参考净值。然后对工银500A份额的应得收益进行定 期份额折算，每10份工银500份额将按4份工银500A份额获得约定应得收益的新增折算份 额。定期份额折算后工银500A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，基金份额折算日 前工银500A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为工银500份额的场内份 额分配给工银500A份额持有人。 有关计算公式如下： 1、 工银500份额折算 A5005001.0000) 10NAVNAVNAV .. .. 前 后前4（ 工银500份额持有人新增的工银500份额= 500A50041.0000) 10NUMNAVNAV ... . 前前 后 （ 其中： ：份额折算后工银500份额的基金份额净值，下同 500NAV后 2、 工银500A份额折算 定期份额折算后工银500A份额的基金份额参考净值=1.0000 定期份额折算后工银500A份额的份额数 = 定期份额折算前工银500A份额的份额数 工银500A份额持有人新增的工银500份额= AA5001.0000)NUMNAVNAV ..前前 后 （ 3、 工银500B份额 每个会计年度不对工银500B进行定期份额折算，不改变其份额参考净值及其份额数。 工银500份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财产；工银500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小 单位为1份），余额计入基金财产。 工银500A的新增工银500场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。 四、 基金份额折算期间的基金业务办理 （一）定期份额折算基准日（即2013年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托 管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；工银500A、工银500B 正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2013年1月7日），本基金暂停办理 申购、赎回、转托管、配对转换业务, 工银500A暂停交易，工银500B正常交易。当日，本 基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2013年1月8日），基金管理人将公 告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、 赎回、转托管、配对转换业务，工银500A恢复交易，工银500B正常交易。 （四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013 年1月8日工银500A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2013年1月7日的工银500A的 份额净值（四舍五入至0.0001元）。由于工银500A折算前可能存在折溢价交易情形，折算 前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差异，1月8 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 五、 重要提示 由于工银500A份额新增份额折算成工银500份额的场内份额数和工银500份额的场内 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少工 银500A份额数或场内工银500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内工银500份额的 可能性。 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2012年12月25日 中财网
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