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【19:13 宇通客车(600066)2023年8月销量点评：销量持续高增 大型客车表现亮眼】 9月8日给予宇通客车(600066)买入评级。 风险因素：新能源公交替换量不及预期；旅游车行业增长不及预期；公司海外出口不及预期；公司成本下降不及预期；竞争加剧导致公司盈利能力降低。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2023/2024/2025 年归母净利润预测为13.14/18.08/22.56 亿元，现价对应2023/24/25 年PE 22/16/13 倍。参考可比公司（福田汽车和比亚迪）2023 年平均估值为23 倍PE（Wind 一致预期），考虑到公司在客车领域的龙头地位以及较高成长性，给予2023 年27 倍PE，对应目标价16 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次强烈推荐评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【19:08 采纳股份(301122)：23Q2环比大幅改善 期待下半年新产能投产】 9月8日给予采纳股份(301122)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:03 杭叉集团(603298)：锂电化塑造出口强韧性 业绩兑现步入红利期】 9月8日给予杭叉集团(603298)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是中国最大的叉车民企，22 年国内市占率超20%，盈利能力高于同行，未来公司有望凭借雄厚的实力，拥抱叉车锂电化+出口大潮。预计公司2023-2025 年实现归母净利润14.38、16.64、19.24 亿元，EPS 分别为1.54、1.78、2.06 元/股。给予公司2023 年18xPE，对应合理价值27.66 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：外部经营环境的风险；行业竞争的风险；汇率变化的风险。 该股最近6个月获得机构15次增持评级、13次买入评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【19:03 长安汽车(000625)：8月销量同比+51% 新能源转型持续推进】 9月8日给予长安汽车(000625)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持长安汽车2023~2025 年归母净利润为90/82/98 亿元，对应EPS 为0.91/0.82/0.99 元，对应PE 为15/16/14 倍，维持长安汽车“买入”评级。 风险提示：乘用车价格战超预期，终端消费恢复低于预期。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、15次增持评级、9次推荐评级、8次跑赢行业评级、4次强推评级、1次强烈推荐评级。 【18:58 久吾高科(300631)2023年中报点评：盐湖提锂放量在即 传统膜领域修复可期】 9月8日给予久吾高科(300631)买入评级。 风险因素：锂盐价格剧烈波动的风险；上游盐湖提锂工程建造及产能扩张不及预期的风险；膜行业竞争超预期的风险；公司膜材料及设备销售不及预期的风险；公司吸附剂销售新增订单不及预期的风险。 投资建议：由于公司传统膜业务毛利率修复不及预期，锂价持续低位震荡，该机构下调公司2023~2025 年EPS预测至0.59/1.65/2.29 元（原预测0.87/1.88/2.62元），当前股价对应PE 分别为50/18/13 倍。考虑公司吸附业务当前处于大规模产业化起步阶段，并有望于2024 年放量，且膜技术业务增长相对缓慢，参考可比公司蓝晓科技2024 年Wind 一致预期PE 30 倍，给予公司30%的估值折让，对应公司2024 年目标PE 21 倍，折合目标价35 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级。 【18:58 麦捷科技(300319)：盈利能力持续向好 新兴市场业务有望带动营收逐步回稳】 9月8日给予麦捷科技(300319)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【18:58 长城汽车(601633)：猛龙/高山开启预订 持续加码电动转型】 9月8日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持长城汽车2023~2025 年归母净利润为43/80/112 亿元的预测，对应EPS 分别为0.50/0.94/1.32 元，对应PE 估值46/25/18 倍。维持长城汽车“买入”评级。 风险提示：需求复苏进度低于预期；乘用车市场价格战超出预期。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、22次增持评级、13次买入-A评级、8次推荐评级、6次强推评级、5次持有评级、5次跑赢行业评级、2次增持/买入评级、2次中性评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:58 亚太科技(002540)投资价值分析报告：国内汽车铝挤压材龙头 内增外扩前景可期】 9月8日给予亚太科技(002540)买入评级。 风险因素：乘用车行业销量增速不及预期的风险；铝价大幅波动的风险；市场竞争日益加剧的风险；公司产能扩张进度不及预期的风险；公司下游横向纵向布局不及预期的风险。 盈利预测、估值与评级：公司为国内汽车铝挤压材龙头企业，持续发力扩张上游铝挤压材产能，延展下游横向及纵向布局。公司未来有望受益于产能扩张以及产品结构优化。预计2023-2025 年公司归母净利润分别为6.12/7.44/8.99 亿元，对应EPS 预测分别为0.49/0.60/0.72 元/股。综合考虑横向PE 估值和纵向PB 估值，该机构采用横向PE 估值法，参考汽车铝材行业可比公司和胜股份、华峰铝业和南山铝业平均估值水平（Wind 一致预期2023 年均值为16.3 倍），给予公司2023 年16 倍PE 估值，对应目标价约8 元/股，首次覆盖并给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:58 云海金属(002182)2023年中报点评：二季度业绩环比改善 持续强化深加工布局】 9月8日给予云海金属(002182)买入评级。 风险因素：环保政策收紧；原材料价格大幅波动；下游需求不及预期；市场竞争加剧；项目建设进度不及预期。 盈利预测、估值与评级：公司是全球镁合金龙头，该机构预计在全球汽车轻量化趋势下镁合金需求将长期向好，公司有望充分受益，考虑到镁价大幅下降及下游需求波动，该机构下调公司23/24 年归属母公司净利润预测为5.89/9.10 亿元（原预测为12.46/15.55 亿元），增加2025 年归母净利润预测14.66 亿元，对应EPS预测分别为0.83/1.28/2.07 元。根据公司所属行业、业务结构、下游消费相似性等维度，选取万丰奥威、三祥新材、星源卓镁和豪美新材作为可比公司，当前上述公司2023 年PE（Wind 一致预期）平均值约为31 倍，给予公司2023 年31 倍PE 估值，对应公司目标价26 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【18:58 紫光国微(002049)2023年中报点评：民品表现亮眼 前瞻指标预示动能充足】 9月8日给予紫光国微(002049)买入评级。 风险因素：特种领域需求大幅波动；特种领域竞争及降价压力加剧；我国5G 和云计算建设进度不及预期；海外技术封锁升级；公司技术研发进展不及预期；公司与新股东磨合不及预期等。 盈利预测、估值与评级：公司为国内特种芯片龙头企业，预计其短期将核心受益于下游需求修复，中长期将持续受益于军队信息化提速及特种数字芯片自主可控进程；此外，智能安全芯片、模拟芯片、功率器件等料将打开多元增长点，后续股权激励推进也有望进一步提升公司盈利能力。考虑到特种领域需求波动，该机构下调公司2023 年净利润预测值31.9 亿元（前值32.8 亿元），上调2024-2025年净利润预测41.3/50.8 亿元（前预测值40.9/48.9 亿元），对应EPS 预测分别为3.76/4.86/5.98 元，现价对应PE 分别为25/19/16 倍。当前可比公司复旦微电、振华风光2024 年Wind 一致预期PE 均值为28x，给予公司2024 年28 倍目标PE，对应目标价136 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:53 福莱特(601865)：产能稳步扩张巩固龙头地位 多渠道降本维持盈利优势】 9月8日给予福莱特(601865)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为在行业盈利底部回升与行业产能扩张速度边际放缓的背景下，行业格局有望进一步向头部集中，公司有望凭借自身的成本优势与规模优势持续提高盈利能力，巩固自身龙头地位。该机构预计公司2023-2025 年实现营收215.55 亿元、274.94 亿元和320.77 亿元，同比增长39.4 %、27.6%和16.7%，归母净利28.55、42.05 和52.84 亿元，同比增长 34.5%、47.3%和25.7%。对应PE 为25.44 /17.27/13.74，参考同行可比公司估值，给予公司2024 年20 倍PE，目标市值841 亿元，首次覆盖给予公司“买入”评级。 风险因素：光伏需求不及预期；组件双玻渗透率提升不及预期；光伏玻璃产能过剩风险；原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:53 一心堂(002727)：二季度业绩稳健增长 多元业务持续融合】 9月8日给予一心堂(002727)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年归母净利润分别为11.9/13.8/16.2 亿元，分别同增17.5%/16.3%/17.7%，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，市场竞争加剧风险，新增门店不及预期风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级。 【17:58 华宝新能(301327)：加强销售管理研发投入 挖掘多地区多渠道市场】 9月8日给予华宝新能(301327)买入评级。 投资建议：考虑到全球消费环境变化，该机构调整公司2023-2025年归母净利润预期为3.8/6.4/9.5亿元（前次预测为7.2/11.8/18.5亿元），对应当前市值PE为22/13/9倍。 风险提示：全球消费复苏不及预期、市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级。 【17:58 日月股份(603218)：盈利能力持续改善 期待下半年风电放量】 9月8日给予日月股份(603218)买入评级。 投资评级与估值：随着公司铸造产能稳定扩张，看好公司持续增强盈利能力。考虑到上半年风电行业情况，该机构调整盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润分别为7.88、10.37 和12.51 亿元，对应EPS0.76、1.01 和1.21 元/股，对应PE21、16和13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1、原材料价格波动；2、风机装机不及预期；3、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次增持评级、13次买入评级、4次推荐评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【17:53 荣晟环保(603165)：再生纸龙头 新模式打造产业链闭环】 9月8日给予荣晟环保(603165)买入评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、市场竞争风险、行业的周期性风险、环保政策变动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【16:53 雅化集团(002497)：Q2盈利承压 锂矿资源加速布局】 9月8日给予雅化集团(002497)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次增持-A评级、2次推荐评级。 【16:43 驰宏锌锗(600497)：驰宏锌锗公司深度研究：锌光熠熠 高质发展】 9月8日给予驰宏锌锗(600497)买入评级。 盈利预测业技员以： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【16:38 金发科技(600143)：静待一体化布局落地 新材料项目储备丰富】 9月8日给予金发科技(600143)买入评级。 盈利预测和投资评级 公司绿色石化板块中，辽宁金发和宁波金发目前开工率尚未打满，宁波金发聚丙烯尚未投产，目前公司石化装置成本仍然较高，该机构调整公司业绩，预计2023/2024/2025 年公司归母净利润分别为14.40、21.35、26.33 亿元，EPS 为0.54、0.80、0.99 元/股，对应PE 为15、10、8 倍，考虑到公司是改性塑料行业龙头，宁波金发、辽宁金发一体化配套后，公司整体毛利率有望提升，因此仍维持“买入”评级。 风险提示 原料价格大幅波动及供应不稳定风险；下游汽车、家电、地产需求下滑风险；宏观经济下行风险；项目建设低于预期风险；大炼化项目开工低于预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【16:33 江航装备(688586)：航空产品收入保持较快增长 持续拓展新领域、新市场】 9月8日给予江航装备(688586)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【16:28 博迁新材(605376)：镍粉龙头 焕然一“新”】 9月8日给予博迁新材(605376)买入评级。 盈利预测与投资建议 公司作为国内MLCC 用镍粉龙头企业，核心技术+客户优势显著，主要下游MLCC 行业新一轮景气周期拐点正逐步确立，下半年高端镍粉需求有望环比改善，新产品银包铜粉出货量也有望进一步提升。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为1.04/2.66/3.44 亿元（考虑MLCC 行业周期性承压与公司银包铜粉开始放量，调整盈利预测，2023/2024 前值分别为3.30/4.18 亿元），对应EPS 分别为0.40/1.02/1.32 元/股，对应目前PE分别为82/32/25x，给予2024 年PE 40x，对应目标股价40.7 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：下游市场需求不及预期风险；原材料价格大幅波动风险；因客户集中度较高可能导致的经营风险；项目扩产不及预期风险；新产品拓展不及预期风险；测算具有主观性。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 中财网
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