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【10:02 先导智能(300450)2025年中报点评：业绩持续高增 固态电池设备获国内外头部玩家批量订单】 8月30日给予先导智能(300450)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到锂电行业回暖，25H1 大幅修复，25H2 业绩有望继续高增，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润至15.3（原值10.6）/20.4（原值17.0）/24.8（原值22.3）亿元，对应股价PE 为30/23/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游扩产不及预期风险，新产品研发及验证不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:02 菲利华(300395)：归母净利润连续三季度环比增长 石英电子布有望打造新增长极】 8月30日给予菲利华(300395)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次持有评级。 【10:02 新华保险(601336)2025年中报点评：NBV、净利润均表现亮眼 总投资收益率领先同业】 8月30日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025 年中期经营情况，该机构上调2025-2027 年归母净利润预测至313/325/337 亿元（前值为292/302/314 亿元）。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，新单保费承压。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【10:02 天山铝业(002532)2025年中报点评：上半年归母净利润同比持平 电解铝项目稳步推进】 8月30日给予天山铝业(002532)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2025-2027 年营业收入分别为304/347/356 亿元，归母净利润分别为46.67/59.18/62.72 亿元，同比+5%/+27%/+6%；EPS 分别为1.00/1.27/1.35 元，对应当前股价PE 为10.06/7.93/7.48 倍。公司产业链一体化经营，受益新疆能源价格低，成本优势明显，未来仍有多个项目投产，成长性可期，维持“买入”评级。 风险提示：铝市场价格大幅下跌风险；政策限产风险；能源及原料价格大幅上涨风险；在建项目建设及达产进度不及预期风险；海外政策风险；研究报告使用的数据及资料更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:02 中国铝业(601600)：铝及氧化铝产量同比提升明显 中期分红30%】 8月30日给予中国铝业(601600)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年营业收入分别为2163/2244/2296 亿元，归母净利润分别为155.4/169.1/182.2 亿元，同比+25%/+9%+8%；EPS 分别为0.91/0.99/1.06 元，对应当前股价PE 为8.71/8.00/7.43 倍。公司是国内电解铝行业龙头，产业链一体化优势明显，经营持续向好，维持“买入”评级。 风险提示：（1）主要产品价格大幅下跌的风险；（2）政策限产风险；（3）主要原物料成本上涨风险。（4）安全生产事故风险；（5）研究报告使用的数据及信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。 【10:02 山西汾酒(600809)：韧性凸显 稳步向前】 8月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构认为公司是为数不多的能够同时在次高端、中高端和百元以下光瓶酒等各个价位均形成较大体量的酒企，且汾酒具备较强的品牌力，有助于公司穿越周期。随着公司在长江以南市场实现有效突破，愈发完善的全国化布局将助力公司行稳致远。考虑到宏观需求承压，该机构下调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为361.55/380.71/412.69 亿元，归母净利润分别为120.06/129.86/142.70 亿元， EPS 分别为9.84/10.64/11.70 元，对应PE 分别为20/19/17X，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费力下行抑制行业需求；2）宏观经济大幅波动；3）行业政策发生变化；4）营销工作执行效果不达预期；5）价格改革的市场预期引发波动；6）渠道改革不及预期；7）食品安全风险 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次强推评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:02 华鲁恒升(600426)：景气底部保持业绩韧性 一体化平台优势有望持续提升】 8月30日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【10:02 圆通速递(600233)：人工智能应用排头兵 基本面表现强劲】 8月30日给予圆通速递(600233)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计圆通速递2025-2027 年营业收入分别为781.61 亿元、869.61 亿元与958.65 亿元，同比分别+13%、+11%、+10%；归母净利润分别为41.66 亿元、49.28 亿元与58.18亿元，同比分别+4%、+18%、+18%；2025-2027 年对应PE 分别为14.98 倍、12.67 倍与10.73 倍。公司管理α凸显，核心成本领先，产品力不断增强，业绩有望持续稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增长放缓；规模效应不及预期；价格战重启；成本优化推进放缓；加盟商爆仓风险；燃油价格上涨。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【09:57 运机集团(001288)：大订单落地未来可期 智能输送装备取得突破】 8月30日给予运机集团(001288)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构认为，公司拿单能力凸显，且海外拓展取得重大突破，在手订单充足，有望保障未来两年稳定增长。该机构预计公司2025/2026/2027 年营业收入分别为24.40/32.73/42.64 亿元，归母净利润分别为2.51/3.85/5.65 亿元，对应PE 分别为22/14/10倍，维持“买入”评级。 风险提示订单增速不及预期；海外业务拓展进度不及预期；原材料涨价导致毛利率下滑风险；订单确认进度不及预期风险；应收账款风险；项目所在地法律法规、行业政策、市场环境及其他因素发生重大变化而对合同的履行造成影响的风险；海外经营风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次“买入”投资评级。 【09:57 捷昌驱动(603583)2025年中报点评：符合市场预期 机器人业务进展顺利】 8月30日给予捷昌驱动(603583)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持公司25-27 年归母净利润分别为3.92/4.97/6.40 亿元，同比+39%/27%/29%，现价对应PE 分别为38x、30x、23x，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求不及预期，人形机器人业务不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。 【09:57 苏州银行(002966)：息差降幅收敛 信贷结构优化】 8月30日给予苏州银行(002966)买入评级。 投资建议：苏州银行作为优质区域的优质城商行，资产质量具有行业优势。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预下；资产质量超预下恶化。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【09:57 中国重汽(000951)：Q2利润向上 内销与出口齐开花】 8月30日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：商用车销量不及预期；原材料涨价超预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【09:52 浙江正特(001238)：业绩增长受益于星空篷产品火爆】 8月30日给予浙江正特(001238)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次持有评级。 【09:52 歌力思(603808)：国内业务稳健发展 海外实现减亏】 8月30日给予歌力思(603808)买入评级。 投资建议： 该机构分析，（1）受益于抖音销售大幅提升，找到了合适的电商策略，线上收入持续实现较好增长；（2）直营持续开店且门店店效仍保持增长；（3）海外业务今年加大改革措施，优化门店结构，收入虽仍然承压，但亏损有望收窄；（4）2025 年是公司的“降本年”，公司积极推进流程优化、效率提升、供应链管控、严格预算管理、加大AI 技术应用、强化营销活动品效合一等，全面提升精细化运营能力，提高各项资源的利用效率，保持稳健健康的发展。中长期来看，SP、LAUREL、IRO 国内成长性仍然较强，海外减亏带动公司净利率有较大的修复空间。下调盈利预测，下调25-27 年收入预测32.63/35.36/38.46 亿元至30.68/32.96/35.54 亿元； 下调25-27 年归母净利2.16/2.77/3.35 亿元至1.41/1.70/2.75 亿元； 对应下调25-27 年EPS0.59/0.75/0.91 元至0.38/0.46/0.74 元，2025 年8 月29 日收盘价8.06 元对应25/26/27 年PE 分别为21/17/11X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【09:47 三一重能(688349)：“双海”突破+价格回暖 弹性可期】 8月30日给予三一重能(688349)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧，政策落地不及预期，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:47 方盛制药(603998)：2025H1利润快速增长 前沿创新药增添发展势能】 8月30日给予方盛制药(603998)买入评级。 公司2025H1 实现营收8.34 亿元（同比-8.35%，下文皆为同比口径）；归母净利润1.69 亿元（+23.67%）；扣非归母净利润1.41 亿元（+27.79%）。盈利能力方面，2025H1 毛利率为70.30%（-2.36pct），净利率为19.96%（+5.06pct）。费用方面，2025H1 销售费用率为33.58%（-8.21pct）；管理费用率为7.78%（+0.90pct）；研发费用率为8.16%（+1.42pct）；财务费用率为0.73%（+0.31pct）。该机构看好公司创新中药研发布局带来的长期竞争力，维持2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为3.08/3.78/4.57 亿元，EPS 为0.70/0.86/1.04 元，当前股价对应PE 为16.7/13.6/11.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，产品销售不及预期，新产品研发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【09:47 伊之密(300415)：镁合金业务打开增长空间】 8月30日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧，镁合金业务不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【09:47 海天味业(603288)：业绩稳健 激励强化】 8月30日给予海天味业(603288)买入评级。 风险提示。产品推广不及预期，市场扩张不及预期，行业竞争加剧，宏观经济波动，食品安全问题等 该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【09:47 山东黄金(600547)：金价上行 业绩大幅提升】 8月30日给予山东黄金(600547)买入评级。 投资建议。公司黄金产量、资源量有望上涨，预计未来业绩或有提升，预测公司2025-2027 年营收分别为924、966、1006 亿元，归母净利润分别为67、80、92亿元，维持“买入”评级。 风险提示：公司矿产金产量增长不及预期；公司克金成本增长超预期；黄金价格下跌超预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【09:42 天玛智控(688570)：短期承压不改智能化趋势 拓展智能制造打造多元增长极】 8月30日给予天玛智控(688570)买入评级。 盈利预测及评级：伴随煤炭行业高质量转型发展和新一轮煤炭产能周期开启，在国家政策和煤矿需求的共同推动下，我国煤矿智能化发展空间广阔。考虑到现阶段智能化行业发展正处于鸿沟区，但公司作为行业龙头，强大的科技创新潜在价值突出，技术先发优势有望明显提升市场竞争力。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为1.68/1.99/2.24亿元，EPS（摊薄）分别为0.39/0.46/0.52 元，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济超预期下行；煤矿智能化政策变化带来短期影响；国内煤炭价格大幅下跌，煤企缩减智能化支出；非煤业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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