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【17:42 招商港口(001872)：2025H1业绩+3.1% 海外港口成为核心增长引擎 重视海外港口战略资产价值】 9月1日给予招商港口(001872)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：该机构维持公司2025-27 年46.1、48.7、51.2 亿元的盈利预测，对应EPS 分别为1.84、1.94、2.05 元，PE 分别为11、11、10 倍。2）目标价：该机构维持估值方式，认为公司估值应至少修复至1 倍pb，给予公司2025 年目标价25.69 元，预期较当前25%空间，强调“强推”评级。 风险提示：经济出现下滑、分红不及预期、海外港口拓展及运营不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次强推评级。 【17:27 中远海特(600428)：25H1业绩稳健增长 先进制造海运量价齐升】 9月1日给予中远海特(600428)强烈推荐评级。 投资建议：1）小宗散货运输景气上行有望催化多用途船市场；2）汽车出口继续贡献增量盈利；3）年度现金分红比例维持50%。维持原盈利预测，预计25-27 年利润分别为18.8/22.8/24.8 亿元，同比分别增长23%/21%/9%，成长性较好。对应25 年盈利，当前PE 估值为 9.8x，股息率为5.1%；维持“强烈推荐”评级。 风险提示：汽车船运价大幅下跌，宏观经济下滑，船舶交付不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【16:52 科华数据(002335)：业绩拐点来临 AIDC板块四重驱动】 9月1日给予科华数据(002335)强烈推荐评级。 投资建议：公司经营迎来拐点，未来在AIDC 板块的UPS、HVDC、液冷、海外市场四重力量推动下，经营会进一步加速。估算公司2025-2026 年净利润分别6.10、9.98 亿元，对应PE48.9X、29.9X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：AIDC 需求不及预期，资产、信用减值风险，新能源行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:27 永信至诚(688244)：数字风洞推广加速 建设AI“原生安全”体系】 9月1日给予永信至诚(688244)强推评级。 投资建议：考虑公司营收短期承压影响，该机构调整盈利预测，预计2025-2027年营业收入分别为4.26/5.18/6.27 亿元(2025-2026 前值为6.94/9.77 亿元)，归母净利润分别0.36/0.65/1.00 亿元（2025-2026 前值为1.05/1.58 亿元）。估值方面，结合行业可比公司估值水平，该机构给予公司2025 年11x PS，对应目标价31.04 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；AI 发展不及预期；数字风洞市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:32 奇安信-U(688561)：提质增效效果显著 “AI+”持续赋能】 9月1日给予奇安信-U(688561)强推评级。 投资建议：考虑2025 年上半年营业收入企稳，但2024 年全年营收下滑较多， 该机构调整盈利预测， 预计公司2025-2027 年营业收入分别为46.12/49.40/52.99 亿元（2025-26 年原值为70.18/78.08 亿元），对应增速6.0%/7.1%/7.3%；归母净利润为-3.20/-0.57/1.42 亿元（ 2025-26 年原值2.33/3.82 亿元），同比分别为收窄76.8%/收窄82.1%/扭亏；估值方面，结合行业可比公司估值水平，考虑公司作为网络安全行业龙头，该机构给予公司2025 年7 倍PS，对应目标价47.12 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级。 【15:27 南网科技(688248)：储能确收节奏影响业绩 智能设备稳中有升】 9月1日给予南网科技(688248)强烈推荐评级。 风险提示：单一大客户依赖风险；应收账款坏账风险；储能业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【15:27 金宏气体(688106)：业绩短期承压 大宗气体&现场制气业务收入增长明显】 9月1日给予金宏气体(688106)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。基于部分公司特气产品价格承压，小幅下调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为29.1、36.9、45.4 亿元，归母净利润分别为2.11、2.90、3.73 亿元，当前股价对应PE 分别为42.9、31.3、24.3 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：主要原材料价格上涨、产品价格波动、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:22 信测标准(300938)：Q2收入增速环比改善 切入“检测+机器人”赛道】 9月1日给予信测标准(300938)强推评级。 投资建议：公司下游聚焦汽车以及电子电气等行业，下游研发迭代以及智能化网联化的发展持续带来检测需求。公司募投项目布局军工检测，有望带来未来收入新增量。公司管理能力优异且盈利能力维持高水平，该机构预计2025-2027 年公司的归母净利润分别为1.98/2.28/2.62 亿元， 同比分别+12.5%/14.9%/15.2%。考虑公司成功切入“检测+机器人”赛道，给予一定估值溢价，给予25 年35XPE，目标价约为30.05 元，维持“强推”评级。 风险提示：社会公信力、品牌和声誉受到不利事件影响；市场竞争加剧；经营规模扩张引发的内控管理风险；并购企业经营业绩不达预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【15:07 珀莱雅(603605)：25Q2业绩表现平稳 多品牌矩阵效果显现】 9月1日给予珀莱雅(603605)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议：公司坚定多品类、多品牌矩阵建设，完善研发体系与产品创新，新品储备丰富，深耕渠道拓展，当前收入体量进入百亿级别增速有所下降，但具备较强的利润及费用管控能力，业绩有望继续稳健增长。由于公司费用投放增加明显，该机构下调利润预测，预计公司2025 年-2027 年归母净利润分别为17.31 亿元、19.58 亿元、21.63 亿元，同比增速分别为12%、13%、10%，对应25PE19.2X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新品销售不及预期的风险，新品营销投放致费用率提升的风险，出海效果不及预期的风险，主品牌增速持续放缓的风险，H 股发行致股价波动的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次跑赢行业评级。 【15:07 昊华科技(600378)：业绩增长良好 项目有序推进】 9月1日给予昊华科技(600378)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是中国中化旗下的新材料科技型平台企业，新项目的有序建设助推公司不断丰富产品布局。该机构维持对公司的盈利预测，2025~2027 年净利润分别为11.45、12.84 和14.18 亿元，对应EPS 分别为0.89、1.00 和1.10 元，当前股价对应P/E 值分别为34、31 和28 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品价格下滑；行业新增产能投放过快；下游需求增速不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【14:22 泸州老窖(000568)2025年中报点评：降速减负 加速出清】 9月1日给予泸州老窖(000568)强推评级。 投资建议：降速纾压，分红锁定底线，关注高股息投资价值，维持“强推”评级。公司Q2 主动调整、理顺经营，帮助渠道消化库存，下半年公司有望持续出清纾压，稳定渠道价值链。公司推出3 年分红规划，24-26 年分红率分别不低于65%/70%/75%，且总额不低于85 亿，测算底线股息率高于4.6%，对长线资金吸引力加强。结合公司最新运营情况，该机构略调整公司25-27 年EPS 预测值为8.34/8.15/9.01 元（原25-27 年预测值为9.35/10.01/10.89 元），维持目标价206 元，维持“强推”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、批价不及预期、经营策略执行不及预期等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【13:32 兰剑智能(688557)2025年半年报点评：海外市场空间广阔 落地AMR项目 布局具身智能机器人】 9月1日给予兰剑智能(688557)强推评级。 投资建议：考虑到公司新签订单节奏以及项目验收周期，该机构预计公司2025-2027 年实现营收分别为15.69/20.16/25.96 亿元（2025-2026 年前值分别为17.6/22.4 亿元），同比分别+29.9%/+28.5%/+28.8%；实现归母净利润分别为1.54/2.03/2.60 亿元（2025-2026 年前值分别为2.03/2.59 亿元），同比分别+37.0%/+32.4%/+28.0%，考虑到公司新签订单同比高增速，已实施数千台AMR落地项目，布局具身智能机器人，给予2025 年38 倍PE，目标价为56.83 元，维持“强推”评级。 风险提示：制造业景气下滑致下游资本开支意愿下降；技术被赶超或替代；盈利能力受行业激烈竞争影响而出现下滑等。 该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【13:32 信捷电气(603416)2025年中报点评：业绩符合预期 拟投资8亿元加力机器人】 9月1日给予信捷电气(603416)强推评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年收入分别为21.3、26.4、32.1 亿元；归母净利润分别为2.88、3.61、4.37 亿元；参考可比公司估值，给予公司2026年31 倍PE，目标价为71.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：制造业景气度不及预期；新兴产业拓展进度不及预期；盈利能力不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次持有评级、1次强推评级。 【13:17 奇安信(688561)：提质增效效果显著 AI产品标杆案例落地】 9月1日给予奇安信-U(688561)强烈推荐评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期、政策不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【13:17 国泰海通(601211)：轻资本业务市占率跃升 自营保持稳健】 9月1日给予国泰海通(601211)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。国君、海通并表落地，轻资本和信用业务市占率明显跃升，期待公司高效用表、构建起收费类业务和用资类业务的双向循环、推动业绩更上台阶。考虑到市场火热、市场风偏向好，利好券商多数板块。公司作为头部券商有望优先受益、业绩实现全方位增长，预计公司25/26/27 年归母净利润分别为281 亿/230 亿/252 亿， 同比+116%/-18%/+10%。 风险提示：整合不及预期，政策力度不及预期，市场波动加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【13:17 太极股份(002368)：业绩扭亏为盈 金仓收入利润双高增】 9月1日给予太极股份(002368)强烈推荐评级。 风险提示：技术创新风险、市场竞争风险、政策落地不及预期、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、4次买入评级、2次增持评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:12 奥飞数据(300738)：25H1EBITDA高增 IDC业务蓄势待发】 9月1日给予奥飞数据(300738)强烈推荐评级。 投资建议：预计25-27 年公司归母净利润分别为2.41 亿元、4.97 亿元、7.40亿元，对应PE 分别为96 倍、47 倍和31 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：IDC 机房交付和销售进度低于预期、IDC 行业竞争加剧、海外业务拓展不及预期、算力业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【13:12 宇信科技(300674)：银行IT主业盈利能力提升 全面布局AI及WEB3】 9月1日给予宇信科技(300674)强烈推荐评级。 风险提示：海外市场政策风险；行业政策落地不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【13:12 光大银行(601818)：资产质量改善 单季息差稳定】 9月1日给予光大银行(601818)强烈推荐评级。 投资建议：光大银行基本面扎实稳健，经营管理质效持续优化，分红率有所提升，配置价值凸显，该机构维持“强烈推荐”评级，建议积极关注。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【13:07 盛视科技(002990)：业绩增长承压 全面布局机器人赛道】 9月1日给予盛视科技(002990)强烈推荐评级。 风险提示：海外市场政策风险；政策落地不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、1次增持评级。 中财网
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