400股获买入评级 最新:诺诚健华-U
【11:42 恒立液压(601100)2025年秋季策略会速递：中大挖产品突破明显 丝杠静待放量】 8月29日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为28.14/32.28/37.79亿元，对应EPS 为2.10/2.41/2.82 元。可比公司2025 年PE 为31x（前值31x），考虑到下游行业需求较快增长，全球化布局带来新机遇，中大挖泵阀产品份额持续提升，公司布局的线性驱动器项目拓展市场成果显著，给予公司2025 年PE 46x（前值46x），维持目标价96.6 元。 风险提示：工程机械周期波动风险；地缘政治风险；机器人量产不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【11:42 隧道股份(600820)：下半年经营有望持续改善】 8月29日给予隧道股份(600820)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：施工订单获取不及预期；运营业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【11:42 精工钢构(600496)：出海成果卓越 资产质量显著改善】 8月29日给予精工钢构(600496)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：钢材价格大幅上涨，下游行业景气度不及预期，回款不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次青买入专评级。 【11:07 奇正藏药(002287)：公司二季度收入和利润同比快速增长 六场战役夯实长远发展基础】 8月29日给予奇正藏药(002287)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计， 2025/2026/2027 年收入为27.41 亿元/31.95 亿元/37.24 亿元，对应归母净利润6.63 亿元/7.81亿元/9.44 亿元，对应PE 为23.65X/20.09X/16.62X。该机构认为，公司作为藏药龙头企业，镇痛系列产品持续保持稳健增长，产品线拓展初见成效，看好公司中长期发展。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示政策导致产品价格下降或医保支付水平下降超预期的 风险，核心产品销售推广不及预期，二线产品增长不及预期，研发进展不及预期，对外投资带来公司业绩波动。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:07 兴业银行(601166)：营收降幅如期收窄 业绩重回正增长】 8月29日给予兴业银行(601166)买入评级。 投资建议与盈利预测：二季度其他非息拖累减少，兴业银行营收降幅如期收窄。资产质量稳定情况下，利润重回正增长，符合预期。信贷保持稳定增长、结构优化的较好态势。净息差颇具韧性，降幅优于同业。中收维持正增长，净利息收入+中收核心营收处于股份行同业较好水平。资产质量总体稳定，房地产不良生成高峰已过；信用卡、按揭贷款不良边际改善；制造业不良小幅上行但影响有限。目前兴业银行营收趋势向好，全年降幅或有望收窄至0%上下。资产质量稳定下，全年利润有望保持小幅正增长。预计2025-2027 年营收增速为0%、3.0%、3.5%，利润增速为0.2%、2.7%、2.9%。当前股价预计对应2025 年股息率为4.7%，对应0.54 倍25 年PB。大股东持续增持，公司推动可转债转股意愿强，估值仍有进一步修复空间，维持买入评级。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:07 太阳纸业(002078)：25Q2盈利能力提升 全链条聚焦降本增效】 8月29日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:02 国力股份(688103)：25H1业绩实现大幅增长 推进电真空器件技术升级迭代】 8月29日给予国力股份(688103)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为1.16/2.04/3.05 亿元，2025-2027 年EPS 分别为1.22/2.14/3.20 元，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为55/31/21 倍。该机构认为，公司作为国内电子真空行业的领军企业，不断加大在半导体、大科学及新能源汽车等新领域的开发和拓展工作，业务有望实现增长，维持“买入”评级。 风险提示：研发与技术创新不及预期风险；核心技术泄密风险；技术人才流失风险；宏观经济环境波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【11:02 指南针(300803)：市场成交活跃驱动业绩快速增长】 8月29日给予指南针(300803)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:02 风语筑(603466)：2025H1业绩同比扭亏为盈 现金流状况改善明显】 8月29日给予风语筑(603466)买入评级。 盈利预测：公司持续推动人工智能与沉浸式体验的融合创新，在AI 重塑数字创意产业的进程中抢占先机、拓展增量。考虑到宏观经济周期波动、客户需求变化等因素影响， 该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现营业收入15.97/18.36/20.38 亿元，同比增长16.0%/15.0%/11.0%；实现归母净利润0.46/1.11/1.23 亿元，同比增长133.9%/141.3%/10.8%，对应PE141/58/53x，维持“买入”评级。 风险提示：订单交付延期风险；产品表现不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。 【11:02 浙江鼎力(603338)：海外收入继续增长 营收利润创新高】 8月29日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 投资建议：公司产品设计理念领先谱系齐全，获得国内外客户广泛认可，业务覆盖全球，费用控制卓越，“双反”税率低于同行；公司臂式项目顺利放量，新项目积极建设，高价值设备销量增长，新兴国家市场出口持续提升。该机构预测公司2025-2027年归母净利润分别为20.68/24.71/28.72亿元，EPS对应PE分别为13.12/10.98/9.45倍，维持“买入”评级。 风险提示：“双反”调查风险；国际贸易风险；汇率波动的风险；行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:02 晋控煤业(601001)：Q2产销显著回升 资产结构持续优化】 8月29日给予晋控煤业(601001)买入评级。 投资建议。考虑当前煤价处于上行趋势，以及公司债务结构持续优化，该机构上调公司2025-2027 年盈利预测。该机构预计公司2025 年~2027年实现归母净利分别为20.65 亿元、24.68 亿元、27.17 亿元，对应PE为10.7X、9.0X，8.2X，维持“买入”评级。 风险提示：资产注入不及预期，煤炭价格大幅下跌，煤炭产销量下滑。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:02 金证股份(600446)：半年报业绩符合预期 AGENT及资管IT领军或迎拐点】 8月29日给予金证股份(600446)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级。 【11:02 龙净环保(600388)：业绩稳健增长 新能源业务释放高盈利弹性】 8月29日给予龙净环保(600388)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。公司是大气治理领域龙头企业，携手紫金矿业积极开拓新能源第二增长曲线，预计公司业绩有望迎来高速增长。该机构预计2025/2026/2027 年公司实现归母净利润11.0/14.9/18.6 亿元，对应PE14.3/10.6/8.5x。 风险提示：行业政策风险、市场竞争加剧、项目进度不及预期、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次压买入地评级。 【11:02 巨化股份(600160)：公司业绩大幅提升 制冷剂高景气有望延续】 8月29日给予巨化股份(600160)买入评级。 投资建议：公司是氟化工行业龙头，规模及产业链一体化优势明显，制冷剂供需关系趋紧，行业景气有望长期维持。该机构维持公司盈利预测，2025-2027年归母净利润分别为42.36亿元/55.70 亿元/64.65 亿元， 对应EPS 分别为1.57 元/2.06 元/2.39 元， 对应PE 为22.84X/17.37X/14.97X，维持买入评级。 风险提示：制冷剂配额政策变化的风险；贸易冲突及关税政策变化的风险；原材料价格变化的风险；需求不及预期的风险 该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【10:57 登康口腔(001328)：业绩稳健增长 产品结构升级及电商放量表现良好】 8月29日给予登康口腔(001328)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司深耕口腔清洁护理赛道，核心品类结构升级效果良好，多个新兴品类打造新增长极，发力电商助力快速拓展。结合公司半年报表现，该机构预计2025-2027 年公司营收同增19.0%/18.6%/18.6%至18.56/22.01/26.10 亿元，归母净利润同增26.5%/22.9%/22.5%至2.04/2.51/3.07 亿元，当前对应2026 年PE28.9X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；新品开发推广不及预期风险；获客成本上升风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【10:57 矩阵股份(301365)：Q2业绩增长大幅提速 资产质量持续优异】 8月29日给予矩阵股份(301365)买入评级。 投资建议：受益毛利率改善、减值收窄，公司Q2 业绩增长大幅提速，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为0.65/0.78/0.93 亿元，同比增长93%/20%/19%，EPS 分别为0.36/0.43/0.52 元/股，当前股价对应PE 分别为52/43/36 倍，维持“买入”评级。 风险提示：AIGC 业务开拓不及预期、行业需求持续下行风险、信用减值计提风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:57 荣信文化(301231)：营销赋能Q2业绩高增长 打造AI+儿童陪伴新载体】 8月29日给予荣信文化(301231)买入评级。 盈利预测与估值：随布局全域营销计划与“爆品”打造模式，公司经营拐点显现，市占率有望提升。此外，公司加速布局AI+IP 方向，有望进一步挖掘IP价值， 打开成长空间。该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为0.14/0.38/0.59 亿元，同增132.1%/167.4%/54.2%，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；产品进展不及预期；内容电商折扣力度加大。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【10:57 科博达(603786)：Q2业绩表现亮眼 全球化战略持续推进】 8月29日给予科博达(603786)买入评级。 盈利预测：考虑公司为全球灯控龙头，持续拓展新产品新客户，该机构维持2025-2027 年归母净利润预测10/13/15 亿元，同增30%/26%/22%，对应PE 为24/19/15x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【10:57 三只松鼠(300783)：淡季利润承压 分销顺利拓展】 8月29日给予三只松鼠(300783)买入评级。 投资建议：该机构认为三只松鼠渠道拓展持续兑现，但性价比战略与渠道费投对利润形成压制，短期利润相对承压。预计2025-2027 年公司营收分别同比+15.2%/+18.5%/+15.4%至122.4/145.1/167.4 亿元，归母净利润分别同比-30.3%/+37.7%/+33.4%至2.8/3.9/5.2 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：分销拓展不及预期、线上流量费率大幅增加、原材料价格大幅上升。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【10:57 温氏股份(300498)：猪业成本保持领先 鸡价触底反弹可期】 8月29日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议。考虑政策稳定价格、优化产能以及后续周期变化，该机构上调2025-2026 年盈利预测、下调2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为95.05 亿元、95.57 亿元、71.22 亿元，同比分别+3.0%、+0.5%、-25.5%，当前对应2025 年PE 为12.5x，维持“买入”评级。 风险提示：发生重大疫病的风险、生猪价格波动的风险、原材料价格波动的风险、现金流风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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