225股获买入评级 最新:震裕科技
【22:37 绿联科技(301606)：营收同比+40.6% 存储类NAS产品增速达125%】 8月31日给予绿联科技(301606)买入评级。 盈利预测与投资评级：绿联科技是我国消费电子出海的龙头，未来随着NAS等新品扩张、线下渠道开拓，收入有望持续高增。考虑公司收入高增及短期费用率提升，2025 年该机构上调收入预期、下调归母净利润预期，2026~27 年该机构上调收入及归母净利润预期。该机构将2025-27 年归母净利润从6.4/ 8.4/10.4 亿元，调整至6.2/ 8.5/ 10.9 元，同比+34%/ +37%/ +29%，对应8 月29日收盘价为45/ 33/ 26 倍P/E，维持“买入”评级。 风险提示：新品销量及盈利能力不及预期、海外经营不确定性、产品质量风险、消费需求波动等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级。 【22:37 招商公路(001965)：1H盈利受到需求与道路分流影响】 8月31日给予招商公路(001965)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：出行意愿不佳、经济增速放缓、收费标准降低、资本开支超预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【22:37 捷佳伟创(300724)：验收提速 利润高增】 8月31日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：客户扩产或海外需求不及预期，设备验收放缓，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【22:37 裕同科技(002831)：收入稳健增长 股权激励显信心】 8月31日给予裕同科技(002831)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到行业需求有待进一步恢复，该机构略下调盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为15.79/17.36/18.98 亿元（前值17.07/19.57/22.22 亿元，本次调整较前值分别下调7.5/11.3/14.6%），对应EPS 为1.72/1.89/2.06 元。 风险提示：需求恢复不及预期，大客户合作风险，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:37 赛力斯(601127)：盈利能力稳步提升 关注后续新车上市表现】 8月31日给予赛力斯(601127)买入评级。 投资建议：公司新车表现亮眼，维持“买入”评级该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为1679.9/2260.5/2409.7 亿元，同比增速分别为15.7%/34.6%/6.6%；归母净利润分别为102.2/122.6/135.3 亿元，同比增速分别为71.9%/20.0%/10.3%，EPS 分别为6.3/7.5/8.3 元。随着问界M8 持续热销，全新问界M7上市在即，有望推动公司销量再上新台阶，维持“买入”评级。 风险提示：技术发展不及预期风险；行业竞争加剧风险；销量不及预期风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【22:37 四方股份(601126)：业绩稳增 AIDC有望带来新增长点】 8月31日给予四方股份(601126)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期风险，竞争加剧，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【22:37 方大特钢(600507)：业绩增长符合市场预期 下半年期待需求端发力】 8月31日给予方大特钢(600507)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为0.35、0.41、0.47 元，PE 分别为16、14、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏情况、政策风险、项目进展、原材料价格扰动等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级。 【22:37 江西铜业(600362)：Q2净利亮眼 期待孵化项目投产】 8月31日给予江西铜业(600362)买入评级。 考虑流动性宽松预期、铜矿扰动事件频发，该机构上调2025-2026 年铜价假设，并新增2027 年盈利预测；最终预期2025-2027 年归母净利为82、83、95 亿元（2025-2026 年变化幅度+12%/13%）。可比公司2025 年PE 均值15.0XPE，给予公司A 股2025 年15.0X PE，A/H 股近一个月平均溢价率47%，测算A/H 目标价35.5 元/26.5 港元，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格波动、铜矿冶矛盾继续加大。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【22:37 古越龙山(600059)：Q2延续增长态势 全国化稳步推进】 8月31日给予古越龙山(600059)买入评级。 高端化、全国化布局，长期稳健发展可期，维持“买入”评级该机构认为公司在高端化方面的持续布局、治理方面的积极改善或有望维持公司长期稳健可持续发展。但考虑到外部需求恢复仍需时间，该机构下调盈利预测，预计25-27 年营业收入为20.5/22.3/24.4 亿（较前次-4%/-9%/-13%），同比+6.0%/+8.6%/+9.4%；下调25-27 年EPS 为0.22/0.25/0.29 元（较前次-8%/-13%/-18%）。考虑公司利润表现受园区建设项目影响，采取PB 估值法，下调25-27 年BPS 为6.61/6.79/7.00（较前次-0.3%/-1%/-2%），参考可比公司25 年平均PB 2.07x（Wind 一致预期），给予其25 年2.07x PB，给予目标价13.68 元（前次目标价10.87 元，针对25 年1.64xPB，可比公司估值针对25 年1.64xPB），维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次中性评级。 【22:37 河钢资源(000923)：H1铁矿跌价影响利润 H2有望改善】 8月31日给予河钢资源(000923)买入评级。 该机构维持盈利预测，预期公司2025-2027 年EPS 分别至1.26、1.44、1.79元。可比公司2025 年Wind 一致预期PE 均值为18.7X，给予公司2025 年18.7X PE，目标价23.56 元（前值17.59 元，基于2025 年PE14.0X），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，铁矿石及海运费价格波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【22:32 斯达半导(603290)：中报利润超预期修复 平台化布局逐步成型】 8月31日给予斯达半导(603290)买入评级。 风险提示：SiC 产线不及预期，新能源汽车销量不及预期，IGBT 竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次优于大市评级。 【22:32 深南电路(002916)：深耕互联 南枝向暖】 8月31日给予深南电路(002916)买入评级。 风险提示：宏观经济波动带来的风险、市场竞争风险、进入新市场及开发新产品的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:32 方盛制药(603998)：多产品矩阵助力利润逆势增长】 8月31日给予方盛制药(603998)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计公司2025-27 年归母净利3.1/3.7/4.4 亿元（+20%、+20%、+20% yoy），给予2025 年PE 估值22x（参考可比公司一致预期均值22x），目标价15.32 元（前值12.53 元，基于25 年18x PE 和3.1亿元利润），维持“买入”评级。 风险提示：市场推广不及预期风险，中药行业政策风险，原料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【22:32 润泽科技(300442)：智算中心交付提速 竞争优势凸显】 8月31日给予润泽科技(300442)买入评级。 风险提示：客户上电进度不及预期；项目建设及交付进度不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:32 四川成渝(601107)：通行费收入小幅下降 费用压降效果显著带动利润较好增长】 8月31日给予四川成渝(601107)买入评级。 风险提示：车流量增速不及预期；资产收购慢于预期；行业政策发生变动；宏观经济增长不及预期；极端天气等随机事件影响。 该股最近6个月获得机构4次强推评级、2次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级。 【22:32 中国铁建(601186)：Q2好于预期 高质量逐见成效】 8月31日给予中国铁建(601186)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：基建投资增速放缓，地产恢复低于预期，毛利率提升不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:32 金发科技(600143)：改性塑料底盘稳固 全球产能扩张释放新动能】 8月31日给予金发科技(600143)买入评级。 投资建议：公司产能扩张迅速，业绩稳健增长。该机构预计公司25-27 年归母净利为14.36/19.32/23.03 亿元，对应PE 为29.3/21.8/18.3x，公司改性塑料底盘稳固，布局低空经济、机器人释放新活力，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期、下游需求不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【22:27 福昕软件(688095)：业绩超预期 利润与现金流拐点已现】 8月31日给予福昕软件(688095)买入评级。 投资建议：公司作为国产PDF 龙头，“订阅+渠道”双转型推动ARR 持续提升，收并购扩张国内业务版图，Agent 带来增量成长空间。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入10.97/13.83/17.78 亿元， 归母净利润0.31/1.36/2.87 亿元，对应PS 为8x、6x、5x，剔除收购的通办信息PS 为9x、7x、5x。维持“买入”评级。 风险提示：订阅ARR 增长不及预期；信创市场增长不及预期；北美衰退风险；汇率波动风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【22:27 帝科股份(300842)：高铜浆逐步导入 收购索特强化经营】 8月31日给予帝科股份(300842)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司并购协同效应及高铜浆量产推进，该机构预计公司25-27 年归母净利润2.1/4.4/6.1 亿（25-27 年前值为3.9/5.2/6.7亿元），同比-41%/+109%/+38%；基于公司主营业务盈利稳定且光伏浆料领域市占率稳定，维持“买入”评级。 风险提示：原材料上涨超预期、需求增长不及预期、竞争加剧等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【22:27 中矿资源(002738)：铜冶炼拖累业绩 铜矿业务稳步推进】 8月31日给予中矿资源(002738)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次（增持”评级。 中财网
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