[三季报]天健集团(000090):2025年三季度报告

 时间：2025年10月28日 13:25:39 中财网

原标题:天健集团:2025年三季度报告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2025年第三季度报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-71
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）3,696,694,967.399.70%9,959,032,050.297.79%
归属于上市公司股东的净利润 （元）-21,294,682.43-126.09%20,128,992.31-93.87%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）-20,896,891.31-126.50%1,273,719.17-99.58%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——-995,326,943.66-2,236.61%
基本每股收益（元/股）-0.0114-126.08%-0.0041-102.55%
稀释每股收益（元/股）-0.0114-126.08%-0.0041-102.55%
加权平均净资产收益率-0.19%-0.92%-0.07%-2.72%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）63,347,426,573.6863,902,869,221.23-0.87%　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）14,487,205,205.0114,589,498,474.27-0.70%　
注：根据相关规定，上述每股收益计算过程中扣除了已支付的永续债利息。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）89,216.09504,008.41主要为非流动资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）195,631.255,807,104.13主要为数创产业集聚空间建 设扶持资金、“小升规”省级 奖补资金、税收优惠等补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-111,122.5210,620,398.48主要为股票分红
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-520,634.516,342,744.11主要为没收违约金、捐赠支 出以及预计负债减少等
减：所得税影响额-92,659.033,141,971.67　
少数股东权益影响额（税后）143,540.461,277,010.32　
合计-397,791.1218,855,273.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项 目2025年 9月 30日2024年 12月 31日增减%主要变动原因
应收票据8,034,209.4341,782,950.08-80.77%本期收到票据结算减少
预付账款392,812,050.37226,724,114.3273.26%本期支付供应商预付款增加
投资性房地产3,707,792,319.472,873,650,869.8629.03%本期增加自持租赁房产
在建工程48,008,134.2118,196,893.77163.83%本期更新改造支出增加
短期借款1,349,782,810.04270,700,000.00398.63%本期短期资金需求增加
应付票据609,842,040.19947,022,756.95-35.60%本期票据结算减少
预收账款110,957,914.3645,007,330.64146.53%本期收到租金等
应付职工薪酬466,729,550.87633,664,171.48-26.34%本期人数减少，计提薪酬减少
应交税费225,638,543.55965,270,132.45-76.62%本期支付税金
其他应付款3,026,818,660.702,473,467,030.1422.37%本期收到小股东回购预付款
其他流动负债1,715,896,251.972,534,122,075.37-32.29%本期超短期融资券减少
应付债券4,344,823,930.572,971,517,862.2246.22%本期债券融资增加
递延收益81,233,577.1641,306,023.2096.66%本期取得与资产相关的补助增加
其他综合收益369,332,997.68277,040,715.8533.31%本期权益工具公允价值增加
项 目2025年 1-9月2024年 1-9月增减%主要变动原因
税金及附加155,808,861.57103,472,872.7450.58%本期地产结转收入增加，土增税结转增 加
研发费用263,370,379.61394,662,171.11-33.27%本期在建项目减少，研发支出归集减少
财务费用189,884,905.13134,249,455.2841.44%本期地产在建项目减少，利息资本化支 出减少，费用支出增加
投资收益4,571,460.4220,701,418.95-77.92%本期联营企业投资收益减少
信用减值损失-2,733,293.48-31,049,718.7791.20%本期计提应收款信用减值减少
资产减值损失-6,762,889.697,891,997.63-185.69%本期计提合同资产损失增加
资产处置收益504,008.415,245,677.75-90.39%去年同期资产处置较多
营业外支出4,708,780.257,741,134.61-39.17%本期违约金罚款支出减少
项 目2025年 1-9月2024年 1-9月增减%主要变动原因
收到其他与经营活动有关 的现金1,550,520,652.54533,047,394.48190.88%本期代收联合体项目资金增加
支付的各项税费699,901,461.091,096,672,447.23-36.18%本期地产项目销售减少，缴纳税金减少
支付其他与经营活动有关 的现金2,875,120,530.461,043,940,694.26175.41%本期支付联合体项目资金增加
取得投资收益收到的现金10,756,993.7018,526,329.20-41.94%本期收到联营公司利润分配减少
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金48,935,563.4587,577,747.65-44.12%本期资产购置减少
取得借款收到的现金5,124,671,267.137,864,806,543.40-34.84%本期融资减少
偿还债务支付的现金5,252,536,685.098,209,309,268.15-36.02%本期到期债务减少
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金515,286,309.91930,216,150.31-44.61%本期利息、分红支出减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数41,446报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
深圳市特区建工集团有限公司国有法人23.47%438,637,7810不适用0
深圳市资本运营集团有限公司国有法人16.10%300,826,4470不适用0
上海闵行联合发展有限公司国有法人0.84%15,691,3370不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.83%15,497,4640不适用0
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金其他0.64%11,959,5000不适用0
基本养老保险基金一零零三组合其他0.64%11,907,3000不适用0
中国银行股份有限公司－易方达 中证红利交易型开放式指数证券 投资基金其他0.54%10,099,0000不适用0
姚甲隆境内自然人0.51%9,500,0000不适用0
上海浦东发展银行股份有限公司 －招商中证红利交易型开放式指 数证券投资基金其他0.45%8,411,2000不适用0
中国工商银行股份有限公司－富 国中证红利指数增强型证券投资 基金其他0.39%7,221,1000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市特区建工集团有限公司438,637,781人民币普通股438,637,781　　　
深圳市资本运营集团有限公司300,826,447人民币普通股300,826,447　　　
上海闵行联合发展有限公司15,691,337人民币普通股15,691,337　　　
香港中央结算有限公司15,497,464人民币普通股15,497,464　　　
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开 放式指数证券投资基金11,959,500人民币普通股11,959,500　　　
基本养老保险基金一零零三组合11,907,300人民币普通股11,907,300　　　
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型 开放式指数证券投资基金10,099,000人民币普通股10,099,000　　　
姚甲隆9,500,000人民币普通股9,500,000　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利 交易型开放式指数证券投资基金8,411,200人民币普通股8,411,200　　　
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数 增强型证券投资基金7,221,100人民币普通股7,221,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市特区建工集团有 限公司和深圳市资本运营集团有限公司的实际控制人；未知其余股 东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）姚甲隆通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,500,000股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金9,242,509,951.4310,063,847,972.92
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产160,119.96　
衍生金融资产　　
应收票据8,034,209.4341,782,950.08
应收账款3,171,104,448.003,341,000,648.56
应收款项融资　　
预付款项392,812,050.37226,724,114.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款576,995,459.21611,123,489.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货20,952,160,562.1923,257,598,557.29
其中：数据资源　　
合同资产15,395,014,645.8413,835,712,159.13
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,128,100,103.461,452,138,757.46
流动资产合计50,866,891,549.8952,829,928,649.63
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款186,895,029.19197,817,518.33
长期股权投资193,303,026.39199,441,821.69
其他权益工具投资978,462,325.16877,358,984.18
其他非流动金融资产43,638,772.3743,638,772.37
投资性房地产3,707,792,319.472,873,650,869.86
固定资产582,671,701.87635,740,791.15
在建工程48,008,134.2118,196,893.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产50,179,362.9268,284,289.14
无形资产1,236,519,201.221,325,013,445.55
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉50,809,598.3050,809,598.30
长期待摊费用155,275,729.85167,833,564.68
递延所得税资产1,684,997,242.551,698,064,039.40
其他非流动资产3,561,982,580.292,917,089,983.18
非流动资产合计12,480,535,023.7911,072,940,571.60
资产总计63,347,426,573.6863,902,869,221.23
流动负债：　　
短期借款1,349,782,810.04270,700,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据609,842,040.19947,022,756.95
应付账款14,558,785,320.5316,154,766,295.98
预收款项110,957,914.3645,007,330.64
合同负债10,138,623,359.468,874,628,028.39
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬466,729,550.87633,664,171.48
应交税费225,638,543.55965,270,132.45
其他应付款3,026,818,660.702,473,467,030.14
其中：应付利息　　
应付股利　19,340.50
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,010,028,894.733,846,335,152.64
其他流动负债1,715,896,251.972,534,122,075.37
流动负债合计35,213,103,346.4036,744,982,974.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,366,376,688.228,721,406,627.98
应付债券4,344,823,930.572,971,517,862.22
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债225,085,535.01214,237,409.34
长期应付款4,737,941.085,712,112.52
长期应付职工薪酬　　
预计负债8,212,045.1815,650,212.10
递延收益81,233,577.1641,306,023.20
递延所得税负债219,240,240.70163,357,036.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计13,249,709,957.9212,133,187,284.21
负债合计48,462,813,304.3248,878,170,258.25
所有者权益：　　
股本1,868,545,434.001,868,545,434.00
其他权益工具3,197,216,981.133,197,216,981.13
其中：优先股　　
永续债3,197,216,981.133,197,216,981.13
资本公积1,556,260,296.901,556,260,296.90
减：库存股　　
其他综合收益369,332,997.68277,040,715.85
专项储备　　
盈余公积934,272,717.00934,272,717.00
一般风险准备　　
未分配利润6,561,576,778.306,756,162,329.39
归属于母公司所有者权益合计14,487,205,205.0114,589,498,474.27
少数股东权益397,408,064.35435,200,488.71
所有者权益合计14,884,613,269.3615,024,698,962.98
负债和所有者权益总计63,347,426,573.6863,902,869,221.23
法定代表人：郑晓生 主管会计工作负责人：何云武 会计机构负责人：马章根2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,959,032,050.299,239,136,891.75
其中：营业收入9,959,032,050.299,239,136,891.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,852,634,816.098,798,041,458.60
其中：营业成本8,895,085,390.397,739,884,811.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加155,808,861.57103,472,872.74
销售费用92,700,113.42120,217,806.32
管理费用255,785,165.97305,554,341.73
研发费用263,370,379.61394,662,171.11
财务费用189,884,905.13134,249,455.28
其中：利息费用205,768,088.07184,251,233.50
利息收入29,050,723.5265,751,332.78
加：其他收益6,003,239.536,151,758.06
投资收益（损失以“－”号填 列）4,571,460.4220,701,418.95
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-6,106,060.582,175,089.75
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-111,122.52　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,733,293.48-31,049,718.77
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-6,762,889.697,891,997.63
资产处置收益（损失以“-”号填 列）504,008.415,245,677.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）107,868,636.87450,036,566.77
加：营业外收入10,966,511.488,577,313.08
减：营业外支出4,708,780.257,741,134.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）114,126,368.10450,872,745.24
减：所得税费用132,851,400.15173,013,559.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-18,725,032.05277,859,185.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-18,725,032.05277,859,185.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）20,128,992.31328,490,389.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-38,854,024.36-50,631,203.97
六、其他综合收益的税后净额92,292,281.83-15,563,243.87
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额92,292,281.83-15,563,243.87
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益91,749,571.15-15,696,730.18
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动91,749,571.15-15,696,730.18
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益542,710.68133,486.31
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额542,710.68133,486.31
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额73,567,249.78262,295,941.97
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额112,421,274.14312,927,145.94
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-38,854,024.36-50,631,203.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.00410.1609
（二）稀释每股收益-0.00410.1609
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元法定代表人：郑晓生 主管会计工作负责人：何云武 会计机构负责人：马章根3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,583,013,045.3914,681,870,722.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还37,752,645.46101,896,240.93
收到其他与经营活动有关的现金1,550,520,652.54533,047,394.48
经营活动现金流入小计13,171,286,343.3915,316,814,357.63
购买商品、接受劳务支付的现金9,419,747,078.6911,527,781,099.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,171,844,216.811,601,835,620.85
支付的各项税费699,901,461.091,096,672,447.23
支付其他与经营活动有关的现金2,875,120,530.461,043,940,694.26
经营活动现金流出小计14,166,613,287.0515,270,229,861.63
经营活动产生的现金流量净额-995,326,943.6646,584,496.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.00132,653,363.01
取得投资收益收到的现金10,756,993.7018,526,329.20
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,421,862.64110,739.48
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额20,000,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金746,672,540.00　
投资活动现金流入小计778,851,396.34151,290,431.69
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金48,935,563.4587,577,747.65
投资支付的现金473,590.81　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额350,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金0.00　
投资活动现金流出小计49,759,154.2687,577,747.65
投资活动产生的现金流量净额729,092,242.0863,712,684.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金290,000.0025,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金5,124,671,267.137,864,806,543.40
收到其他与筹资活动有关的现金861,600.0060,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,125,822,867.137,949,806,543.40
偿还债务支付的现金5,252,536,685.098,209,309,268.15
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金515,286,309.91930,216,150.31
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金100,992,149.48305,475,441.34
筹资活动现金流出小计5,868,815,144.489,445,000,859.80
筹资活动产生的现金流量净额-742,992,277.35-1,495,194,316.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,009,226,978.93-1,384,897,136.36
加：期初现金及现金等价物余额10,017,161,160.7510,646,545,468.83
六、期末现金及现金等价物余额9,007,934,181.829,261,648,332.47
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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