29股获买入评级 最新:合盛硅业
5月28日给予合盛硅业(603260)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为341.33/413.23/470.70 亿元，实现归母净利润分别为31.83/42.18/55.75 亿元，对应EPS 分别为2.69/3.57/4.72 元，当前股价对应的PE 倍数分别为19.3X、14.6X、11.0X。该机构基于以下几个方面，1）公司主营产品产销两旺，随着公司新投产能落地及宏观经济回暖，公司工业硅及有机硅量价均有望进一步提升，从而拉动公司业绩进一步增长；2）公司不断完善全产业链布局，煤电硅一体化、光伏硅基新材料等项目持续推进，有望拓宽公司未来成长空间。该机构看好公司新产能投放及一体化布局，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；市场竞争加剧风险；原材料价格变动风险；安全环保风险；煤炭、电力成本优势及其相关风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:05 桐昆股份(601233)：2023年业绩全面改善 长丝行业景气度有望上行】 5月28日给予桐昆股份(601233)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为941.74/1005.62/1071.14 亿元，实现归母净利润分别为31.20/42.03/52.30亿元，对应EPS 分别为1.29/1.74/2.17 元，当前股价对应的PE 倍数分别为11.6X、8.6X、6.9X。该机构基于以下几个方面：1）公司涤纶长丝产销两旺，长丝产品价格有所提高，随着新产能投放及下游需求复苏，公司化纤板块有望贡献更多业绩；2）涤纶长丝行业有望景气上行，行业走向集中利好龙头企业；3）公司加强聚酯产业链一体化，产能规模持续扩大，整体竞争力有望进一步提高。该机构看好长丝行业景气上行及公司规模优势，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业波动风险；技术研发滞后风险；新建项目进展不及预期；原材料和能源价格波动风险；环保合规风险等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【21:00 渝农商行(601077)：深耕区域带来低成本和低风险偏好 高股息标的】 5月28日给予渝农商行(601077)买入评级。 投资建议：高股息品种，重点推荐。公司2024E、2025E、2026E PB 0.46X/0.43X/0.40X；PE 5.00X/4.76X/4.55X；股息率6.13%/6.44%/6.74%。渝农商行盈利能力开始企稳回升，历史分红稳定，股息率高。具有高分红+高股息的特点，稳健的资产质量，保障渝农商行中长期的高股息率的特质。该机构上调公司至“买入”评级，建议积极关注。 风险提示：一是经济下滑超预期风险：银行经营与宏观经济高度相关，若经济下滑超预期，可能造成公司业绩不达预期。二是研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险：研究报告部分资料来源于公司定期报告以及其他公开资料，使用的公开资料存在信息滞后或更新不及时的风险。三是测算偏差风险：本报告涉及的规模增长、盈利预测等测算均含有一定前提假设，存在一定的测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【20:00 方盛制药(603998)：2023年表观业绩有所承压 2024Q1恢复增长】 5月28日给予方盛制药(603998)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：医药行业政策风险，药品降价风险，新产品开发风险，产品质量风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【19:55 广州酒家(603043)：餐饮业务表现亮眼 费用率持续优化控制】 5月28日给予广州酒家(603043)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:20 华特气体(688268)：半导体特气龙头 聚焦高端品类国产化】 5月28日给予华特气体(688268)买入评级。 盈利预测与估值建议。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为19.47/23.01/26.78 亿元；归母净利润2.31/3.00/3.71 亿元；对应PE 分别为25.7/19.8/16.0 倍。公司是国内电子特气龙头，产品布局及客户资源行业领先，聚焦高端半导体级产品引领国产化。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求低于预期，新项目建设进度不及预期，假设和测算误差风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【19:00 柏星龙(833075)：产品形象工程整体解决方案提供商 创意为擎驱动产业经济深度发展】 5月28日给予柏星龙(833075)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为55.9/70.9/93.4百万元，CAGR为26.6%，对应PE 为12/10/7倍。公司募投扩建智能制造基地，海外市场放量，增长可期，同时“四位一体”商业模式有别于可比公司。2024年可比公司平均估值26倍，考虑不同市场间的流动性差异，该机构给予公司2024年18 倍PE，对应目标价为15.48 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动及下游行业周期性风险、市场竞争加剧风险、募集资金投资项目风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入评级。 【17:55 安琪酵母(600298)：坚守主业成就酵母巨头 放眼寰宇、比学赶超】 5月28日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:15 新易盛(300502)：AI革命打开公司成长空间 高速率光模块有望加速放量】 5月28日给予新易盛(300502)买入评级。 盈利预测、估值与评级：新易盛是行业领先的高端光模块公司，800G/1.6T 高速率光模块未来给公司带来的潜在高业绩增长，该机构上调公司24-25 年归母净利润预测为16.63 亿/24.46 亿元（调整比例为+42%/+60%），新增26 年归母净利润预测为35.44 亿元，对应目前PE 估值为38X/26X/18X。考虑到公司的高端光模块产品正在快速导入头部客户，有望给公司业绩带来持续贡献，维持“买入”评级。 风险提示：技术升级风险；市场竞争的风险；贸易争端带来的风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【16:15 阳光电源(300274)：全球逆变器龙头企业 多维度布局新能源业务】 5月28日给予阳光电源(300274)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为902.92/1100.06/1300.21亿元，5 月27 日收盘价对应PE 分别为13.10X/11.41X/10.55X。该机构选取上能电气、固德威、锦浪科技、德业股份、禾望电气作为可比公司，2024-2026 年平均PE 分别为19.66X/14.83X/11.82X。公司作为逆变器龙头企业，规模、渠道优势明显，储能业务打开新增长极，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、产业链价格波动风险、终端需求不足风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次公司“买入“评级。 【16:05 容百科技(688005)跟踪点评：固态电池产业化进展加速 公司研发及出货领先】 5月28日给予容百科技(688005)买入评级。 投资建议：由于行业竞争及需求增速下降，该机构下调公司23-25 年归母净利润至4.4/6.6/8.5 亿元， 同比-24.0%/+49.5%/+28.7% ， 对应PE 为31.8x/21.2x/16.5x，考虑公司海外布局领先，固态电池产业化进展加速，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期，原材料价格大幅波动 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次强推评级。 【16:05 北方国际(000065)：拟投资波黑光伏电站 继续看好“一带一路”能源资源投建营成长逻辑】 5月28日给予北方国际(000065)买入评级。 盈利预测及投资建议：考虑到全球钢铁需求旺盛背景下焦煤价格支撑强，公司持续拓展“一带一路”沿线国家电力投建营业务，该机构继续看好公司资源+电力成长逻辑。预计24-26年归母净利分别11.5/14.4/17.2亿元，维持合理价值14.32 元/股的判断不变，维持“买入”评级。 风险提示：电价波动风险（目前波黑国家无固定电价政策）；业绩弹性测算误差风险；汇率波动风险；境外经营风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【16:00 长电科技(600584)：先进封装产业龙头进入新成长周期】 5月28日给予长电科技(600584)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次买入-A评级、4次强推评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:30 通威股份(600438)动态跟踪报告：硅料价格低至4.2万元/吨 通威逆势扩张显现强竞争力】 5月28日给予通威股份(600438)买入评级。 投资建议：考虑到公司成本行业领先，管理能力强劲，预计公司24-26 年实现归母净利润30.39/68.20/109.49 亿元，同比-77.6%/+124.4%/+60.6%，EPS 分别为0.67/1.51/2.43 元，给予“买入”评级。 风险提示：产能投产进度不及预期，产业竞争程度超预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:10 瑞华泰(688323)：Q1利润端持续承压 静待嘉兴基地产能释放】 5月28日给予瑞华泰(688323)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级：由于热控产品面临价格战，竞争加剧导致公司业绩承压。同时公司厂房转固折旧，期间费用有所扩大，募投项目尚未实现完全投产造成一定拖累，故该机构下调公司盈利预期。随着公司新产品研发不断推进、嘉兴新增1600 吨产能顺利释放，公司盈利能力有望修复。 风险提示：市场需求不及预期、市场竞争风险、产能释放不及预期、新品验证不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次持有评级。 【13:15 长城汽车(601633)：出海+硬派越野赋能品牌高质量增长】 5月28日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构41次买入评级、16次增持评级、12次推荐评级、6次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持/买入评级。 【13:00 鼎捷软件(300378)2023年年度报告及2024年第一季度报告点评：业绩实现稳健增长 AI应用商业落地】 5月28日给予鼎捷软件(300378)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:15 荣盛石化(002493)：1Q24公司盈利同比改善 海外战略布局跨入新阶段】 5月28日给予荣盛石化(002493)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为3542.51/3968.77/4215.72 亿元，实现归母净利润分别为43.13/61.98/83.21亿元，对应EPS 分别为0.43/0.61/0.82 元，当前股价对应的PE 倍数分别为25.5X、17.7X、13.2X。该机构基于以下几个方面，1）浙石化原油加工高负荷运行，随着石化市场需求逐步改善，公司业绩有望回升；2）与沙特阿美达成战略合作，有利于公司实现原油保供、进一步开拓产品国际市场空间；3）伴随公司及其子公司的新建产能释放，公司产业结构加速升级。该机构看好公司新产能投放和海外市场拓展，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；新建项目进展不及预期；汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:05 华贸物流(603128)：集运业务边际改善 全链条能力持续提升】 5月28日给予华贸物流(603128)买入评级。 投资建议：维持 “买入”评级。基于23 年集运需求不振运价下行，23 年盈利不及预期，该机构下调24-25 年盈利预测，引入26 年预测，预计24-26年公司归母净利润为7.4、8.4、9.3 亿元（24-25 年前值10、13 亿元），对应PE 分别为12x、11x、10x，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济恢复不及预期，集运运价大幅下跌，人工成本上升 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:40 微电生理(688351)：冰火电协同布局 国产龙头加速房颤治疗国产化进程】 5月28日给予微电生理-U(688351)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。 中财网
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