旗下基金频繁减持套现 “九鼎系”怎么了?

时间:2019年11月29日 15:33:19 中财网
  事实上,为了缓解经营困局,“九鼎系”做出了诸多努力。

  作者 | 云知风起
  来源 | 格隆汇APP
  数据支持 | 勾股大数据
  11月27日晚间,博士眼镜(300622)(300622.SZ)发布公告称,截至当日,公司股东豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎的减持计划实施期限已经届满,已累计减持其持有公司股份合计417.12万股(占公司总股本的3.42%)。

  值得一提的是,上述这些减持的股东均是九鼎投资(600053)(600053.SH)旗下的基金。而除了博士眼镜外,最近两年以来,该公司旗下的基金曾多次抛售所持有的A股上市公司股权。

  资料显示,昆吾九鼎投资控股股份有限公司于2015年借壳中江地产登陆A股,其是九鼎集团旗下从事PE、VC、不动产等领域投资和资产管理的上市公司。目前,该公司的主营业务包括私募股权投资管理业务、房地产开发与经营业务两部分,其中前者是该上市公司最为核心的业务。

  截至2019年9月30日,该公司的控股股东为江西中江集团有限责任公司,实际控制人则是吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇。


  (图片来源:Wind)
  公告显示,“九鼎系”旗下的豪石九鼎、民乐九鼎等基金此次减持的股份来源是博士眼镜首次公开发行前的股份和资本公积金转增股本获得的股份,减持价格区间为12.22元至22.6元。

  除了该公司外,近日,新疆火炬(603080.SH)也发布公告称,昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎、祥盛九鼎等7只基金在今年1月8日至11月25日期间,通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司无限售流通股股份707.5万股,减持的股份占公司总股本的比例为5%,减持的总金额为1.24亿元。


  (图片来源:Wind)
  据悉,这些减持的股份来源于该公司首次公开发行前已持有的股份,该部分股份已于2019年1月3日解除限售并上市流通。

  在此次减持后,昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎等“九鼎系”旗下基金仍然合计持有该上市公司1724.5万股股份,持股比例为12.19%。公告还显示,上述基金将在未来12个月内继续减持持有的新疆火炬股份。

  同样的情况还发生在了盘龙药业(002864)(002864.SZ)身上。该公司在11月22日公告称,公司股东苏州永乐九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎等股东在2019年4月25日至11月20日期间,通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司无限售流通股股份433.35万股,占公司总股本的5%。

  此外,2019年遭遇“九鼎系”减持的A股上市公司还有荣泰健康(603579)(603579.SH)、皇庭国际(000056)(000056.SZ)、新天然气(603393)(603393.SH)等多家公司。

  据证券时报报道,2019年前9个月,九鼎投资已经完全退出的项目为23个,投资本金金额20.86亿元,累计收回金额67.85亿元;截至9月末,九鼎投资还管理着64个已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目。

  实际上,基金在获得投资收益后减持是比较正常的事,但是像“九鼎系”这样经常在解禁后动辄清仓式减持的却是比较少见的。

  而之所以会出现这种情况,不仅仅是九鼎投资的问题,而是整个“九鼎系”情况不佳,资金链紧张所致。

  数据显示,2017年至2019年9月30日,九鼎集团实现营收88.46亿元、111.69亿元、63.38亿元,同比增速分别为-14.32%、26.26%、-12.74%;同期的归母净利润分别为11.54亿元、-1.97亿元、-12.32亿元,同比增速分别为-43.95%、-117.11%、-522.32%。


  (图片来源:Wind)
  而据该公司最新披露的2019年三季报显示,该公司的负债率为68.73%;其经营活动产生的现金流净额为7237.81万元,同比下滑98.42%。

  另外,其期末的短期借款虽然相较于2019年年初有所减少但仍然达到了90.59亿元,账上的货币资金则为87.36亿元。

  另外,该公司控股股东目前的质押率高达92.8%,而旗下九鼎投资的质押率也是居高不下。


  (图片来源:Wind)
  事实上,为了缓解经营困局,“九鼎系”做出了诸多努力。

  例如,2018年1月底,“九鼎系”试图将旗下券商“九州证券”售予国有企业山东高速(600350)集团。2018年12月,九鼎集团又发布公告称将其“现金牛”富通保险出售给新创建集团(00659.HK),作价约215亿港元(未包括锁箱期利息)。

  该公司表示,本次交易的目的是为了进一步聚焦投资主业。本次交易是公司减持一项控股型投资,有利于公司进一步降低资产负债率和减少财务费用,有利于公司进一步聚焦投资主业。

  而近期,周大福旗下负责投资业务的VMS Group将正式完成对九鼎集团旗下中捷保险经纪公司的收购。

  除出清富通保险、转让中捷保险经纪外,“九鼎系”旗下昆吾九鼎还准备转让众惠相互保险社全部初始运营资金。

  从目前的情况来看,虽然“九鼎系”早就开始了出售资产瘦身,但是资金状况仍然是比较紧张的。因此,“九鼎系”旗下基金后续或许还将继续减持所持有的A股上市公司的股份,投资者需要留意相关情况。

  本文首发于微信公众号:格隆汇财经早餐。
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