首份公募基金二季报出炉 收益未能跑赢业绩比较基准

时间:2024年07月09日 18:42:57 中财网
  9日,华鑫证券发布旗下产品乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年第二季度报告,这是今年首份基金二季报。二季度,该基金规模和份额均有所上升,收益虽然为正,但低于业绩比较基准收益率。

  华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券成立于2021年8月,目前由基金经理王晗管理。从历史数据看,2022年三季度末时,该基金的规模最高,约为1.79亿元人民币,之后份额不断下滑。截至2024年二季度末,该基金的规模为7406.54万元,较上一季度增加396.02万元人民币;从份额看,二季度末为6399.61万份份额,较一季度末增加283.79万份。

  收益方面,该基金二季度的净值增长率未能跑赢业绩比较基准收益率。今年二季度,华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A类、C类份额的净值增长率分别为0.98%和0.91%,而业绩比较基准收益率为1.92%。不过,与今年一季度相比,该基金的收益率出现一定幅度的提升,且与业绩比较基准收益率的差距有所减小。

  从上半年的收益看,该基金A类、C类份额的净值增长率分别为1.72%、1.57%,低于业绩比较基准收益率的4.31%。

  作为一只债券型基金,截至基金二季度末,在华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券的资产配置中,债券资产占比达98.03%,较一季度有小幅缩减。其中,排名前五的债券投资分别为20昆交G2、21国君G8、22金禹水利MTN003、20涪交02、和21淮安02,占基金资产净值比例在7.1%至7.2%之间。

  重仓债券较今年一季度末有所变化,一季度末该基金的前五大重仓债券分别为23津投07、20昆交G2、22邳州润城MTN001、21国君G8和21淮安02,占基金资产净值比例均不低于7.45%。

  今年,债市相对强劲,债基的表现相对较好。展望后市,基金经理王晗在该产品二季报中称,基本面对债市仍旧有利,预计央行大概率会继续维持偏宽松的货币政策环境,配合信贷和财政的进一步发力。

  具体到投资策略,王晗认为,今年三季度债市整体风险不大,短期内债市受到政策影响可能面临一定的震荡调整压力,但在经济复苏企稳之前尤其是以地产为核心的宏观经济变量企稳之前,债市预计依然延续震荡的趋势。利率品种可以挖掘交易性的机会,信用债维持票息为主的策略,同时保持资产的高流动性以应对可能的市场变化。
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