最后一个月吃面还是吃肉?私募大佬不猜涨跌,重点关注这些板块!

时间:2018年12月04日 09:13:29 中财网
  11月收官战出彩,A股三大股指全线反弹收红,盘面表现平稳,大周线和月线均收小星。其中深证成指创业板指终结七连阴走势,单月分别上涨2.66%和4.22%。从行业板块来看,11月行业板块均以上涨为主,仅有钢铁、化石能源、金融三大行业些跌,在上涨的行业中,电气设备、农林牧渔、信息技术涨幅居前,单月涨幅均超过6%。

  2018年仅剩下最后一个月,目前上证指数依旧在2600点以下徘徊。对于12月股市将行情将如何演绎,部分私募认为市场将延续前期的底部箱体震荡,并在此过程中完成筑底,但外围因素仍将会影响A股。创业板、前期超跌且反弹较小的成长股,5G、黄金板块也受到私募关注。


  市场震荡筑底,政策加码刺激反弹
  优聚资本基金经理丁硕表示,12月市场面临非常多的变数,一方面中美在峰会上的谈判将直接影响MY战的进展;另外年底的经济工作会议也将对明年的经济形势及政策走向做出指引。在这些信息没有完全清楚之前,很难对12月市场表现有清晰判断。

  新富资本研究中心认为,当前市场处于下有支撑,上有担忧的震荡整理区。虽然上证指数在经历短期反弹后重新回到2600点以下,但从市场情绪来看,已经度过了单边看空的最差时期。12月份市场大概率还会是板块轮动、重个股轻指数的行情。

  名禹资产研究总监张晓华在接受私募排排网采访时表示,今年自2月份下跌以来一直没有可操作意义上的反弹,这在A股历史上也是罕见的,长时间的下跌积聚了较强的反弹动力。而且近期利好政策不断,游资沉寂两年后重新活跃,市场风险偏好在改善,人气被重新激活。周末峰会期间会晤结果是关键因素,影响A股能否迎来反弹行情。

  天谷资产策略总监钱戋鑫认为今年最后一个月,指数较难出现大涨大跌,蓝筹板块依然仰仗于政策面,如信贷、地产调控、进一步减税落地等等;在这些未明朗前,市场维持在这一区间震荡的概率较大。

  乾明资产总经理李昊庭向私募排排网记者介绍,年底下降空间已不大,反弹行情还需要市场验证,MY战是最主要不确定因素。从国内形势看来,政策底及估值低位均加速了市场底出现,12月新增资金进场明显, A股进一步下降的空间已不大,但鉴于阶段性底部并非短期形成,目前还需要市场不断地磨合试探,在此过程中,最主要的影响来源于MY战,如果中美MY环境缓和,则会推动市场底快速形成;如果贸易环境持续动荡,对投资者心理影响不确定性增强,则可能造成A股底部震荡持续。

  厦门飞利登资产总经理吴生光认为,12月大盘应该仍是维持底部箱体震荡的概率比较大。消息面上,12月解禁市值创年内第二高,也在历史高位;美联储今年最后一次加息;年底基金排名战;年底资金面相对偏紧等因素都将对12月行情产生影响。在消息面和政策面未明朗之前大盘仍处于上涨无力,下跌有支撑的状态。

  重个股轻指数,12月关注超跌成长股
  哪些行业板块将迎来年底布局机会?新富资本研究中心建议投资者在板块上长期关注5G、新能源等快速增长行业的成长股机会。短期关注年末消费因素及肉价变动带来的猪肉、家禽类板块机会。此外消费、医药等板块前期反弹较少,作为业绩确定性较强的防御性板块,部分个股也体现出配置价值。

  张晓华分析,基于对明年上半年经济较差的一致预期,与经济增长相关性较强的白马蓝筹机会不大,后周期的消费类也有压力。而前期跌幅大、预期较低的创业板,新能源、5G、券商等板块在反弹中机会较大。

  钱戋鑫介绍,公司未来比较看好有硬资产的小市值品种。我们看到近期重组上会的过会率非常高,也有类似通产丽星等国资旗下的壳公司透露重大的资产重组方向,这是一个积极的信号,特别是深圳、北京、上海国资旗下小市值的品种,值得重点筛选。

  李昊庭建议投资者重点关注天然气储运行业、军工板块、逆经济周期行业和黄金板块,看好的理由分别是:
  天然气储运行业:在“十三五”时期,我国的天然气消费在一次性化石能源的占比从2015年的5.9%提升至10%的目标。预计2020年,天然气消费量将突破3000亿立方米,2030年达到6000亿立方米,未来三年具备20%以上的确定性行业增长机会。看好天然气储运,尤其是储气罐建设部分。

  军工板块:其估值水平处于历史底部区域,上市公司现金流也在持续的大幅改善,这意味着在手订单饱满以及结算速度加快。未来随着军民融合的深入推进,军品定价机制改革等相关政策的推动,军费开支比例也在持续增长,具备一定成长潜力。因此建议可以在今年提前部分布局军工板块。

  今年还看好黄金板块,以对冲全球货币政策与MY冲突的动荡因素。

  2019年则看好逆经济周期行业,国家会加大投资力度对冲经济下行压力:如5G板块,我国将大概率于19年发放牌照,之后便会开启新一轮建设周期;另外特高压电力设备板块19年开始将受新一轮线路建设拉动,也是布局的时机。

  吴生光建议年底主要关注年报预告超预期和成长性较好且稳定的行业,如医药,消费,5G和锂电池等
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