白马、妖王齐飞 旗手熄火!发生了什么?

时间:2020年10月14日 10:21:47 中财网
  经历连续两天大涨后,周二A股市场整体承接力度还是可以的,技术上回踩突破的60日均线后收盘站稳,但板块上展现分化,大白马和妖王齐飞,券商股“熄火”。


  牧原股份大涨
  此前因猪价滑坡预期,有“猪茅台”之称牧原股份持续调整超20%,而10月刚开局,该股涨幅已经接近10%,到底发什么了什么?

  牧原股份作为市值超3000亿的白马龙头,没有业绩大涨是不太能的。

  此前,牧原股份公布的业绩预报显示,预计今年前9个月归属于上市公司股东的净利润为207亿元至212亿元,同比增长1392.52%至1428.57%。按照207亿元至212亿元的盈利额计算,牧原股份今年前9个月,日赚近一亿元。

  而多家猪肉股也披露了前三季度业绩预告和9月生猪销售收入。

  正邦科技12日晚间公告,预计前三季度净利润为54.2亿-56.2亿元,同比增长10679.87%-11077.85%。

  新希望12日晚间公告,预计前三季度净利润为48亿-50亿元,同比增长56.27%-62.78%。

  金新农12日晚间公告,前三季度业绩预盈3.1亿元至3.6亿元,同比增长786.53%-929.52%。

  供需数据方面,10月13日,海关总署公布数据显示,前三季度进口猪肉328.6万吨,增加132.2%。

  外资逆势抄底部分白马龙头
  实际上不仅是猪肉,对于消费股,三季度的北向资金数据显示,外资仍然将消费龙头作为“底仓”配置,持仓上仅做了“微调”,部分持续下跌的票更是被逆势加仓!

  比如牧原股份,外资三季度初持有1.03亿股,三季度末反而持股数达到了1.23亿股,持股占比不减反增,增加了0.54%。

  而“药茅台”之称的长春高新三季度持股占比为1.97%,到了三季度末反而增至2.7%,增幅为0.73%。

  而受舆论高度关注的酱茅台海天味业,外资持股占比更是仅下降了0.01%,并未发生舆论想象中的“踩踏出逃”。


  中泰宏观团队表示,消费等长期资产如果出现明显调整的话,反而提供配置的好机会,因为这些依然是经济下行周期中配置的大方向。

  有私募人士表示,买消费买的就是市占率。譬如茅台,海天等牛股一旦在市占率方面和其竞争对手拉开差距,就会拥有更宽、更深的“护城河”,使竞争优势持续时间更长。

  三大妖王再度活跃
  而三大妖王—天山生物长方集团豫金刚石周二集体大涨。天山生物长方集团各自来了个20CM的大板,豫金刚石大涨超12%,9月30日以来更是已经涨超60%。

  虽然天山生物自曝了股东轮候冻结的风险,豫金刚石更是澄清了重组谣言,但A股题材炒作向来是“说你有就有”,跟风盘也是吃到肉再说,管你什么风险不风险!

  有分析认为,仅从博弈角度看,还是得小心所谓的第二波的风险,比如天山生物,从游资营业部买卖情况看,买入前5名与卖出前5名合计净买金额仅为1万元,这与20%的涨幅形成了鲜明对比,按理说首板应该是游资“点火”,不太可能出现买卖如此“均衡”的状况,反而更像是套牢盘出货更多一点。

  券商合并告吹有何影响?

  而券商板块因个股并购重组告吹,而表现疲弱。国金证券国联证券合并事项黄了。

  10月12日晚间,国金证券国联证券发布公告称,由于交易相关方未能就本次重大资产重组方案的部分核心条款达成一致意见,决定终止筹划本次重大资产重组事项。

  若两家券商合并,根据粗略测算,总市值约为930亿元,在券商股中排13名,与光大证券现市值(1055亿元)接近,距离第一梯队券商不远了。

  而合并宣告终止对于券商股的短期影响还是有的,券商板块仅3股收阳,浙商证券领跌,当事人国联证券跌幅排第二,收跌近6%,而另一当事人国金证券反而收涨2.88%。

  巨丰投顾认为,证券合并事宜告吹,对双方公司短期情绪会有影响,但是对实际的经营等并不会产生直接影响,对板块也不构成重大抑制,更谈不上对市场多大的影响。

  巨丰投顾并表示,而无论是权重股的率先启动,还是券商休息下题材股的轮动,实际上都表明市场短期走势的健康,也表明赚钱效应继续表现。建议投资者持股股望,尤其是节前低吸和加仓的投资者,耐心等指数继续的反弹。而阶段看,冲击3400点之际或有大量套牢筹码的“拦路”,阶段性操作中,可适当注意仓位的协调。

  后市展望
  对于后市,机构纷纷发表自己的看法。

  中信证券表示,外围不确定性逐渐落地,国内确定性不断提高,基本面的复苏将驱动增量资金入场,推动A股10月突围,开启一轮中期慢涨。配置上,10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头,顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工,以及国内消费强劲修复的可选消费板块,科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时,重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。

  国泰君安认为,金秋行情的酝酿和布局时期已经完成,接下来就是金秋行情开启,市场趁势而进的黄金时期。

  中信建投判断,从市场表现来看,在流动性重新走向边际宽松的情况下,维持9月下旬对市场的积极看法不变:8月中旬以来的市场回调结束,市场将进入震荡之中阶段性回升的过程。这个过程在经济基本面和流动性两个方面都得到了支持,这个阶段的上行是具备持续性的。

  当然也有机构持谨慎观点。太平洋证券表示,短期A股存在一定的反弹需求,但空间不宜过度乐观,后续更多是结构性机会。

  太平洋证券表示,在市场情绪修复的背景下,市场核心主线将围绕经济复苏(补库存)+政策催化展开,建议关注顺周期板块,风格应相对均衡。1.低估值但业绩有持续改善空间:券商、保险;2.低估值且边际需求良好:建材、化工、煤炭、有色、机械、地产;3.“科技+制造内循环”:光伏、新能源汽车、5G基建、云计算;4.“消费内循环”:可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游。
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