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【20:07 以岭药业(002603)：业绩持续恢复 新药研发推进顺利】 8月30日给予以岭药业(002603)买入评级。 投资建议： 鉴于公司2025H1 成本下降带来的毛利率上升以及对公司未来两年营收增速的预期改变，该机构对公司盈利预测进行了调整。该机构预计公司2025-2027年营收分别为88.04/98.84/110.16 亿元（前值88.04/106.14/120.27 亿元），同比增长35.19%/12.26%/11.45%（前值35.2%/20.5%/13.3%）；归母净利润分别为12.58/14.15/15.24 亿元（前值11.01/14.14/16.67 亿元）；EPS 为0.75/0.85/0.91 元（前值0.66/0.85/1.00 元），维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【20:07 农业银行(601288)2025年半年报点评：营收盈利增长提速 中期分红方案落地】 8月30日给予农业银行(601288)买入评级。 盈利预测、估值与评级。农业银行县域金融业务发展态势良好，具有稳定低成本存款拓展优势，后伴随线上+线下渠道整合协同，县域业务发展有望带动公司贷款增户扩面。在经济复苏不确定性升高、信贷有效需求尚待提振背景下，公司资产端稳步扩张，重点领域信贷投放维持较高景气度，县域“三农”业务稳步增长，营收贡献度持续提升。该机构维持公司2025-27 年 EPS 预测为0.83、0.85、0.87 元，当前股价对应PB 估值分别为0.88、0.82、0.76 倍，对应PE估值分别为8.42、8.23、8.08 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大；若后续降低存量按揭利率，NIM 或持续承压。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【20:02 菜百股份(605599)：黄金投资需求高速增长 产品结构影响毛利率表现】 8月30日给予菜百股份(605599)买入评级。 风险提示：黄金珠宝消费需求不及预期，拓店速度不及预期，金价下行风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:02 迈瑞医疗(300760)：国内短期承压 看好三季度改善】 8月30日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 维持“买入”评级：根据公司初步测算，公司第三季度整体营业收入将实现同比正增长，同时延续营业收入金额逐季度环比改善的趋势。考虑到今年IVD 降价和清库存影响，小幅下调盈利预测，预计归母净利润分别为119.72 亿元、140.79 亿元、160.78 亿元（此前为130.36 亿元、147.81 亿元、167.07 亿元），公司深化全球化部署、高端转型和数智化转型，全球竞争力持续加强，短期压力不改长期成长能力，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动，研发风险，市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:02 新城控股(601155)：商场租金快增 偿债压力减轻】 8月30日给予新城控股(601155)买入评级。 风险提示：调控超预期收紧，去化率不及预期，消费下滑影响商场运营。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【20:02 古井贡酒(000596)：业绩符合预期 报表压力释放】 8月30日给予古井贡酒(000596)买入评级。 投资评级与估值：由于外部需求环境仍然承压，下调25-27 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为48.8 亿元、51.7 亿、56.6 亿（前次分别为59.2、62.9、66.3 亿），同比变化-11.5%、5.9%、9.5%，当前股价对应25-27 年PE 分别为19x、18x、16x，与可比公司比较估值仍处合理区间，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【19:57 爱柯迪(600933)：Q2业绩表现亮眼 全球化+机器人业务新周期】 8月30日给予爱柯迪(600933)买入评级。 投资建议：看好公司全球化布局稳步推进，入局机器人开启新一轮成长。预计2025-2027 年公司营收78/102/117 亿元，同比+16% /+30%/+15%，归母净利润12.0/15.4/17.5 亿元，同比+27%/+28%/+14%，维持“买入”评级。 风险提示：海外业务发展不及预期；原材料价格波动风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:22 华勤技术(603296)：25Q2业绩创新高 数据中心持续放量】 8月30日给予华勤技术(603296)买入评级。 投资建议：根据中报业绩，该机构适当上修盈利预测，预计公司2025-27 年归母净利润为40.3/50.4/62.0 亿元（对应前值36.4/44.5/53.6 亿元），对应PE 估值24.8/19.8/16.1倍。维持“买入”评级。 风险提示事件：终端需求不及预期；行业竞争加剧；AI 发展不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:22 精智达(688627)：Q2营收环增92% 半导体业务快速放量】 8月30日给予精智达(688627)买入评级。 投资建议：： 该机构维持25-27 年盈利预测1.8/3.0/3.8 亿元，对应PE 为55/33/26X。考虑到公司在半导体检测设备和显示检测设备领域的优势，以及下游产线扩产与升级的确定性，维持公司“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【19:22 中微公司(688012)：收入继续高增 稳步推进半导体设备平台化布局】 8月30日给予中微公司(688012)买入评级。 风险提示：下游晶圆厂扩产幅度不及预期，新品研发及导入进度不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 【19:22 比亚迪(002594)：2Q25国内市场经营短期承压 仍需重点关注海外市场表现】 8月30日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测：此前该机构预计公司25/26/27 年营收9056.7/10975.0/13747.9 亿元，归母净利润522.3/645.8/806.1 亿元，考虑到公司已披露2025 年中报，该机构调整盈利预测，预计公司25/26/27 年将实现营收8370.9/10002.2/12466.4 亿元( 同比+7.7%/19.5%/24.6%），归母净利润450.0/546.8/649.9 亿元( 同比+11.8%/21.5%/18.9%)，对应PE 为23.1/19.0/16.0x，维持“买入”评级。 风险提示：友商竞品推出、行业竞争加剧、价格战等 该股最近6个月获得机构66次买入评级、17次推荐评级、11次增持评级、6次买入-A评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【19:22 青岛啤酒(600600)：收入稳增长 成本红利贡献利润】 8月30日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为长期看啤酒行业格局清晰且稳定，成本红利下，该机构预计2025-2027 年EPS 分别为3.35、3.69、3.92 元，对应2025 年8 月29 日收盘价（69.5 元/股）PE 为21、19、18 倍，维持“买入”评级。 风险因素：中高端啤酒竞争加剧、原材料价格上涨等 该股最近6个月获得机构48次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次买入”评级、1次“买入”投资评级。 【19:17 联影医疗(688271)：25Q2提速明显 高举高打全球化战略推进】 8月30日给予联影医疗(688271)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是国内医学影像设备龙头，持续研发投入和技术创新，具备全球竞争力，综合考虑费用投入、设备更新换代政策推进等因素，该机构维持2025~2027 年归母净利润预测为19.66/22.81/28.17 亿元。公司的装机量攀升、在研产品梯队有序，维持“买入”评级。 风险提示：需求回落风险、供应链风险、市场竞争加剧风险、研发进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:17 荣盛石化(002493)：油价下行影响2025H1业绩同比下滑 “反内卷”背景公司有望率先受益】 8月30日给予荣盛石化(002493)买入评级。 盈利预测和投资评级结合原油价格走势，综合考虑公司主要产品价格价差，该机构对公司盈利预测进行适当下调，预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为3298、3460、3587 亿元，归母净利润分别为19.90、29.72、40.45 亿元，对应PE 分别50、34、25 倍，公司作为民营炼化行业龙头，有望率先受益于“反内卷”，维持“买入”评级。 风险提示行业周期波动、政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:17 宁波银行(002142)：首推中期分红 盈利增速提升】 8月30日给予宁波银行(002142)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次增持评级。 【19:17 山煤国际(600546)：Q2销量环比显著提升 边际改善现曙光】 8月30日给予山煤国际(600546)买入评级。 盈利预测及评级：公司拥有低成本的竞争优势、较优的资产质量和相对稳定的高分红高股息，该机构看好公司未来估值修复空间。该机构预计，2025-2027 年归母净利润为15.58/18.48/21.31 亿， EPS 分别0.79/0.93/1.08 元/股；该机构看好公司的投资价值，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长失速；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级。 【19:17 泸州老窖(000568)：业绩符合预期 报表压力释放】 8月30日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资评级与估值：由于外部需求环境仍然承压，下调25-27 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为117.9 亿元、128.9 亿、145.3 亿（前次分别为 135.3、 140.2、 147.8亿），同比变化-12.5%、9.4%、12.7%，当前股价对应25-27 年PE 分别为17x、16x、14x，分红率角度来看，参照公司现金分红回报规划，公司年分红底线达85 亿（25-26 年），隐含股息率达5.2%，安全边际较足，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【19:12 青岛港(601298)：上半年归母净利+7.6% 集装箱业务量价齐升】 8月30日给予青岛港(601298)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强推评级。 【19:12 中国人保(601319)：NBV延续高增 COR创十年同期最好水平】 8月30日给予中国人保(601319)买入评级。 盈利预测与评级：公司作为综合性保险金融集团，服务网络根植城乡、遍布全国，客户基础广泛且深厚，其中财产险业务践行“保险+风险减量服务+科技”新商业模式，25H1 财险市场份额达33.5%，保持行业领先地位；人身险业务坚持回归保障本源，并加快推进大健康、大养老生态建设，通过“保险+服务”赋能主业。预计未来随着公司深入推进降本增效以及大灾影响减弱，规模效应下财险板块全年COR 有望维持同比改善趋势并保持市场领先水平；人身险板块也有望受益于价值率提升保持经营韧性。结合上半年业绩表现，该机构上调公司2025-2027年归母净利润预测至471/548/611 亿元（前值445/512/562 亿元）。目前A/H股价对应公司2025 年PEV 分别为1.06/0.76，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：保费收入不及预期；资本市场大幅波动；利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【19:12 国泰海通(601211)：财富管理及投行竞争力强化 打造一流投行可期】 8月30日给予国泰海通(601211)买入评级。 投资分析意见：上调盈利预测，维持买入评级。基于报告期公司市场持续回暖，公司经纪业务股基市占率走高，该机构上调股基交易市占率假设，从而上调盈利预测，该机构预计公司25-27 年的归母净利润为231、203、257 亿元（原预测为212.8、178.1、229.5 亿元），同比分别+77%、-12%和+27%，维持买入评级。 风险提示：后续整合效果不及预期；市场大幅波动；因中鼎恒盛IPO 存在违规行为，5 月23 日深交所同时发布《关于对国泰海通证券及相关当事人给予纪律处分的决定》。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 中财网
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