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【23:27 巨人网络(002558)：优质内容表现稳健 AI+IP助力多曲线增长】 8月31日给予巨人网络(002558)买入评级。 投资建议：优质IP 助力精品内容多曲线增长，政策赋能“AI+游戏”。该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年营收分别为39.06/48.22/54.17 亿元；归母净利润分别为19.98/26.33/29.59 亿元；对应PE 为29.6/22.5/20.0 倍；维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、AI 落地进度不及预期、宏观环境波动风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级。 【23:27 洪城环境(600461)：业绩稳健增长 环境全产业链协同增效】 8月31日给予洪城环境(600461)买入评级。 投资建议：公司业务增长稳健，股息率较高。在水价及燃气价格调整健全背景下，公司质地优良静待价值重估，预计2025-2027 年归母净利润为12.6/13.2/13.7 亿元， EPS 分别为1.0/1.0/1.1 元/股， 对应PE 为9.2X/8.8X/8.5X，维持“买入”评级。 风险提示：提标改造进度不及预期、气化率提升进度不及预期、政策推进进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【23:22 博纳影业(001330)：AI+影视战略加速推进 关注储备内容上线节奏】 8月31日给予博纳影业(001330)买入评级。 盈利预测：公司短期业绩受上映作品不及预期及电影大盘波动影响，然后续《（ 她杀》等储备作品表现值得期待，同时公司积极探索AI 影视方向，有望打造又一增长点，因此该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润-7.8/1.5/2.9 亿元，同比增速10.6%/119.0%/97.5%，维持“买入”评级。 风险提示：电影票房不及预期，行业监管加剧，经营业绩季节性波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次中性评级、1次增持评级。 【23:22 恒玄科技(688608)：25Q2毛利率环比提升 打造无线SOC平台型龙头】 8月31日给予恒玄科技(688608)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司25Q2 营收增长有所放缓，研发费用投入较多带来一定利润压力，因此该机构对营收和利润预测均有所调整，但持续推进的高端化战略已经帮助公司在多领域建立了领先优势，目前智能手表/手环业务快速增长，AI 眼镜虽未放量，但公司已具备良好的卡位优势，所以该机构坚定看好公司长远发展。营收端，该机构预计公司在2025/2026/2027年分别实现营收45.9/60.1/75.0 亿元，同比增长40.5%/31.1%/24.7%；利润端， 该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现归母净利8.3/12.2/16.1 亿元，同比增长81.3%/46.5%/31.7%。考虑到公司在智能可穿戴领域的领先优势，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；下游需求不及预期；贸易摩擦加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【23:22 沪农商行(601825)：不良生成显著改善 扣非营收增速转正】 8月31日给予沪农商行(601825)买入评级。 投资建议：沪农商行地处上海，资产质量长期稳定优异，业绩保持长期稳健正增长。资产质量方面，不良生成率拐点向下，综合来看是较为优质的红利投资品种， 预计沪农商行2025-2027 年归母净利润分别为124/125/126 亿元，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量超预期恶化。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次中性评级。 【23:22 万达电影(002739)：内容储备丰富 积极布局新消费赛道】 8月31日给予万达电影(002739)买入评级。 盈利预测与评级：公司内容端产能持续释放，然电影大盘存在不确定性，院线业务受大盘影响较大，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润9.8/12.9/14.4 亿元，同比增长204.4%/+31.2%/+11.6%，维持“买入”评级。 风险提示：线上娱乐方式冲击，行业竞争加剧，业务合作不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【23:22 恺英网络(002517)：境内境外新游获佳绩 AI生态已与DEEPSEEKR1深度对接】 8月31日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测：公司核心赛道竞争壁垒不断强化，新游上线持续提振业绩，AIGC 赋能研发体系，该机构预计2025-2027 年公司实现营业收入61.42、69.40、77.04 亿元，对应同比增速为20%、13%、11%；实现归母净利润21.05、24.11、27.07 亿元，对应同比增速为29.3%、14.5%、12.3%，当前市值对应PE 为24、21、18 倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品表现不及预期；政策监管风险；新技术发展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:17 汇成真空(301392)：真空镀膜设备领先企业 高景气下游助力增长】 8月31日给予汇成真空(301392)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.08/1.41/1.79 亿元， 同比增速分别为59.29%/30.42%/26.45% ， 当前股价对应的PE 分别为162.87/124.88/98.76 倍。该机构选取茂莱光学、波长光电为可比公司，测得2025 年PE 均值为300.22 倍，鉴于公司自身技术沉淀和下游客户积累，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：客户需求不及预期风险、市场竞争加剧风险、科技创新失败风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【23:17 聚和材料(688503)：市占率稳中有升 新技术全面布局】 8月31日给予聚和材料(688503)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到企业加工费下行，行业竞争加剧，该机构下调25-27 年归母净利润预测至4.2/5.9/7.9 亿元（ 25-27 年前值为4.96/6.23/8.12 亿元），同比增长0.6%/40%/35%，基于公司技术领先且市占稳固，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【23:17 公牛集团(603195)：Q2收入承压 盈利高位波动】 8月31日给予公牛集团(603195)买入评级。 投资建议：公司作为电工龙头，长期发展逻辑清晰——优势品类墙开插座、转换器稳健成长穿越周期，龙头地位夯实；新能源业务短时间内实现体系化布局，产业红利有望释放。该机构持续看好公牛在民用电工领域的龙头地位以及入局新赛道、新市场的成长性， 预计25-27 年归母净利润42.4/45.4/49.6 亿元（25-27 年前值45.2/49.9/55.2 亿元，考虑25H1 归母净利润下滑，下调预期），对应动态PE 分别为20.1x/18.8x/17.2x，维持“买入”评级。 风险提示：新业务发展、新渠道开拓不达预期的风险；原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【23:17 中联重科(000157)：Q2扣非归母净利润增长接近50% 表现亮眼】 8月31日给予中联重科(000157)买入评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年，公司归母净利润分别为50、61、70亿元，增长率分别为42%、21%、16%。公司起重机和混凝土机械表现稳健，挖机、高机、农机和矿机等新兴业务有望打造新的增长引擎。鉴于国内市场有望实现触底反弹，加之公司在海外市场的强势增长，中联重科可以赋予更高的龙头溢价、底部反转溢价、以及成长溢价，维持“买入”评级。 风险提示：国内需求波动风险、海外市场风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【23:12 航宇科技(688239)：海外营收占比持续提升 高端化、多元化布局提速】 8月31日给予航宇科技(688239)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【23:12 德昌股份(605555)：汽零业务高增延续 业绩受美国关税影响】 8月31日给予德昌股份(605555)买入评级。 盈利预测与投资评级。公司大客户订单快速放量，成长性兑现，但受到美国关税阶段性影响，该机构下调公司25-27 年盈利预测为4.31/5.03/6.54 亿元（前值为4.72/5.36/6.73 亿元），同比分别+4.8%/+16.8%/+29.9%，对应PE 分别为20/17/13 倍，公司家电业务客户开拓顺利、长期订单增长持续兑现，汽零业务高速成长、进入量产期，行业地位稳步提升，维持“买入”评级。 风险提示：关税政策风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:12 新泉股份(603179)：预计海外市场及座椅业务将打开新的增长空间】 8月31日给予新泉股份(603179)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:12 华新水泥(600801)：尼日利亚资产完成交割 百尺竿头更进一步】 8月31日给予华新水泥(600801)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【23:12 中航重机(600765)：短期业绩承压不改长期发展趋势 核心能力持续突破】 8月31日给予中航重机(600765)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【23:12 建发股份(600153)：计提减值影响业绩 销售投资保持强势】 8月31日给予建发股份(600153)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级。 【23:07 科兴制药(688136)：外销翻倍增长 自研创新崭露头角】 8月31日给予科兴制药(688136)买入评级。 维持“买入”评级。考虑国内集采影响，该机构下调了收入增长预期，但考虑利润主要由外销业务贡献，因此维持2025 年和 2026 年盈利预测不变，预计2025 年和2026 年的归母净利润分别为 1.08 亿和 2.05 亿，新增2027 年盈利预测，预计2027 年的归母净利润为2.66 亿。维持“买入”评级。 风险提示：海外审评进度延迟风险、销售放量不及预期风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、2次＂推荐＂评级、1次“增持”投资评级。 【23:07 中国船舶(600150)：造船利润弹性持续验证 关注集团解决剩余同业竞争进展】 8月31日给予中国船舶(600150)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。当前公司合并中国重工事项尚未完成，盈利预测暂不考虑并表，预计公司2025E-2027E 年归母净利润分别为70、103、146 亿元，对应PE为24、16、11 倍，当前PO（市值订单比）0.75 倍，处于历史低位（历史范围0.5-4 倍），维持“买入”评级。 风险提示：民船新接订单不及预期，航运景气度下滑，钢价大幅上涨。公司于2025 年5月19 日收到上交所关于公司合并事宜的问询函，公司已对所涉及的问题进行了回复，对重组报告书等申请文件进行了修订、补充和完善，并于2025 年6 月20 日进行了公告。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【23:07 人福医药(600079)：麻药业务稳健 看好招商局入主后创新转型】 8月31日给予人福医药(600079)买入评级。 维持“买入”评级。考虑到行业影响、业务结构优化将持续，该机构下调盈利预测，预计2025-2026 年归母净利润分别为21.71 亿、24.04 亿（此前预测值分别为26.40 亿、29.47亿），并新增2027 年预测，预计为28.27 亿，2025-2027 年增速分别为63.3%、10.7%、17.6%，对应PE 为15X/14X/12X。该机构看好招商局入主后，在麻药业务稳健基础上，公司实现创新转型，迈上高质量发展新阶段，因此维持“买入”评级。 风险提示：集采降价风险；新药研发风险；国际形势变化带来的经营风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。 中财网
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