节后大跌日面面观:百亿外资“出逃” 机构借道ETF抄底

时间:2018年10月10日 14:39:31 中财网
  10月8日,上证指数大跌3.72%,创下近4个月来最大单日跌幅。引人注意的是,当日北向资金净流出96.04亿元,创出近8个月新高,也是史上第4大单日净流出金额。 不过,同样在当日,多只交易型开放式指数基金(ETF)逆市获得净申购,累计资金净流入超过25亿元,过去1个月,几只主要ETF累计吸金近120亿元。业内人士表示,近期政策利好密集出台,凸显了政策面对于经济以及股市的支持,在外部冲击利空逐步兑现之后,A股市场实际上已经到了一个拐点。

  外资净流出创年内第二高
  节后第一天,不仅是股指大幅下跌,外资也是大量出逃。东方财富网数据显示,10月8日当天,北向资金净流出97.16亿元,为年内第二高,仅次于今年的2月6日,当日北向资金净流出97.93亿元,两者仅仅相差0.77亿元。

  且这也是北向资金自9月12日净流出10.45亿之后,相隔9个交易日,再次出现净流出的情况。


  ETF逆市吸金超25亿
  不过,大跌当日,多只交易型开放式指数基金(ETF)逆市获得净申购,累计资金净流入超过25亿元。过去1个月,几只主要ETF累计吸金近120亿元。

  具体来看,10月8日,华夏上证50ETF获得了9.05亿份净申购,份额增至164.24亿份,单日份额增长率高达5.83%。若以当日2.54元的单位净值估算,当日资金净流入达23亿元。值得一提的是,该基金自9月以来获得了25.71亿份的净申购,净申购增长率超过18%,1个月的时间吸金约65亿元。

  华泰柏瑞沪深300ETF获得了2939万份净申购,若以当日3.36元的单位净值估算,当日资金净流入约0.99亿元。该基金自9月以来获得了9.30亿份净申购,净申购增长率超过13%,1个月的时间吸金超过31亿元。

  易方达创业板ETF当日获得0.48亿份净申购,至125.13亿份,若以当日1.29元的单位净值估算,当日资金净流入约0.62亿元。昨日,该基金再度获得0.48亿份的净申购,至125.61亿份。自9月以来该基金获得14.58亿份的净申购,净申购增长率超过13%,1个月的时间吸金近19亿元。

  国泰中证全指证券公司ETF获得了0.46亿份净申购,若以0.70元的单位净值估算,当日资金净流入约0.32亿元。

  此外,华安创业板50ETF、广发创业板ETF、建信MSCI中国A股国际通ETF、华宝中证银行ETF、易方达沪深300ETF、嘉实中证500ETF均获得了2000万元以上的净申购。值得一提的是,继周一获得0.42亿份净申购后,华安创业板50ETF昨日出现了约0.8亿份净赎回,该基金自9月以来获得近12亿份净申购,份额增长率约8.79%,累计吸金近6亿元。

  过去1个月,以华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF为代表的蓝筹ETF,以及易方达创业板ETF和华安创业板50ETF得到资金青睐,累计吸金超过120亿元。

  ETF的投资者以机构投资者为主,其持有ETF的主要目的是进行资产配置。此类ETF获得资金青睐,在一定程度上说明有些领域已经具备中长期配置价值。(证券时报)
  机构中长期观点仍较积极
  朱雀投资分析认为,国庆长假期间美元走强、海外市场震荡加剧等利空因素,都对国内股市带来冲击。上周日央行宣布降准以及财政部对于企业减税的相关政策表态,将有助于稳定投资者对于国内经济和资产价格的预期。整体而言,A股最终走势还是要看自身基本面等内在因素。随着减税降费等政策未来逐步落地,在经济基本面数据回落幅度有限的情况下,市场恐慌性下跌将为中长期布局带来更好的机会。

  基岩资本表示,从A股市盈率估值等角度来看,目前上证指数的市盈率在12倍左右,已经与前一次(2013年年中)的底部市盈率十分接近。从左侧交易的角度来说,目前投资者可以开始入市;但是从右侧交易的角度来说,建议投资者可以等待未来市场出现相对明显的上涨信号之后,再进行入市。

  此外,朱雀投资还表示,市场在经过一轮长周期大幅下跌之后,未来出现“大机会”的可能性也在提升。该私募坚信中国经济面长期向好的趋势不会改变,科技、消费领域的巨大发展空间仍将长期存在,因此在估值和情绪逐渐向底部靠拢的时期下,该私募仍会继续专注发掘具备“关键方向正确、企业具备核心竞争力、领头人有能力”特征的优质公司。在淡化指数的同时,继续集中精力自下而上把握优质公司的投资机会。

  前海开源基金指出,近期政策利好密集出台,凸显了政策面对于经济以及股市的支持。相对于外围市场的冲高回落来说,A股市场已经逐步完成了筑底的过程,开始出现震荡回升,节前市场已经成功收复了2800点。在外部冲击利空逐步兑现之后,A股市场实际上已经到了一个拐点。
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