[公告]海泰发展：年报
天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二○一二年年度报告 二〇一三年三月 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐蔚莉女士、主管会计工作负责人宋克新先生及会计机构负责人（会 计主管人员）倪琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2012年度本公司母公司实现净利润 5,307,431.85元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金530,743.19元，公 司当年实现的可供分配利润为4,776,688.66元，2012年末母公司未分配利润余额为 423,519,712.01元。 考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金，而在目前的宏观政策环境下，银行 等金融机构针对地产项目的信贷存在较大的不确定性，且成本较高。为了保证公司的 发展和股东的长远利益，公司2012年度不分红不转增，剩余未分配利润423,519,712.01 元转结下一年度。 根据《公司章程》第一百九十六条规定：“公司最近三年累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30%。”《公司章程》第一百九十八条规定：“在公司最 近三年连续盈利且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%， 公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三年 实现的归属于上市公司股东的可分配利润年均值的10%。” 公司2011年度已经进行过利润分配，且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三 年经审计后净资产年均值的10%，本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。 六、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ·············································································· 3 第二节 公司简介 ·································································································· 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ······································································ 5 第四节 董事会报告 ······························································································ 6 第五节 重要事项 ································································································ 18 第六节 股份变动及股东情况 ············································································ 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ··········································· 27 第八节 公司治理 ································································································ 31 第九节 内部控制 ································································································ 33 第十节 财务会计报告 ························································································ 35 第十一节 备查文件目录 ···················································································· 94 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 滨海新区 指 天津市滨海新区 滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公司 海泰控股集团 指 天津海泰控股集团有限公司 报告期、本年度 指 2012年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元， 中国法定流动货币 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、经营风险，敬请查阅第四节董事会报 告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的法定中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海泰发展 公司的法定英文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 HiTech Develop 公司法定代表人 徐蔚莉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曲阳 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 电话 （022）8568 9891 传真 （022）8568 9889 电子信箱 quyang@hitech-develop.com 三、基本情况简介 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 办公地址的邮政编码 300384 公司国际互联网网址 www.hitech-develop.com 电子信箱 irm＠hitech-develop.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海泰发展 600082 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告的公司基本情况内容。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 2001年，公司通过重大资产重组，主营业务由商业百货变更为孵化服务和工业地 产开发建设。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2001年11月，经国家财政部财企[2001]687号—《财政部关于天津百货大楼股份 有限公司国有股划转有关问题的批复》的批准，2001年11月30日公司国家股股东天 津商业发展投资有限公司将所持公司股份划转给天津海泰控股集团有限公司，股份性质 变更为国有法人股。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区沪宜路叶城路交口 签字会计师姓名 王培、陈芝莲 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 调整后 调整前 营业收入 838,931,952.35 1,175,826,348.74 -28.65 842,685,627.53 842,685,627.53 归属于上市公司股 东的净利润 42,715,811.89 81,781,584.94 -47.77 66,574,624.76 66,710,484.28 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 37,792,004.58 38,746,534.40 -2.46 25,986,955.24 25,986,955.24 经营活动产生的现 金流量净额 -590,639,067.81 723,478,097.90 -181.64 67,676,667.75 84,738,375.83 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2010年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 1,664,492,340.47 1,654,082,319.88 0.63 1,732,316,113.71 1,677,799,976.75 总资产 2,788,450,295.58 3,063,864,478.74 -8.99 3,119,426,462.50 2,953,780,050.74 （二）主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增 减(%) 2010年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 0.10 0.10 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.06 0.06 0.00 0.04 0.04 加权平均净资产收益率（%） 2.55 5.07 减少2.52个百分点 3.92 4.05 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.26 2.43 减少0.17个百分点 2.31 1.58 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注（如适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 746,380.97 处置长期股权投 资等 19,705,145.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,155,935.50 政府补贴收入 59,310,443.47 6,541,600.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 -3,324,470.17 19,866,361.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 1,957,258.44 交易性金融资产 投资收益 2,266,656.86 1,632,859.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 705,501.51 核销预收账款等 235,593.95 -13,699.99 少数股东权益影响额 -42,261.00 所得税影响额 -1,641,269.11 -15,453,173.57 -6,966,476.23 合计 4,923,807.31 43,035,050.54 40,723,529.04 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 博时现金 22,322,795.61 23,331,027.24 1,008,231.63 1,008,231.63 银富货币 21,985,939.87 22,934,966.68 949,026.81 949,026.81 合计 44,308,735.48 46,265,993.92 1,957,258.44 1,957,258.44 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，全球经济持续低迷，我国经济“在持续回落中，逐步趋稳”。“稳增长， 调结构”成为我国经济发展的主基调。公司管理层审时度势，一方面顺应国家宏观调控 形势，积极应对；另一方面，滨海高新区推进“西强、东进、北扩”三区联动发展战略， 也为公司提供了更多的发展机遇，公司管理层进一步明确经营管理思路，不断提升各项 工作的专业化和精细化水平、强化内控体系建设，确保完成公司全年工作目标。 公司作为产业园开发、运营商及滨海高新区的开发建设主要参与者，从滨海新区招 商引资需求出发，适时调整在建项目的开发进度，不断扩大公司经营规模，为公司未来 业绩可持续增长提供了保障。 （1）建设方面 报告期内，公司积极推进包括滨海高新区软件与服务外包基地“简称BPO基地”二 期、海泰·精工、海泰创意科技园、滨海高新区标准厂房示范园、蓝海科技园在内的 100多万平方重点工程项目的建设进程。报告期内，公司通过加强精细化管理，强化成 本控制，提升设计水平，提升公司的品牌形象及核心竞争力。通过建立完善的三级开发 计划管理体系，对工程的重要时间节点加强管控，有利推进了公司在建项目的实施进度。 （2）销售方面 报告期内，受宏观经济及国家对房地产行业的调控影响，公司的房地产销售业务也 受到一定程度的影响。面对严峻的市场形势，公司一方面在推广方式、渠道拓展及客户 开拓与管理上积极进行探索与创新，尝试“行销”、服务招商以及“微博”营销等方式， 加大了商品房的推广力度；另一方，对BPO基地项目加大持有型物业的招商力度，通过 以出租方式吸引产业龙头企业入驻BPO基地，更好地实现产业聚集作用。报告期内，公 司不断为入驻企业完善配套环境建设，提升项目品质。 （3）资金筹措方面 面对2012年国家从紧的货币政策，公司多方面拓展融资渠道，全年取得10.84亿 元贷款授信额度，其中流动资金贷款3.5亿元，项目贷款7.34亿元，为公司工业地产 项目提供了充足的资金保障。 （4）孵化器建设 报告期内，全国高校科技创新成果转化中心落户BPO基地，将更有利于提高公司国 家级孵化器品牌的知名度，促进公司周边在售项目的推广工作。 （5）内控体系建设 报告期内，为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 公司启动了内控体系建设实施工作。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 838,931,952.35 1,175,826,348.74 -28.65 营业成本 721,521,729.81 1,005,713,310.28 -28.26 销售费用 5,032,681.22 6,153,606.42 -18.22 管理费用 23,888,989.70 30,378,902.78 -21.36 财务费用 11,933,740.90 12,157,270.45 -1.84 经营活动产生的现金流量净额 -590,639,067.81 723,478,097.90 -181.64 投资活动产生的现金流量净额 70,460,325.00 -335,012,346.03 121.03 筹资活动产生的现金流量净额 30,140,224.12 -121,286,642.09 124.85 现金流量科目变动分析见（一）、6条。 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期营业收入减少的主要原因是报告期上期一次性出售津百商厦房产4.1 亿元，导致本报告期相比上年同期营业收入减少28.65%。 （2）主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入为62,501万元，占公司营业收入的74.50%。 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 （%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 地产开发 土地成本 16,803,606.30 2.33 17,757,973.54 1.77 -5.37 建安配套及其他 127,203,331.09 17.63 580,286,915.86 57.70 -78.08 租赁行业 租赁成本 10,862,201.81 1.51 5,320,894.90 0.53 104.14 批发行业 商品采购 566,652,590.61 78.53 402,347,525.98 40.00 40.84 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 （%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 商品房销售 土地成本 16,803,606.30 2.33 17,757,973.54 1.77 -5.37 建安配套及其他 127,203,331.09 17.63 580,286,915.86 57.70 -78.08 房产租赁 租赁成本 10,862,201.81 1.51 5,320,894.90 0.53 104.14 商品批发 商品采购 566,652,590.61 78.53 402,347,525.98 40.00 40.84 本年度分行业和分产品成本分析表中 “建安配套及其他”减少78.08%的主要原因 是公司2011年一次性出售成本为3.80亿元的津百商厦房产所致。 本年度分行业和分产品成本分析表中 “租赁成本”增长104.14%的主要原因是公 司本报告期租赁业务规模增长的同时毛利率由上期的72.25%，减少为56.26%所致。 本年度分行业和分产品成本分析表中“商品采购”增长40.84%的主要原因是公司 全资子公司天津海泰方通投资有限公司批发贸易业务规模增长所致。 （2）主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额1.24亿元，占采购总额的77.30%。 4、费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 资产减值损失 46,118.70 -289,043.48 115.96 本年度公司资产减值损失较上期增长115.96%的主要原因是公司计提的坏账准备增 加所致。 5、研发支出 公司无研发支出。 6、现金流 单位：元 币种：人民币 主要会计科目 本期数 上年同期数 增减变化（%） 经营活动产生的现金流量净额 -590,639,067.81 723,478,097.90 -181.64 投资活动产生的现金流量净额 70,460,325.00 -335,012,346.03 121.03 筹资活动产生的现金流量净额 30,140,224.12 -121,286,642.09 124.85 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司 销售商品收到的现金减少以及归还往来款所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期期末数较上期期末数增加，主要是公司上年 同期发生投资支付现金1.69亿元以及取得子公司支付现金2.21亿元，而本期未发生所 致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司 取得借款收到的现金增加以及归还银行借款支付的现金减少所致。 7、其他 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期内利润总额和净利润降低较大的主要原因是公司报告期内收到的政府 补助较上年同期减少所致。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 地产开发 246,401,979.00 144,006,937.39 41.56 -67.28 -75.92 增加20.98 个百分点 租赁行业 24,832,205.96 10,862,201.81 56.26 29.53 104.14 减少15.99 个百分点 批发行业 567,261,618.97 566,652,590.61 0.11 40.67 40.84 减少0.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 商品房销售收入 246,401,979.00 144,006,937.39 41.56 -67.28 -75.92 增加20.98 个百分点 房产租赁收入 24,832,205.96 10,862,201.81 56.26 29.53 104.14 减少15.99 个百分点 商品批发收入 567,261,618.97 566,652,590.61 0.11 40.67 40.84 减少0.12个 百分点 本年度地产开发和商品房销售收入中营业收入和营业成本分别比上期减少67.28% 和75.92%的主要原因是报告期上期一次性出售津百商厦房产4.1亿元所致。 本年度租赁行业和租赁收入中营业成本比上年增长104.14%的主要原因是公司租赁 业务规模增长的同时，毛利率下降所致。 本年度批发行业和商品批发收入中营业收入和营业成本分别比上期增长40.67%和 40.84%的主要原因是公司全资子公司天津海泰方通投资有限公司批发贸易业务规模增 长所致。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北 838,931,952.35 -28.65 （三）资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 456,910,533.66 16.39 946,949,052.35 30.91 -51.75 应收票据 11,724,933.00 0.42 100.00 应收账款 1,537,686.72 0.06 2,790,903.14 0.09 -44.90 预付款项 69,060.00 0.00 63,597,480.00 2.08 -99.89 其他应收款 2,151,425.96 0.08 811,196.77 0.03 165.22 存货 2,109,130,891.25 75.64 1,462,148,958.04 47.72 44.25 其他流动资产 70,000,000.00 2.28 -100.00 长期股权投资 1,000,000.00 0.03 -100.00 投资性房地产 98,781,944.47 3.54 401,646,290.96 13.11 -75.41 长期待摊费用 0.00 3,253.38 0.00 -100.00 递延所得税资产 15,029,039.41 0.54 21,882,812.63 0.71 -31.32 预收款项 4,641,364.40 0.17 61,010,986.33 1.99 -92.39 应付利息 566,331.03 0.02 -100.00 其他应付款 54,279,082.63 1.95 358,210,062.55 11.69 -84.85 一年内到期的非流动负债 258,000,000.00 9.25 100.00 长期借款 154,667,625.00 5.55 324,677,061.00 10.60 -52.36 专项应付款 5,700,000.00 0.20 700,000.00 0.02 714.29 其他非流动负债 735,321.03 0.03 1,291,256.53 0.04 -43.05 说明： （1）货币资金：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司各个地产项目陆 续开发建设，投入的建设资金大幅增加。 （2）应收票据：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期公司收到天津滨海高 新区资产管理有限公司用于支付购房款的商业承兑汇票。 （3）应收帐款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司收到客户所欠购 房款。 （4）预付账款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司将上期预付购买 土地款转入开发成本。 （5）其他应收款：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期公司支付天津电力 公司押金款增加。 （6）存货：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期公司各个地产项目陆续开 发建设以及将部分投资性房地产转为存货核算。 （7）其他流动资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司收回到期的 委托贷款。 （8）长期股权投资：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司转让了天津 滨海高新区物业管理有限公司20%的股权。 （8）投资性房地产：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司将部分投资 性房地产由长期持有出租改为拟对外出售，于改变用途之日起转为存货核算。 （9）长期待摊费用：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司装修费已摊 销完毕。 （10）递延所得税资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司应纳税预 收售房款减少。 （11）预收帐款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司将预收售房款转 为收入。 （12）应付利息：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为公司本期期末没有预提的 银行贷款利息。 （13）其他应付款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为本期公司归还天津海泰 控股集团有限公司2.3562亿元暂借款。 （14）一年内到期的非流动负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为公司2.58 亿元长期借款将于2013年到期，调整到一年内到期的非流动负债核算。 （15）长期借款：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为公司2.58亿元长期借款 将于2013年到期，调整到一年内到期的非流动负债核算。 （16）专项应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要是因为本期公司收到天津市财 政局关于天津市业务流程外包及文化创意产业展示中心的改扩建专项补助款500万元。 （17）其他非流动负债：本期期末数较上期期末数减少，主要是因为天津市滨海新区财 政局2011年给予本公司文化发展引导资金1,500,000.00元，用于减免重点网络动漫企 业房租，本期减免房租555,935.50元。 （四）核心竞争力分析 滨海高新区近几年快速发展的良好趋势，为公司的发展提供了难得的历史机遇。滨 海高新区的高速发展对工业地产的刚性需求空间不断上升，以科技中小企业为主体的客 户群体，对提供良好的投资环境和配套服务的集约化工业园区需求将日益增加。公司一 方面充分利用高新区招商引资政策和融资平台的双重优势，扩大了公司地产项目储备规 模，为公司未来业绩的长期可持续增长提供物质基础和空间保障；另一方面，公司经过 十几年的发展，实现了孵化服务、工业地产、产业投资三项主营业务协调发展，公司整 体实力持续增强。 公司作为工业产业园开发、运营商及滨海高新区的主要开发建设者，按照“组织架 构更完善、设计理念更超前、预算审算更严格、工程管理更细致、营销策划更高超、售 后服务更贴心、延伸服务更超值”的目标，不断提升工业地产业务的核心地位和引领作 用，逐步培育海泰发展主业的竞争优势，逐步确立产业园开发、运营商的市场定位。 国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家 863 软件专业孵化器、天 津华苑软件园、全国高校科技创新成果转化中心、世界及国家知名企业相继落户公司开 发建设的工业产业园区，入驻企业产生的产业聚集效应，进一步提升公司工业地产品牌 的知名度。 海泰企业孵化器作为天津唯一国家级孵化器，以创新的三级孵化理念为指导，从战 略管理的角度不断谋求创新、多元化、专业化运作模式。通过专业孵化器的运营，引进 行业主导企业带动区域产业经济，聚集更多的高科技和投融资服务客户。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 0 投资额增减变动数 -26,953.3 上年同期投资额 26,953.3 （1）证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 期末账面价值 （元） 占期末证券总 投资比例（％） 报告期损益 （元） 1 货币基金 050003 博时现金 20,000,000.00 23,331,027.24 50.43 1,008,231.63 2 货币基金 150015 银富货币 20,000,000.00 22,934,966.68 49.57 949,026.81 （2）持有其他上市公司股权情况 本年度公司未持有其他上市公司股权。 （3）持有非上市金融企业股权情况 本年度公司未持有非上市金融企业股权。 （4）买卖其他上市公司股份的情况 本年度无买卖其他上市公司股份的情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财情况。 （2）委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：万元 币种：人民币 借款方名称 委托 贷款 金额 贷款期限 贷 款 利 率 是 否 逾 期 是否关 联交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源是 否为幕集资 金 预期收 益 投资盈 亏 天津海天新铁国 际贸易有限公司 7,000 2011年11月17 日至2012年5 月16日 8% 否 否 否 否 自有资金非 募集资金 279.23 281.55 公司于2011年11月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展 委托贷款业务的议案》。同意公司委托招商银行股份有限公司天津分行贷款人民币7000 万元给天津海天新铁国际贸易有限公司，用于流动资金周转。 上述交易相关公告刊登于2011年11月18日的《上海证券报》和《中国证券报》， 并刊载于上海证券交易所网站。 报告期内，公司已收到上述委托贷款本息。 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途 及去向 2007 非公开发行 87,828.00 120.15 63,840.25 22,312.76 公司拟终止该募投项目 的建设，将尚余的 22,312.76万元募集资金 及利息用于永久补充流 动资金 公司于2007年通过非公开发行募集资金87,828.00万元，扣除发行费用1,674.99 万元后，募集资金净额为86,153.01万元。截至目前已累计使用63,840.25万元，尚未 使用22,312.76万元。 经公司第七届董事会第二十一次会议与第七届监事会第九次会议审议通过，公司拟 终止该募投项目的建设，将尚余的22,312.76万元募集资金及利息用于永久补充流动资 金的用途，待该地块拆迁完成，具备项目实施条件后，公司将结合实际情况及市场状况， 确定是否继续进行项目建设并制定具体方案。 （2）募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 拟投入金 额 是否 变更 项目 实际投入金 额 预计收益 产生 收益 情况 是否 符合 计划 进度 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 投资开发海泰绿 色产业基地三期 项目 32,200 否 9,887.25 4,902.30 注1 是 - - - 收购并增资控股 天津红磐房地产 开发有限公司， 该公司将开发领 世郡高档居住区 海泰高层项目 35,000 否 35,000 10,509.87 注2 是 否 注2 - 合计 67,200 - 44,887.25 15,412.17 - - - - - 募集资金承诺项 目使用情况说明 注1：“海泰绿色产业基地三期”项目是公司的募投项目之一，该项目计划投资32,200万元，项 目预计2006年12月开工，2008年9月竣工。增发成功后，公司如期开展了项目配套，基础设施的建 设施工，已投入募集资金9,887.25万元，但由于项目地块一直未能彻底完成拆迁工作，导致项目的主 体施工迟迟未能展开，严重影响了项目的计划工期。对此，公司自2011年半年报开始，均在定期报告 中对此予以专项披露，并多次要求尽快完成拆迁。但至今为止，项目地块仍未彻底完成拆迁。项目主 体工程建设仍未开展。募集资金22,312.76万元尚未使用。 募投项目迟迟未能开工，其周围500米内公司拥有的其他项目陆续建成，合计约35.5万平方米。 在这一现状下，该募投项目的继续建设势必造成公司产品的自我竞争。以目前房地产市场的销售情况， 即使募投项目建成，也会面临一个较长的销售周期。鉴于此，基于以下考虑，公司决定终止该募投项 目的建设，将尚余的22,312.76万元募集资金及利息用于永久补充流动资金的用途，待该地块拆迁完 成，具备项目实施条件后，公司将结合实际情况及市场状况，确定是否继续进行项目建设并制定具体 方案： 1、由于拆迁的拖后，项目难以在可预料的短期内建设完工； 2、避免周边同类项目产品的自我竞争； 3、盘活已专户存储了5年半的增发资金22,312.76万元； 4、在房企融资困难的背景下，支持公司的营运资金使用； 5、减少对外融资需求，降低相应的财务费用支出，从而提升公司业绩； 6、由于周边项目贷款工作已落实，剩余募集资金转作流动资金可满足30%的自有资金比例，故建 议用于永久补充流动资金； 7、周边项目已陆续建成，资金投入后将产生较迅速的投资回报，有利于公司发展，为股东创造更 大的经济效益。 注2：原计划投资3.5亿元收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司（以下简称“红磐公司”） 已于2007年全部投入完毕。投入后红磐公司开发的领世郡高档居住区海泰高层项目开发进展正常，但 2008年下半年以来，由于宏观经济形势的变化和民用住宅房地产行业发展趋势的持续回落，项目面临 的市场状况有了较大的改变。通过对未来房地产行业的预判，为了降低投资风险，确保募投项目实现 盈利，经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司向天津开发区永泰房地产开发有限公司转让 其所持有的红磐公司98.95％股权，股权转让总价款为3.9亿元，产生利润约4000万元，转让后公司 不再持有红磐公司股权。2009年内，公司已收到全部转让款。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股公司情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津海泰企业孵化服务有限公司 咨询服务 2,000,000 13,069,932.50 12,354,911.08 -308,040.84 天津海泰方圆投资有限公司 房地产开发 30,000,000 326,762,419.87 20,110,666.48 -759,837.76 天津海泰方通投资有限公司 建材批发、零售 10,000,000 37,695,979.29 12,721,999.06 413,265.25 天津海泰企业家俱乐部有限公司 咨询服务 100,000 30,690.85 -1,352,292.57 -8,310.98 天津海泰方成投资有限公司 房地产开发 67,350,000 188,046,084.46 145,156,030.32 37,331,007.78 天津海泰创意科技园投资有限公司 房地产开发 30,000,000 133,852,024.54 64,007,770.49 409,054.65 天津滨海齐泰投资有限公司 房地产开发 70,000,000 71,104,238.81 69,749,802.06 -173,561.82 天津百竹科技产业发展有限公司 房地产开发 62,936,739 151,768,200.30 41,773,106.67 504,803.76 （2）净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10％以上的子公司 单位：元 币种：人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 天津海泰方成投资有限公司 166,513,627.00 49,841,817.92 37,331,007.78 本期期末数较上期期末数增加，主要是因为商品房销售收入增加。 5、非募集资金项目情况 单位：亿元 币种：人民币 项目名称 项目总 金额 项目进度 本年度 投入金 额 累计实 际投入 金额 项目收益情况 国家软件及服务外包产业 基地核心区项目(简称 “BPO基地”) 23.53 该项目位于海泰华科九路与海泰 大道交口，规划占地总面积40.39 万平方米，建筑面积74.05万平方 米（含地下面积），其中28万平方 米（含地下面积）已竣工。报告期 末在建工程10万平方米，其中5.3 万平方米工程已基本完工。 2.05 13.1 报告期内实现商 品房销售收入 6872.24万元，租 赁收入822.23 万元。 海泰·精工 9.59 该项目位于天津滨海高新区华苑 科技园海泰大道东侧，占地面积 10.15万平方米，总建设规模20 万平方米，报告期末，一期10万 平方米工程（含地下面积）已进行 装修及配套工程。 2.2 3.15 尚未产生收益 海泰创意科技园 3.18 该项目位于天津滨海新区大港板 港路南，育梁路东，占地面积2.48 万平方米，总建设规模5.2万平方 米（含地下面积）。报告期末，已 进行主体施工阶段。 0.28 1.08 尚未产生收益 蓝海科技园 18.4 该项目位于天津滨海新区华苑科 技园环外05-11号地块，海泰大道 东侧，占地面积12.2万平方米。 总建筑面积为31.02万平方米。报 告期末，一期8.8万平方米工程 （含地下面积）已进行基础施工阶 段。 0.36 1.3 尚未产生收益 天津滨海高新区标准厂房 示范园 4.61 该项目位于天津滨海新区起步区 内规划次干路五西侧，占地面积 5.8万平方米，总建筑面积10.46 万平方米。报告期末，一期5.3 万平方米工程已完成桩基工程。 0.11 0.56 尚未产生收益 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 2012年，天津滨海高新区经济发展呈现出发展速度明显加快、经济总量迅速扩大、 综合实力显著提升的鲜明特点。预计2012年高新区实现地区生产总值630亿元，同比 净增266亿元；完成工业总产值850亿元，同比增长53.9%。 海泰控股集团在区域发展中担当着主力军的功能定位，在“西强、东进、北扩”战 略部署中，海泰控股集团肩负起开发建设、自主创新、招商引资等任务。公司作为控股 股东唯一控股的上市公司，在区域开发建设中的优势明显，且滨海高新区迅速发展势必 会带来对工业地产非常大的市场需求，给公司带来了较大的未来发展空间。我们将抓住 这一良机，不断创造出符合实际需求的工业地产精品，努力塑造自身成为滨海高新区工 业地产开发及高端运营商的主力军地位，充分分享区域发展的成果。 2013年中央经济工作会议指出加快调整产业结构，提高产业整体素质。加快科技 创新，加强产品创新、品牌创新、产业组织创新、商业模式创新，凸显了决策层对科技 创新的高度重视。公司作为专业的国家级孵化器，可以有效地搭建企业与政府之间的桥 梁，有效地保障相关扶持政策落实到企业。作为中小企业充分享受国家扶持政策的捷径， 必将有越来越多的中小企业愿意进入到公司开发的工业园中，享受专业的孵化服务。 （二）公司发展战略 公司作为海泰控股集团唯一控股的上市公司，充分利用区域经济快速发展给公司带 来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模式，制定了“以创业孵化服务为基础， 工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举”的发展战略。进一步明确了以孵化服务和 投、融资服务提升工业地产品质，以工业地产拉动综合地产，最终成为产业园开发、运 营商的市场定位。 （三）经营计划 2012年随着央行在“稳增长”的背景下两次降息，两次下调存款准备金率，房地 产开发企业的资金成本及资金状况有所好转，刚性需求也将陆续释放。 2013年公司将依据市场需求情况，对外积极拓展市场渠道，强化品牌建设，加强 与资本市场的联系，对内理顺和加强基础管理，利用上市公司的平台，努力增加新的资 源储备，不断寻求新的利润增长点，并重点做好以下几方面工作： （1）建设方面：公司将积极推进“BPO基地”二期、海泰·精工、海泰创意科技 园、滨海高新区标准厂房示范园、蓝海科技园项目建设进度，进一步加强项目建设管理， 继续优化规范开发建设流程，完善建设管理制度。同时在滨海高新区“西强、东进、北 扩”战略区域内积极寻找土地资源及项目合作机会，推进项目储备工作。 （2）销售方面：积极推进在售及在租项目营销工作，同时推进海泰创意科技园、 海泰·精工项目前期销售策划工作，筹备项目开盘准备工作。 （3）内控体系规范化实施方面：加强上市公司内控制度执行和监控工作，规范上 市公司日常经营管理，符合监管要求。 （4）资金筹措方面：积极跟进各项目进度，确保公司在建项目资金需求。2013年 1月，已获得1亿元流动资金贷款信用额度，同时积极与多家银行进行合作洽谈，申报 项目贷款资金。为拓展公司融资渠道，创新融资方式，公司拟定了“短期融资券”的融 资方案，发行总额不超过人民币6亿元，该工作正在有序进行中。 （5）产业投资 以滨海高新区成为“新三板”首批扩容试点区域为契机，对符合国家产业规划要 求，具备长期发展潜力的高新技术企业进行深度调研及筛选工作，从中审慎选取优质标 的企业进行投资。 （6）孵化器建设方面：进一步发挥孵化服务功能，充分利用园区产业扶持政策， 拓展楼宇经济，促进中小企业发展的同时提升公司地产业务的发展空间。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年1月已获得1亿元流动资金贷款信用额度，同时积极与多家银行进行合作 洽谈，申报项目贷款资金。为拓展公司融资渠道，创新融资方式，公司拟定了“短期融 资券”的融资方案，发行总额不超过人民币6亿元，该工作正在有序进行中。 （五）可能面对的风险 （1）市场风险 2012年全球经济增长明显放缓，我国的投资增长也面临一定下行压力，受宏观经 济及国家对房地产行业的调控影响，会制约一部分企业投资与落户，公司的房地产销售 业务将会受到一定程度的影响。 （2）经营风险 受国际金融危机及国内经济放缓的双重影响，业主购房意愿会逐步向租赁转化，在 短期内可能影响资金回笼速度。同时公司较大规模的开发建设，可能会出现短期资金压 力，为保证公司的持续、稳健发展，公司将积极进行财务筹划，并围绕全年授信计划加 大融资力度。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 报告期内，会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 报告期内，公司不存在会计政策、会计估计或核算方法的变更。 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 报告期内，公司不存在对重要前期差错的更正。 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定 2012年8月28日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，《公司章程》第八 章第二节第一百九十四条至第二百零六条对公司现金分红做如下规定： “第一百九十四条 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合 理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 第一百九十五条 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众 投资者的意见。 公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、 电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通 和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 第一百九十六条 公司充分考虑对投资者的回报，公司最近三年累计分配的利润不 少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 第一百九十七条 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润， 在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采用现金分红的利润分配方式，原则上每三 年进行一次现金分红。 第一百九十八条 除本章程另有规定外，在公司最近三年连续盈利且三年的平均盈 利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%，公司将采取现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三年实现的归属于上市公司股东的可 分配利润年均值的10%。 第一百九十九条 公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票 股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以 股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考 虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利 益。 第二百条 出现下列情形之一的，公司根据实际情况可以不进行现金分红： （一）公司回购股份； （二）公司因发行证券、债券或其他融资而需出具的不进行现金分红的承诺； （三）公司在未来十二个月内存在超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 10%、或金额超过5000万元的重大投资计划或重大项目现金支出计划； （四）当年经审计的合并报表或母公司报表的资产负债率超过70%以上； （五）连续两年经审计的合并报表或母公司报表的经营活动产生的现金流量净额为 负数并且累计高于5000万元； （六）其他经股东大会审议通过不进行现金分红的情况； （七）法律、法规规定的其他不进行现金分红的情况。 第二百零一条 公司董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，经 独立董事发表意见后提交股东大会审议。 第二百零二条 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表 决权的过半数通过。 第二百零三条 公司因前述的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金 分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独 立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 第二百零四条 公司应保持利润分配政策的持续和稳定。公司利润分配政策的调 整，属于董事会和股东大会的重要决策事项，在发生以下情况之一时，公司可对利润分 配政策进行调整。 （一）国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定； （二）公司如进行重大资产重组、合并分立或者因收购而导致公司控制权发生变更； （三）公司现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求和 长期发展的需要； （四）法律、行政法规、部门规章规定的其他情形。 第二百零五条 公司调整利润分配政策应由董事会进行充分讨论，形成专项决议后， 提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 第二百零六条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大 会召开后两个月内完成股利的派发事宜。” 2、现金分红政策的执行情况 （1）2011年度利润分配执行情况 公司以2011年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），共计分配股利32,305,791.3元，剩余未分配利润418,743,023.35元 结转下一年度。公司2011年度不进行资本公积金转增股本。 报告期内，上述利润分配方案已实施完毕。 （2）2012年度利润分配预案 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2012年度本公司母公司实现净利润 5,307,431.85元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金530,743.19元，公司 当年实现的可供分配利润为4,776,688.66元，2012年末母公司未分配利润余额为 423,519,712.01元。 考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金，而在目前的宏观政策环境下，银行等 金融机构针对地产项目的信贷存在较大的不确定性，且成本较高。为了保证公司的发展 和股东的长远利益，公司2012年度不分红不转增，剩余未分配利润423,519,712.01元 转结下一年度。 根据《公司章程》第一百九十六条规定：“公司最近三年累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30%。”《公司章程》第一百九十八条规定：“在公司最 近三年连续盈利且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%， 公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三年实 现的归属于上市公司股东的可分配利润年均值的10%。” 公司2011年度已经进行过利润分配，且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三 年经审计后净资产年均值的10%，本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利 分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金，而在目前 的宏观政策环境下，银行等金融机构针对地产项目的信贷存 在较大的不确定性，且成本较高。为了保证公司的发展和股 东的长远利益，公司2012年度不分红不转增 未分配利润将用于公司工业地产项目开发建设 （三）公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含税） 每10股转增 数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2012年 0 0 0 0 42,715,811.89 0 2011年 0 0.5 0 32,305,791.3 81,781,584.94 39.5 2010年 0 0 0 0 66,574,624.76 0 五、积极履行社会责任的工作情况 报告期内，本公司认真的履行了所应承担的社会责任，本公司及子公司所处行业皆 不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。 六、其他披露事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸未发生变更，仍为《上海证券报》和《中国证 券报》两家。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 本年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 出售资产事项 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被出售资产 出售 日 出售价格 本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产出售 贡献的净利 润占上市公 司净利润的 比例(%) 关 联 关 系 天津 华苑 置业 有限 公司 天津滨海高 新区物业管 理有限公司 20%的股权 2012 年5月 29日 1,665,520 0 665,520 否 是 是 1.17 无 2012年5月29日，公司全资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司与天津华苑置 业有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的天津滨海高新区物业管理有限公司20% 的股权转让给天津华苑置业有限公司，转让价格为人民币1,665,520元。 报告期内，公司已收到全部转让款，相关股权交割手续已办理完毕。 五、公司股权激励情况及其影响 本年度公司无股权激励情况。 六、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2012年7月30日，我公司收到天津高新区国家软件及服 务外包产业基地核心区项目A区A2、A3地块工业孵化楼 室内精装修《工程施工中标通知书》。前述《工程施工中 标通知书》称在我公司的"天津高新区国家软件及服务外 包产业基地核心区项目A区A2、A3地块工业孵化楼室内 精装修"的公开招标中，中标单位为天津滨海高新区装饰 工程有限公司，中标金额为人民币36,547,575元。 上述关联交易公告刊登于2012年8月1日的《上海证券 报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。 2013年2月18日，我公司收到海泰创意科技园售楼处室 外工程《工程施工中标通知书》。前述《工程施工中标通 知书》称在我公司的“海泰创意科技园售楼处室外工程” 的公开招标中，中标单位为天津海泰建设工程有限公司 （以下简称“海泰建设工程公司”），中标金额为人民币 4,808,986元。 上述关联交易公告刊登于2013年2月20日的《上海证 券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。 公司于2012年9月10日和2012年9月26日分别召开了第七届董事会第十七次会 议和2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2012年度日常经营性关 联交易额度的议案》，同意公司对2011年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度 日常经营性关联交易计划的议案》中与天津滨海高新区装饰工程有限公司关于内檐装修 工程的日常经营性关联交易的预计金额进行调整，调整后的预计金额为人民币5200万 元。上述相关公告分别刊登于2012年9月11日和2012年9月27日的《上海证券报》 和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。 2、临时公告未披露的事项 （1）报告期内发生的交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 天津海泰公 共保税仓库 有限公司 母公司 的全资 子公司 接受 劳务 项目相关甲控材料供应商和价格的 咨询服务 协议价格 36,202.52 100 货币 天津海泰天 云网络科技 有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 2012年公司网站运营服务及公司计 算机网络，通信设备维护 协议价格 186,564 100 货币 天津海泰天 云网络科技 有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 2012年公司网络通信设备、安防系 统、打印等办公设备维护 协议价格 60,000 100 货币 天津海泰天 云网络科技 有限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 2012年公司网站改版建设 协议价格 11,200 100 货币 天津海泰市 政绿化有限 公司 母公司 的全资 子公司 接受 劳务 公司BPO项目A区A1-A3地块室外 景观绿化及道路工程施工 公开招标 7,400,568 100 货币 天津海泰科 技投资管理 有限公司 母公司 的全资 子公司 出租 房屋 出租天津新技术产业园区华苑产业 区海泰西路18号中北楼403房屋 （租期：2012.1.1—2012.12.31） 市场价格 909,452 3.18 货币 天津海泰投 资担保有限 公司 母公司 的全资 子公司 出租 房屋 出租天津新技术产业园区华苑产业 区海泰西路18号中北楼503房屋 （租期：2012.1.1—2012.12.31） 市场价格 909,452 3.18 货币 天津海泰天 云网络科技 有限公司 母公司 的控股 子公司 出租 房屋 出租天津新技术产业园区华苑产业 区海泰发展6道6号绿色产业基地 G座808房屋（租期：2012.8.1— 2012.12.31） 市场价格 8,556 0.03 货币 天津海泰数 码科技有限 公司 母公司 的控股 子公司 出租 房屋 出租天津新技术产业园区华苑产业 区海泰发展6道6号绿色产业基地 F座7门101、102室房屋（租期： 2012.1.1—2012.12.31） 市场价格 356,196 1.24 货币 天津海泰数 码科技有限 公司 母公司 的控股 子公司 出租 房屋 出租天津新技术产业园区华苑产业 区海泰发展6道6号绿色产业基地 G座10层（1001）房屋（租期： 2012.1.1—2012.12.31） 市场价格 912,262 3.19 货币 上述关联交易中第2、3、6、7、8、9、10项具有持续性。接受劳务类关联交易有 利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易价格根据公开招标或市场价格确 定，不会损害公司和其他股东的利益，对本公司独立性不存在影响。 上述接受劳务类关联交易金额均未超过公司2010、2011年年度股东大会相关授权 金额。 （2）报告期后至年报披露日前发生的交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易金 额 关联交易 结算方式 天津海泰数 码科技有限 公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 2013年上半年公司网站运营服务 协议价格 42,294 货币 天津海泰数 码科技有限 公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 修改公司网站FLASH开篇 协议价格 1,200 货币 天津海泰数 码科技有限 公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 BPO基地A区工业孵化楼有线电视安 装 协议价格 319,200 货币 天津海泰市 政绿化有限 公司 母公司 的全资 子公司 接受 劳务 海泰大道破绿修复 协议价格 101,650 货币 天津海泰科 技投资管理 有限公司 母公司 的全资 子公司 出租 房屋 2012年公司网站改版建设 市场价格 1,088,360 货币 天津海泰投 资担保有限 公司 母公司 的全资 子公司 出租 房屋 公司BPO项目A区A1-A3地块室外景 观绿化及道路工程施工 市场价格 1,088,360 货币 （未完）  |