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【14:53 智飞生物(300122)：HPV疫苗持续放量 在研管线持续兑现】 9月8日给予智飞生物(300122)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025 年实现收入497.4、599.3、698.6 亿元，同比增长30%、20.5%、16.6%，归母净利润98.54、119.57、139.26 亿元，同比增长30.7%、21.4%、16.5%，对应PE 分别为10.6、8.73、7.5 倍，考虑HPV 疫苗需求持续增长、微卡处于市场推广阶段，维持“买入”评级。 风险因素：产品研发不达预期的风险、市场竞争加剧的风险、产品销售不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:53 紫金矿业(601899)2023年中报点评：短期业绩承压无碍矿业龙头长期增长动能】 9月8日给予紫金矿业(601899)买入评级。 风险因素：金属价格波动的风险；公司项目建设进度不及预期；公司海外资产运营的政策和社区风险；汇率波动的风险。 盈利预测、估值与评级：由于铜锌价格下降以及矿产铜锌金生产成本上升，公司业绩有所承压。不过，公司规模实力持续增强，主营产品产量维持高速增长态势并再创新高。此外，公司项目建设顺利推进，长周期铜、金、碳酸锂等产品增量值得期待。预计公司有望受益于铜金产品长期量价齐升带来的利润增厚。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级。 【14:48 太平鸟(603877)公司简评报告：盈利能力改善明显 改革成效逐步显现】 9月8日给予太平鸟(603877)买入评级。 投资建议：公司在商品开发、渠道优化及数字化转型等方面持续打磨，盈利能力改善可期。考虑到消费环境弱复苏趋势，该机构下调公司盈利预测，预计23/24/25 年归母净利润分别为6/7.3/8.6 亿元（原预测值6.8/8/9亿元），对应当前市值PE 分别为15/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期，商品调整不及预期，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、14次增持评级、6次跑赢行业评级。 【14:48 洛阳钼业(603993)公司简评报告：库存积压影响H1利润 权益金落定业绩增长可期】 9月8日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 投资建议：考虑公司KFM+ TFM 项目陆续投投产，铜钴产销量预计将实现跨越式增长， 预计公司2023-2025 年实现营业收入分别为1971.03/2080.43/2184.80 亿元，归母净利润分别为79.05/110.79/120.76亿元，对应EPS 分别为0.37/0.51/0.56。维持公司“买入”评级。 风险提示：铜钴等主营产品价格大幅回落；产量释放不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【14:48 姚记科技(002605)：游戏与营销业务收入高增 扑克牌毛利率提升 费用控制得当】 9月8日给予姚记科技(002605)买入评级。 盈利预测与估值：考虑扑克牌业务收入略有下降，调整预计公司2023~2024 年收入，分别为48.82 亿、54.29 亿，同比增长25%与11%。但费用开支收缩效果明显，调整归母净利润分别为7.44 亿、8.8 亿，同比增长为113%与18%。当前市值对应2023及2024 年PE 为16x、13x，维持“买入”评级。 风险提示：1）版号监管政策趋严；2）游戏上线时间不达预期；3）研报使用的信息数据更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、14次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【14:48 森马服饰(002563)公司简评报告：盈利能力改善明显 数字化赋能运营提效】 9月8日给予森马服饰(002563)买入评级。 投资建议：公司积极推进全域新零售建设及产品经理制，持续在渠道调整、海外市场布局及产品结构优化等方面修炼内功，改革成效初步显现，伴随消费复苏以及老品库存逐步清理，盈利能力改善可期。该机构维持盈利预测，预计公司23/24/25年归母净利润分别为10.8/12.8/15.0亿元，对应当前市值PE 分别为16/13/11X，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期，渠道拓展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、19次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:43 毕得医药(688073)：业绩持续高增长 行业需求承压下彰显公司Α】 9月8日给予毕得医药(688073)买入评级。 2023H1，公司实现营业收入5.23 亿元，同比增长41.76%；实现归母净利润0.84亿元，同比增长41.63%；实现扣非归母净利润0.92 亿元，同比增长56.51%。单看Q2，公司实现营业收入2.70 亿元，同比增长41.00%，环比增长7.14%；归母净利润0.47 亿元，同比增长38.92%，环比增长27.03%；扣非归母净利润0.53亿元，同比增长55.88%，环比增长35.90%。随着产品的广度和深度不断提升，公司业务规模不断扩大，收入端与利润端均快速增长。同时，公司积极推进全球业务布局，增强自主品牌“毕得”、“BLD”与“AmBeed”在海内外的品牌影响力，品牌辨识度正逐年提升。考虑行业竞争激烈，该机构下调2023-2025 年盈利预测，预计归母净利润分别为1.85/2.44/3.33 亿元（原预计2.04/2.79/3.82 亿元），EPS 为2.03/2.69/3.66 元，当前股价对应P/E 为37.4/28.3/20.8 倍，鉴于公司在行业处于领先地位，并有望持续提高市占率，维持“买入”评级。 风险提示：药物发现市场需求下降、核心成员流失、行业竞争格局恶化等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级。 【14:43 海尔智家(600690)公司信息更新报告：Q2业绩稳健增长 延续净利率提升趋势】 9月8日给予海尔智家(600690)买入评级。 2023H1 公司实现营收1316.3 亿元（+8.2%），归母净利润89.6 亿元（+12.6%），扣非净利润86.0 亿元（+14.9%）。收入保持增长，主系公司发挥多品牌布局优势、放大单用户价值，深入开发海外市场网络、增加份额，积极拓展干衣机、洗碗机、家用清洁机器人以及暖通空调、热泵等新品类。2023Q2 营收665.6 亿元（+8.4%），归母净利润49.9 亿元（+12.6%），扣非净利润49.0 亿元（+14.1%）。维持盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润170.3/195.8/223.2 亿元，对应EPS 分别为1.80/2.07/2.36 元，当前股价对应PE 为13.4/11.7/10.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：降费提效不达预期；高端市场需求不达预期；海外协同不达预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:38 齐鲁银行(601665)：业绩增长提速 资产质量稳步改善】 9月8日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：齐鲁银行近几年正处于资产质量改善+业绩快速增长的时期，2023 上半年业绩保持同业前列，展望未来，齐鲁银行资产质量有望继续保持改善趋势，规模快速扩张+中收快速发展，拨备有望释放利润，不考虑外部再融资扰动的情况下，驱动ROE 提升。预计2023-2025 年归母净利润分别为41.7/49.1/58.2 亿，建议关注ROE 提升驱动估值修复的机会，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；财富管理回暖不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【14:33 海天味业(603288)：短期承压 静待改善】 9月8日给予海天味业(603288)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、18次增持评级、9次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【14:33 洽洽食品(002557)：23年成本拖累 把握底部配置机会】 9月8日给予洽洽食品(002557)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次买入-A投资评级、1次增持”评级。 【14:28 立高食品(300973)：Q2盈利能力改善 H2边际向上趋势明确】 9月8日给予立高食品(300973)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司23-25 年营收为37.1/48.9/61.6 亿元， 同比+27.4%/31.8%/25.9%；归母净利为2.6/3.9/5.5 亿元，同比+83.4%/48.0%/40.5%，对应PE 为45/30/22X。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，食品安全问题，原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、12次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持”评级。 【14:23 海鸥股份(603269)公司信息更新报告：2023H1在手订单实现高增 长期发展动能强劲】 9月8日给予海鸥股份(603269)买入评级。 2023H1，公司毛利率为28.07%，同比提升2.17 个百分点；净利率为4.14%，同比提升0.36 个百分点，公司盈利能力有所提升。考虑到公司上半年收入确认略有减少，该机构下调公司盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润1.07/1.53/2.20亿元（前值为1.34/2.08/2.98 亿元），EPS 为0.68/0.97/1.40 元，当前股价对应PE为20.2/14.1/9.8 倍。公司冷却塔业务受益于火电、数据中心、核电等领域需求增长，以及一带一路市场扩展，在手订单充裕，未来发展动能强劲，维持“买入”评级。 风险提示：高价值产品拓展不及预期；“一带一路”出海不及预期；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次“增持”投资评级。 【14:13 惠泰医疗(688617)：23H1业绩超预期 集采推动公司市场份额提升】 9月8日给予惠泰医疗(688617)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【14:13 斯达半导(603290)：单季收入创历史新高 自主SIC成功上车】 9月8日给予斯达半导(603290)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司23-25 年EPS 分别为6.26、9.00、12.14 元/股，参考可比公司估值水平，考虑公司在碳化硅领域持续实现突破，未来成长空间广阔，给予公司2023 年50 倍PE 估值，合理价值313.18 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新产品研发不及预期风险，下游需求减弱风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【14:13 瑞丰银行(601528)点评：兼具实干兴行、长足扩表、业绩成长的优秀银行】 9月8日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；参股认购落地存在不确定性；零售需求端改善明显低于预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 【14:13 太阳纸业(002078)：龙头穿越周期 林浆纸一体化构筑壁垒】 9月8日给予太阳纸业(002078)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司龙头优势明显，产能扩张确定性较强，预计23-25 年归母净利30.1/36.0/40.1 亿元，参考可比公司估值，给予公司23 年12xPE，对应合理价值12.9 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。原材料价格大幅波动，竞争格局加剧，需求修复不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:13 舍得酒业(600702)：推出员工持股计划 助力公司中长期发展】 9月8日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计23-25 年公司收入分别为75.32/94.06/114.85 亿元，同比增长24.38%/24.89%/22.09%，归母净利润19.62/24.69/30.87 亿元，同比增长16.39%/25.89%/25.01%，EPS分别为5.89/7.41/9.27 元/股，对应PE 为24/19/15 倍。该机构给予公司23 年30 倍PE 估值，合理价值为176.62 元/股，维持买入评级。 风险提示。宏观经济不达预期。批价波动超出预期。食品安全风险。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、6次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级。 【14:08 炬芯科技(688049)公司简评报告：手表及新客户快速起量 发力端侧低功耗算力布局】 9月8日给予炬芯科技(688049)买入评级。 盈利预测： 该机构预计公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为0.70/1.02/1.62 亿元，对应当前股价PE 分别为54/37/23 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品研发不及预期、下游拓展不及预期、消费需求持续疲软。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:08 均胜电子(600699)公司简评报告：积极推进智驾 汽车电子和汽车安全两翼齐飞】 9月8日给予均胜电子(600699)买入评级。 投资建议:公司智能驾驶领域深耕多年，客户结构优秀。预计 2023-2025年营收545.3/607.9/680.8亿元，对应归母净利润9.2/12.5/16.9亿元，当前市值对应2023-2025年PE为27.2/20.1/14.9，维持“买入”评级。 风险提示:原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、15次增持评级、3次推荐评级。 中财网
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